TREZY

Techni Signal

21150 Marigny-le-Cahouët

SIREN

391971280

Activité Principale (4212Z)

Construction de voies ferrées de surface et souterraines

Numéro de TVA intra.

FR21391971280

SIRET

39197128000022

Effectifs

03

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25 321€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Techni Signal Vs Construction de voies ferrées de surface et souterraines

Pas de données disponibles pour l'année 2018

Ratios de performances

2018

% Chiffre d'affaire 2018

2017

% Chiffre d'affaire 2017

2018

% Chiffre d'affaire 2018

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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-448

-168K

-1,24M

-3.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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25,3K

35,5K

3,54M

10.0%

43,9K

68,4K

14,2M

40.0%

138K

134K

10,5M

30.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de TECHNI-SIGNAL montre une tendance préoccupante avec un bénéfice net de 227 366 € en 2016, suivi d'une perte significative de 167 906 € en 2017, et une perte marginale de 448 € en 2018. La position de trésorerie de l'entreprise s'est également détériorée, passant de 65 705 € en 2016 à 25 321 € en 2018. Comparé aux moyennes du secteur, la fluctuation du bénéfice net de TECHNI-SIGNAL est alarmante, car le bénéfice net moyen du secteur a été positif et plus stable. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est inférieure à la médiane du secteur, indiquant des problèmes de liquidité potentiels. Les niveaux de dette ont diminué de 184 857 € en 2016 à 138 442 € en 2018, ce qui est un signe positif, mais la santé financière globale de l'entreprise reste précaire.

B - Bilan

La santé financière de TECHNI-SIGNAL, avec une note de 35, reflète sa lutte pour maintenir la rentabilité et la liquidité dans un secteur compétitif. Des facteurs externes tels que les fluctuations de la demande du marché, l'augmentation de la concurrence ou les inefficacités opérationnelles pourraient avoir impacté la performance de l'entreprise. Pour améliorer sa note, TECHNI-SIGNAL doit relever ces défis en optimisant les opérations, en réduisant les coûts et en identifiant de nouvelles sources de revenus. La capacité de l'entreprise à s'adapter aux tendances du secteur et à gérer efficacement ses ressources financières sera cruciale pour son succès futur.

C - Recommandation

TECHNI-SIGNAL devrait se concentrer sur l'amélioration de sa gestion des coûts et de la génération de revenus pour retrouver la rentabilité. Renforcer la position de trésorerie est crucial pour assurer la stabilité financière et couvrir les dépenses d'exploitation. L'entreprise peut également explorer des partenariats stratégiques ou des investissements pour stimuler la croissance.

D - Comparaison au secteur

La performance de l'entreprise est inférieure à la moyenne du secteur en termes de bénéfice net et de flux de trésorerie. Le secteur a montré un bénéfice net moyen de plus d'un million d'euros, tandis que TECHNI-SIGNAL a connu des pertes ces dernières années. La position médiane de trésorerie du secteur est également significativement plus élevée, suggérant que TECHNI-SIGNAL sous-performe dans le maintien de la liquidité.

Ratios de performances

2016

2017

2018

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

227K

-168K

-174%

-448

100%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

65,7K

35,5K

-46%

25,3K

-29%

Créances financières

71,3K

68,4K

-4%

43,9K

-36%

Dettes financières

185K

134K

-28%

138K

4%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

9,4K

54

-99%

71,3

32%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-