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Essayer

Tec Travel

73460 Verrens-Arvey

SIREN

809133416

Activité Principale (4931Z)

Transports urbains et suburbains de voyageurs

Numéro de TVA intra.

FR92809133416

SIRET

80913341600028

Effectifs

02

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35 256€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tec Travel Vs Transports urbains et suburbains de voyageurs

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Tec Travel en
comparé à Tec Travel en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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28,5K
11,4K
10,1K
0.0%
27,9K
7,97K
27K
0.0%
269K
835K
69,4K
0.0%
8,2K
28,5K
6,62M
46.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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35,3K
71,2K
532K
3.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de TEC TRAVEL présente une image mitigée. Bien que le bénéfice net de l'entreprise ait montré une augmentation constante de 2016 à 2020, les dépenses d'exploitation totales ont fluctué de manière significative, avec une diminution notable en 2020. Les dépenses de personnel ont également varié, avec un pic en 2019. La position de trésorerie a été relativement stable, avec une augmentation en 2019 suivie d'une diminution en 2020. La performance de l'entreprise en termes de résultat d'exploitation et de bénéfice net est supérieure à la médiane du secteur, ce qui est positif. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation complète de l'efficacité et de la rentabilité de l'entreprise.
B - Bilan
La stabilité financière de TEC TRAVEL est indiquée par sa croissance constante du bénéfice net et une position de trésorerie relativement stable, avec une note de 65 sur 100. La capacité de l'entreprise à réduire les dépenses d'exploitation en 2020 est louable et suggère un potentiel de haute efficacité opérationnelle. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires est préoccupante, car il s'agit d'une mesure critique du volume des affaires et de la position sur le marché. Les facteurs externes tels que les tendances du marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie pourraient avoir impacté le secteur et la performance de TEC TRAVEL. L'entreprise devrait viser à augmenter la transparence dans la communication financière et se concentrer sur des stratégies pour stimuler la croissance des revenus afin d'améliorer davantage sa santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TEC TRAVEL devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien d'une croissance régulière du bénéfice net tout en contrôlant les dépenses d'exploitation. Il est également recommandé de renforcer la position de trésorerie pour assurer la stabilité financière et la résilience face aux fluctuations du marché.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, TEC TRAVEL a un résultat d'exploitation et un bénéfice net supérieurs mais ne parvient pas à démontrer une croissance des revenus en raison de données manquantes sur le chiffre d'affaires. Les dépenses d'exploitation de l'entreprise en 2020 étaient nettement inférieures à la moyenne du secteur, ce qui peut indiquer une gestion efficace des coûts ou une réduction de l'échelle des activités.

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Ratios de performances

2016
2017
2019
2020
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

8,06K
15,1K
87%
11,4K
-24%
28,5K
151%

Résultat net (€)

6,84K
12,8K
87%
7,97K
-38%
27,9K
250%

Charges d'exploitations total

517K
601K
16%
835K
39%
269K
-68%

Masse salariale

8,4K
23,9K
185%
28,5K
19%
8,2K
-71%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

46,4K
45,8K
-1%
71,2K
56%
35,3K
-50%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

70,6
98,6
40%
708
618%
49,5
-93%

Évolution des charges d'exploitations

138K
83,5K
-40%
128K
53%
-566K
-542%

Évolution des charges d'exploitations (%)

36,5
16,1
-56%
18,1
12%
-67,7
-474%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-