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Essayer

Technichape Charente

16430

SIREN

439484437

Activité Principale (4399C)

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Numéro de TVA intra.

FR29439484437

SIRET

43948443700033

Effectifs

02

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225 222€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Technichape Charente Vs Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

40.81 %

17.4%
25,4%
33.3%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

20.76 %

20.1%
30,1%
41.6%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

2.95 %

0.7%
2,89%
6.4%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-37.32 %

-7.8%
7,48%
29.1%

Ratios de performances

Les résultats de Technichape Charente en
comparé à Technichape Charente en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

908K
100.0%
1,45M
100.0%
2,94M
100.0%
371K
40.0%
567K
39.0%
2,33M
79.0%
26,8K
2.0%
27,4K
1.0%
48,6K
1.0%
538K
59.0%
883K
60.0%
717K
24.0%
908K
100.0%
1,45M
100.0%
3,05M
103.0%
189K
20.0%
335K
23.0%
395K
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

225K
24.0%
243K
16.0%
195K
6.0%
177K
19.0%
300K
20.0%
661K
22.0%
80,4K
8.0%
211K
14.0%
451K
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
TECHNICHAPE CHARENTE a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a atteint un pic en 2016 à 2 181 031 € puis a diminué significativement à 908 459 € en 2019, ce qui indique un problème potentiel de demande du marché ou de concurrence. La marge brute en fraction du chiffre d'affaires a été relativement stable, ce qui suggère que le coût des marchandises vendues a été bien géré. Cependant, les marges bénéficiaires nettes ont été faibles, atteignant un pic de 4,48 % en 2016 et tombant à 2,95 % en 2019, ce qui pourrait être préoccupant. Les dépenses d'exploitation ne sont pas fournies, ce qui rend difficile l'évaluation de l'efficacité opérationnelle. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a diminué, ce qui pourrait indiquer des mesures de réduction des coûts ou des améliorations de l'efficacité. La position de trésorerie s'est améliorée, passant de 167 854 € en 2015 à 225 222 € en 2019, ce qui est positif. Cependant, les niveaux d'endettement ont également augmenté, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de TECHNICHAPE CHARENTE, avec une note de 55, reflète une entreprise qui a géré les coûts de manière efficace mais qui fait face à des défis pour maintenir la croissance des revenus. La baisse du chiffre d'affaires depuis 2016 suggère que des facteurs externes tels que la saturation du marché ou une concurrence accrue pourraient affecter l'entreprise. L'amélioration de la position de trésorerie est encourageante, mais l'augmentation des niveaux d'endettement pourrait présenter des risques si elle n'est pas gérée avec prudence. Pour assurer le succès futur, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies génératrices de revenus et une gestion prudente de la dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TECHNICHAPE CHARENTE devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, éventuellement en diversifiant sa gamme de produits ou en entrant sur de nouveaux marchés. La gestion des coûts semble efficace, mais une analyse plus approfondie des dépenses d'exploitation pourrait révéler des économies supplémentaires. L'entreprise devrait également revoir sa stratégie d'endettement pour assurer une durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de TECHNICHAPE CHARENTE est supérieur à la médiane mais a été en déclin, ce qui est préoccupant. La marge brute est conforme aux normes de l'industrie, mais les marges bénéficiaires nettes sont inférieures à la moyenne, indiquant une marge d'amélioration. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane, ce qui est un signe positif.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,07M
2,18M
5%
2,04M
-6%
1,45M
-29%
908K
-37%

Marge brute (€)

871K
1M
15%
895K
-11%
567K
-37%
371K
-35%

Résultat net (€)

61,7K
97,8K
58%
29,9K
-69%
27,4K
-8%
26,8K
-2%

Charges variables

1,2M
1,18M
-2%
1,15M
-2%
883K
-23%
538K
-39%

Seuil de rentabilité

2,07M
2,18M
5%
2,04M
-6%
1,45M
-29%
908K
-37%

Masse salariale

494K
519K
5%
472K
-9%
335K
-29%
189K
-44%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

57,9
54
-7%
56,2
4%
60,9
8%
59,2
-3%

Marge brute (%)

42,1
46
9%
43,8
-5%
39,1
-11%
40,8
4%

Masse salariale / CA (%)

23,9
23,8
0%
23,1
-3%
23,1
0%
20,8
-10%

Résultat net / CA (%)

2,98
4,48
50%
1,46
-67%
1,89
29%
2,95
56%
C - Disponibilité

Trésorerie

168K
314K
87%
207K
-34%
243K
17%
225K
-7%

Créances financières

297K
400K
35%
342K
-14%
300K
-12%
177K
-41%

Dettes financières

348K
473K
36%
364K
-23%
211K
-42%
80,4K
-62%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-594K
-541K
9%

Évolution du CA (%)

-29,1
-37,3
-28%

Évolution de la trésorerie (%)

117
92,8
-21%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-