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Essayer

Tec Tex

68520

SIREN

413750803

Activité Principale (4641Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Numéro de TVA intra.

FR69413750803

SIRET

41375080300038

Effectifs

-

Surveiller l'entreprise

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655 277€

Trésorerie disponible au 30/04/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tec Tex Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

38.47 %

47.2%
59,1%
72.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

8.06 %

8.7%
16,6%
28.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.77 %

-2.9%
2,07%
6.4%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

1.67 %

-27.1%
-8,18%
8.0%

Ratios de performances

Les résultats de Tec Tex en
comparé à Tec Tex en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

10,6M
100.0%
10,5M
100.0%
8,49M
100.0%
4,1M
38.0%
3,86M
36.0%
1,55M
18.0%
508K
4.0%
-4,7K
-0.0%
23,2K
0.0%
6,55M
61.0%
6,61M
63.0%
7,82M
92.0%
10,6M
100.0%
10,5M
100.0%
9,41M
111.0%
858K
8.0%
1,98M
18.0%
455K
5.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

655K
6.0%
627K
5.0%
481K
5.0%
684K
6.0%
726K
6.0%
1,16M
13.0%
1,06M
9.0%
1,25M
11.0%
1,74M
20.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de TEC TEX présente une image mitigée. L'entreprise a connu un bénéfice net au cours des premières années, mais a fait face à une perte nette en 2018, suivie d'une reprise significative du bénéfice net en 2020. La position de trésorerie a généralement augmenté, ce qui est positif. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière. Le chiffre d'affaires en 2018 et 2020 montre une croissance, mais la marge brute en fraction du chiffre d'affaires indique une diminution potentielle de la rentabilité. La masse salariale en fraction du chiffre d'affaires est inférieure à la moyenne du secteur, ce qui suggère une gestion efficace des coûts de main-d'œuvre.
B - Bilan
La performance financière de TEC TEX, avec une note de 65, reflète une entreprise qui a fait face à des défis mais montre des signes de reprise. Le secteur a probablement été affecté par des facteurs externes tels que les fluctuations du marché et les conditions économiques, ce qui pourrait expliquer la performance de l'entreprise. La capacité de TEC TEX à gérer efficacement les coûts, comme en témoigne le ratio de la masse salariale au chiffre d'affaires, est louable. Cependant, l'augmentation des niveaux de dette est préoccupante et doit être gérée avec soin pour éviter les problèmes de liquidité. La résilience de l'entreprise à améliorer son bénéfice net en 2020 est un indicateur positif de son potentiel à surmonter les difficultés financières.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TEC TEX devrait se concentrer sur la réduction des niveaux de dette et maintenir sa tendance à la hausse du bénéfice net. Des stratégies de gestion des coûts, en particulier des dépenses variables, pourraient améliorer la rentabilité. Une surveillance continue de la trésorerie est essentielle pour assurer la liquidité et la stabilité opérationnelle.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TEC TEX a une masse salariale en fraction du chiffre d'affaires plus faible, ce qui est favorable. Cependant, le revenu net de l'entreprise par chiffre d'affaires est volatile, avec une baisse significative en 2018 suivie d'une forte reprise en 2020. Cette volatilité doit être abordée pour atteindre une performance financière plus cohérente.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

10,5M
10,6M
2%

Marge brute (€)

3,86M
4,1M
6%

Résultat net (€)

200K
125K
-37%
81,9K
-35%
-4,7K
-106%
508K
10905%

Charges variables

6,61M
6,55M
-1%

Seuil de rentabilité

10,5M
10,6M
2%

Masse salariale

1,98M
858K
-57%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

63,1
61,5
-3%

Marge brute (%)

36,9
38,5
4%

Masse salariale / CA (%)

18,9
8,06
-57%

Résultat net / CA (%)

-0,0449
4,77
10728%
C - Disponibilité

Trésorerie

308K
355K
16%
405K
14%
627K
55%
655K
4%

Créances financières

856K
1,02M
19%
1,05M
4%
726K
-31%
684K
-6%

Dettes financières

1,62M
1,72M
6%
2,08M
21%
1,25M
-40%
1,06M
-15%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-483K
175K
136%

Évolution du CA (%)

-4,41
1,67
138%

Évolution de la trésorerie (%)

115
114
-1%
155
36%
104
-32%

Compte de résultats periodique

2015
2016
2017
2018
2020

A -

Total des produits d'exploitation

-
10 573 424
10 759 895

Chiffre d'affaires

-
10 474 068
10 649 199

Ventes de marchandises

-
10 421 544
10 608 668

Prestations vendues

-
52 524
40 531

Subventions d'exploitation

-
683

Transferts de charges

-
98 672
110 696

Autres produits d'exploitation

-
1

B -

Total des charges d'exploitation

-
10 646 066
10 008 172

Charges externes (Total)

-
8 533 642
8 989 034

Achats effectués de marchandise

-
6 262 842
6 711 911

Variation de stock de marchandise

-
351 252
-159 728

Services extérieurs

-
1 919 548
2 436 851

Impôts et taxes (Total)

-
70 727
90 419

Impôts et taxes

-
70 727
90 419

Charges de personnel (Total)

-
1 981 387
858 420

Salaires bruts (Salariés)

-
1 466 243
601 384

Charges sociales (Salariés)

-
515 144
257 036

Dotations aux amortissements

-
59 609
67 752

Autres charges d'exploitation

-
701
2 547

C -

Résultat d'exploitation

-
-72 642
751 723

D -

Résultat financier

-
73 319
74 929

Produits financiers

-
121 706
113 580

Charges financières

-
48 387
38 651

E -

Résultat courant

-
677
826 652

F -

Résultat exceptionnel

-
-11 514
-18 852

Produits exceptionnels

-
68 681
61 380

Charges exceptionnelles

-
80 195
80 232

G -

Impôt sur les bénéfices

-
-2 000
221 696

Impôt sur les bénéfices

-
-2 000
221 696

H -

Résultat de l'exercice

-
-10 837
807 800