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Techni' Cafe

93450

SIREN

793117938

Activité Principale (3312Z)

Réparation de machines et équipements mécaniques

Numéro de TVA intra.

FR86793117938

SIRET

79311793800019

Effectifs

NN

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2 062€

Trésorerie disponible au 31/12/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Techni' Cafe Vs Réparation de machines et équipements mécaniques

Pas de données disponibles pour l'année 2016

Ratios de performances

Les résultats de Techni' Cafe en
comparé à Techni' Cafe en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2016
% Chiffre d'affaire 2016
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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-4,78K
-4,78K
17K
0.0%
-4,78K
-4,78K
144K
2.0%
14,6K
14,6K
219K
4.0%
1,56K
1,56K
1,11M
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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2,06K
2,06K
165K
3.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
La performance financière de TECHNI' CAFE indique plusieurs préoccupations. L'entreprise a un bénéfice net négatif de -4781 et un résultat d'exploitation de -4782, ce qui suggère qu'elle n'est actuellement pas rentable. Les dépenses d'exploitation sont élevées à 14571, ce qui pourrait contribuer aux pertes. La masse salariale est relativement basse à 1555, indiquant une petite équipe ou des salaires bas, ce qui peut affecter la productivité et la qualité du service. La position de trésorerie de 2062 est positive, mais elle peut ne pas être suffisante pour couvrir les passifs à long terme ou les dépenses imprévues.
B - Bilan
La note de santé financière de TECHNI' CAFE de 35 sur 100 reflète sa position difficile au sein du secteur. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les ralentissements économiques ou les changements dans le comportement des consommateurs pourraient avoir impacté négativement le secteur et TECHNI' CAFE en particulier. Pour relever ces défis, l'entreprise devrait réaliser une analyse de marché approfondie pour identifier les opportunités de croissance et d'amélioration de l'efficacité. Il est également crucial de surveiller de près les flux de trésorerie et d'envisager des options de financement stratégique pour renforcer la position de trésorerie.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TECHNI' CAFE devrait se concentrer sur la réduction des dépenses d'exploitation et l'augmentation du chiffre d'affaires. Cela pourrait impliquer de renégocier les contrats avec les fournisseurs, d'optimiser la gestion des stocks et de mettre en œuvre des mesures d'économie de coûts. De plus, explorer de nouveaux flux de revenus ou des stratégies de marketing pour attirer plus de clients pourrait aider à augmenter le chiffre d'affaires.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la performance de TECHNI' CAFE est en dessous de la norme. Le bénéfice net moyen dans le secteur est de 143741,81 et le résultat d'exploitation moyen est de 16953,97, tous deux nettement supérieurs aux résultats de TECHNI' CAFE. Les dépenses d'exploitation de l'entreprise sont également en dessous de la médiane du secteur de 145255, ce qui pourrait indiquer une gestion efficace des coûts mais peut également refléter un sous-investissement.

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Ratios de performances

2016
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-4,78K

Résultat net (€)

-4,78K

Charges d'exploitations total

14,6K

Masse salariale

1,56K
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

2,06K
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-