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Teba Holding

70160 FAVERNEY

SIREN

485220008

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR48485220008

SIRET

Effectifs

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2 328€

Trésorerie disponible au 30/09/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Teba Holding Vs Activités des sociétés holding

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

90.15 %

4.2%
38,4%
123.1%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.0 %

-2.2%
3,24%
21.4%

Ratios de performances

Les résultats de Teba Holding en
comparé à Teba Holding en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

28,8K
100.0%
28,8K
100.0%
35,5M
100.0%
26K
90.0%
65,9K
229.0%
1,05M
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

2,33K
8.0%
1,97K
6.0%
2,31M
6.0%
77,2K
268.0%
68,4K
237.0%
2,73M
7.0%
122K
422.0%
145K
502.0%
4,76M
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
TEBA Holding a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une perte significative en 2017 avec une marge nette de -108,88%, mais elle s'est redressée au cours des années suivantes, atteignant une marge nette de 228,88% en 2021. Cependant, en 2022, la marge nette a diminué à 90,15%. Cette volatilité pourrait être attribuée à des changements dans les conditions du marché, l'efficacité opérationnelle ou des décisions stratégiques. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, comme l'indique le pourcentage d'évolution de la trésorerie, qui est supérieur à 100% depuis 2019. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise restent élevés, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de TEBA Holding a été incohérente, avec une note de 65 reflétant sa reprise après des pertes antérieures et une rentabilité subséquente. La capacité de l'entreprise à maintenir une marge nette élevée dans un secteur compétitif est louable. Des facteurs externes tels que les conditions économiques, les changements réglementaires et la concurrence sur le marché ont probablement influencé le secteur et la performance de TEBA Holding. L'entreprise devrait continuer à surveiller ces facteurs et à adapter ses stratégies en conséquence pour maintenir et améliorer sa santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TEBA Holding devrait se concentrer sur des stratégies de réduction de la dette, d'optimisation des coûts et de diversification des revenus. Renforcer davantage la position de trésorerie fournira également un tampon contre les fluctuations du marché.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la marge nette de TEBA Holding a été supérieure à la moyenne ces dernières années, indiquant une rentabilité forte par rapport à ses pairs. Cependant, les niveaux élevés de dette de l'entreprise ne sont pas conformes à la médiane du secteur, suggérant un besoin d'une meilleure gestion de la dette.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

14,4K
28,8K
100%
28,8K
0%
28,8K
0%
28,8K
0%
28,8K
0%

Résultat net (€)

-15,7K
11,1K
171%
52,1K
368%
34,9K
-33%
65,9K
89%
26K
-61%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

-109
38,6
135%
181
368%
121
-33%
229
89%
90,1
-61%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,74K
1,83K
5%
1,76K
-4%
1,97K
12%
2,33K
18%

Créances financières

4,54K
7,07K
56%
19,4K
174%
42,7K
120%
68,4K
60%
77,2K
13%

Dettes financières

240K
215K
-10%
191K
-11%
167K
-13%
145K
-13%
122K
-16%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-14,4K
14,4K
200%
0
-100%
0
0%
0
0%
0
0%

Évolution du CA (%)

-50
100
300%
0
-100%
0
0%
0
0%
0
0%

Évolution de la trésorerie (%)

105
96,1
-9%
112
17%
118
5%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

28 800

Chiffre d'affaires

28 800

Prestations vendues

28 800

B -

Total des charges d'exploitation

17 984

Charges externes (Total)

1 188

Services extérieurs

1 188

Impôts et taxes (Total)

3 329

Impôts et taxes

3 329

Charges de personnel (Total)

-

Dotations aux amortissements

13 467

C -

Résultat d'exploitation

10 816

D -

Résultat financier

17 369

Produits financiers

20 000

Charges financières

2 631

E -

Résultat courant

28 185

F -

Résultat exceptionnel

-

G -

Impôt sur les bénéfices

2 222

Impôt sur les bénéfices

2 222

H -

Résultat de l'exercice

28 185