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Essayer

Techni'o

33250 Cissac-Médoc

SIREN

504557489

Activité Principale (3700Z)

Collecte et traitement des eaux usées

Numéro de TVA intra.

FR89504557489

SIRET

50455748900029

Effectifs

02

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167 118€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Techni'o Vs Collecte et traitement des eaux usées

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

79.77 %

0.1%
2,07%
8.7%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

29.94 %

16.5%
29,5%
39.1%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

8.82 %

-1.3%
3,6%
8.9%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

36.54 %

-1.8%
9,2%
22.5%

Ratios de performances

Les résultats de Techni'o en
comparé à Techni'o en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

656K
100.0%
480K
100.0%
7,65M
100.0%
523K
79.0%
386K
80.0%
7,72M
101.0%
57,9K
8.0%
28,8K
5.0%
131K
1.0%
133K
20.0%
94,3K
19.0%
378K
4.0%
656K
100.0%
480K
100.0%
8,1M
106.0%
196K
29.0%
193K
40.0%
1,58M
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

167K
25.0%
114K
23.0%
426K
5.0%
405K
61.0%
322K
67.0%
3,26M
42.0%
381K
58.0%
241K
50.0%
1,51M
19.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
TECHNI'O a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une perte nette en 2016 mais s'est améliorée pour réaliser un bénéfice net les années suivantes, avec une baisse notable du chiffre d'affaires et du bénéfice net en 2020, probablement en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, elle a rebondi en 2021 avec une augmentation du chiffre d'affaires et du bénéfice net. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a été relativement élevée, indiquant un investissement significatif dans les ressources humaines. La position de trésorerie s'est nettement améliorée de 2016 à 2021, suggérant une meilleure liquidité et stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si elles ne sont pas bien gérées.
B - Bilan
La santé financière de TECHNI'O, avec une note de 75, reflète sa résilience et sa capacité à naviguer à travers des périodes difficiles, comme le ralentissement induit par la pandémie en 2020. Des facteurs externes tels que les ralentissements économiques et les crises de santé publique ont impacté le secteur, mais la gestion stratégique des flux de trésorerie et des niveaux de dette par TECHNI'O lui a permis de maintenir sa stabilité. L'entreprise devrait continuer à surveiller son levier financier et rechercher des gains d'efficacité pour renforcer sa position concurrentielle dans le secteur.
C - Recommandation
TECHNI'O devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses d'exploitation et de la masse salariale pour améliorer sa marge brute et son bénéfice net. Une attention continue à la gestion des flux de trésorerie est cruciale, surtout compte tenu de l'augmentation des niveaux de dette. Explorer de nouvelles opportunités de marché et diversifier sa base de clients pourrait aider à atténuer les risques spécifiques au secteur et à stimuler une croissance supplémentaire.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TECHNI'O a un chiffre d'affaires inférieur mais un ratio de bénéfice net par chiffre d'affaires plus élevé, indiquant une gestion efficace de la rentabilité. La masse salariale par chiffre d'affaires de l'entreprise est supérieure à la médiane du secteur, suggérant un domaine potentiel d'optimisation des coûts. L'évolution de la trésorerie de TECHNI'O est positive, surpassant la médiane du secteur, ce qui est un solide indicateur de santé financière.

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Ratios de performances

2016
2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

427K
562K
32%
615K
9%
480K
-22%
656K
37%

Marge brute (€)

320K
409K
28%
446K
9%
386K
-13%
523K
36%

Résultat net (€)

-7,55K
41,3K
647%
53,5K
30%
28,8K
-46%
57,9K
101%

Charges variables

107K
153K
44%
170K
11%
94,3K
-44%
133K
41%

Seuil de rentabilité

427K
562K
32%
615K
9%
480K
-22%
656K
37%

Masse salariale

172K
179K
4%
192K
7%
193K
1%
196K
2%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

25
27,2
9%
27,6
1%
19,6
-29%
20,2
3%

Marge brute (%)

75
72,8
-3%
72,4
-1%
80,4
11%
79,8
-1%

Masse salariale / CA (%)

40,3
31,8
-21%
31,2
-2%
40,1
29%
29,9
-25%

Résultat net / CA (%)

-1,77
7,35
515%
8,7
18%
5,99
-31%
8,82
47%
C - Disponibilité

Trésorerie

18,1K
30,8K
70%
49,3K
60%
114K
131%
167K
47%

Créances financières

425K
153K
-64%
492K
222%
322K
-34%
405K
26%

Dettes financières

159K
49,7K
-69%
122K
145%
241K
98%
381K
58%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

135K
60,2K
-55%
-135K
-324%
176K
230%

Évolution du CA (%)

31,7
10,9
-66%
-21,9
-302%
36,5
267%

Évolution de la trésorerie (%)

170
373
119%
231
-38%
147
-37%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-