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Essayer

Techni Habitat

13500

SIREN

539952648

Activité Principale (4332B)

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Numéro de TVA intra.

FR54539952648

SIRET

53995264800035

Effectifs

11

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466 545€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Techni Habitat Vs Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Techni Habitat en
comparé à Techni Habitat en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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223K
174K
78,4K
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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467K
513K
330K
11.0%
1,9M
858K
552K
19.0%
1,49M
780K
451K
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de TECHNI HABITAT montre une augmentation constante du bénéfice net de 2018 à 2021, malgré l'absence de données de chiffre d'affaires. La hausse significative des dépenses d'exploitation en 2019 d'environ 144% pourrait indiquer une expansion ou un investissement accru dans les opérations, ce qui semble avoir porté ses fruits avec une augmentation des bénéfices nets les années suivantes. Cependant, les dépenses de personnel ont également augmenté de manière notable en 2019, ce qui pourrait être dû à des embauches ou à des augmentations de salaires. La position de trésorerie s'est améliorée en 2020, mais les dettes de l'entreprise ont également augmenté, suggérant des risques de liquidité potentiels. Les créances de 2021 sont assez élevées, ce qui pourrait affecter la trésorerie si elles ne sont pas gérées correctement.
B - Bilan
La performance financière de TECHNI HABITAT, avec une note de 65, suggère une santé financière modérée. La tendance à l'augmentation du bénéfice net de l'entreprise est louable, surtout dans le contexte de la performance du secteur. Cependant, les niveaux élevés de créances et de dettes en 2021 nécessitent une attention particulière pour assurer la stabilité financière. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient avoir influencé la performance du secteur et de TECHNI HABITAT. L'entreprise doit continuer à surveiller ces facteurs et à adapter ses stratégies en conséquence.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TECHNI HABITAT devrait se concentrer sur la conversion plus efficace des créances en espèces, la gestion des dettes pour éviter les problèmes de liquidité et le contrôle des dépenses d'exploitation. L'investissement stratégique dans les opportunités de croissance devrait être équilibré avec les considérations de stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TECHNI HABITAT a une marge bénéficiaire nette plus élevée, ce qui est positif. Cependant, les dépenses d'exploitation de l'entreprise sont supérieures à la médiane du secteur, ce qui pourrait être préoccupant si cela n'est pas accompagné d'une croissance proportionnelle des revenus. La position de trésorerie de l'entreprise est plus solide que la médiane, mais le niveau élevé de créances pourrait être un risque si elles ne sont pas recouvrées en temps voulu.

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Ratios de performances

2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

170K
186K
9%

Résultat net (€)

124K
133K
7%
174K
32%
223K
28%

Charges d'exploitations total

1,03M
2,51M
144%

Masse salariale

53,6K
163K
203%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

513K
467K
-9%

Créances financières

858K
1,9M
122%

Dettes financières

780K
1,49M
91%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

91

Évolution des charges d'exploitations

264K
1,48M
462%

Évolution des charges d'exploitations (%)

34,4
144
318%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-