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Tdh 4.0

72500 Luceau

SIREN

390940344

Activité Principale (4399C)

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Numéro de TVA intra.

FR58390940344

SIRET

39094034400026

Effectifs

11

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34 652€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tdh 4.0 Vs Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

83.35 %

17.4%
25,5%
34.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

45.96 %

20.1%
30,7%
42.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-14.89 %

0.2%
2,73%
6.5%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-53.48 %

-19.9%
-4,71%
14.1%

Ratios de performances

Les résultats de Tdh 4.0 en
comparé à Tdh 4.0 en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,34M
100.0%
2,88M
100.0%
2,96M
100.0%
1,12M
83.0%
2,09M
72.0%
2,28M
77.0%
-199K
-14.0%
-536K
-18.0%
43,3K
1.0%
223K
16.0%
788K
27.0%
739K
25.0%
1,34M
100.0%
2,88M
100.0%
3M
102.0%
616K
46.0%
1,58M
55.0%
402K
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

34,7K
2.0%
1,43K
0.0%
272K
9.0%
734K
54.0%
523K
18.0%
669K
22.0%
767K
57.0%
630K
21.0%
539K
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

962K
1,77M
84%
2,88M
63%
1,34M
-53%

Marge brute (€)

747K
1,3M
74%
2,09M
61%
1,12M
-47%

Résultat net (€)

32,4K
79,3K
145%
-536K
-775%
-199K
63%

Charges variables

214K
469K
119%
788K
68%
223K
-72%

Seuil de rentabilité

962K
1,77M
84%
2,88M
63%
1,34M
-53%

Masse salariale

491K
800K
63%
1,58M
98%
616K
-61%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

22,3
26,5
19%
27,4
3%
16,6
-39%

Marge brute (%)

77,7
73,5
-5%
72,6
-1%
83,4
15%

Masse salariale / CA (%)

51
45,1
-12%
55
22%
46
-16%

Résultat net / CA (%)

3,37
4,48
33%
-18,6
-516%
-14,9
20%
C - Disponibilité

Trésorerie

45,7K
64,5K
41%
1,43K
-98%
34,7K
2316%

Créances financières

64K
813K
1172%
523K
-36%
734K
40%

Dettes financières

161K
403K
150%
630K
56%
767K
22%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

810K
1,11M
37%
-1,54M
-239%

Évolution du CA (%)

84,2
62,5
-26%
-53,5
-186%

Évolution de la trésorerie (%)

141
2,22
-98%
2,42K
108647%

Compte de résultats periodique

2017
2018
2019
2020

A -

Total des produits d'exploitation

1 018 809
134 383
2 939 428
1 352 959

Chiffre d'affaires

961 517
39 924
2 879 020
1 339 367

Production vendues

961 332
-
2 864 852
1 316 626

Prestations vendues

185
39 924
14 168
22 741

Production immobilisée

3 600
10 313
-

Subventions d'exploitation

10 000
12 824
11 334
6 750

Transferts de charges

43 569
71 161
49 077
6 818

Autres produits d'exploitation

123
161
-3
24

B -

Total des charges d'exploitation

1 025 014
1 804 632
3 643 042
1 561 972

Charges externes (Total)

464 374
953 476
1 918 334
771 923

Variation de stock de marchandise

-
55 875
29 845

Achats effectués de matières

257 375
508 513
778 220
228 354

Variation de stock de matières

-42 997
-39 024
9 666
-5 364

Services extérieurs

249 996
483 987
1 074 573
519 088

Impôts et taxes (Total)

9 523
15 729
24 003
11 815

Impôts et taxes

9 523
15 729
24 003
11 815

Charges de personnel (Total)

490 838
799 705
1 582 331
615 604

Salaires bruts (Salariés)

400 953
656 403
1 293 749
500 656

Charges sociales (Salariés)

89 885
143 302
288 582
114 948

Dotations aux amortissements

51 925
35 241
116 808
161 567

Autres charges d'exploitation

8 354
481
1 566
1 063

C -

Résultat d'exploitation

-6 205
-1 670 249
-703 614
-209 013

D -

Résultat financier

-305
-4 839
-10 978
-4 855

Produits financiers

45
510
-

Charges financières

350
5 349
10 978
4 855

E -

Résultat courant

-6 510
-1 675 088
-714 592
-213 868

F -

Résultat exceptionnel

31 944
6 872
-3 283
10 265

Produits exceptionnels

56 424
80 465
36 733
29 502

Charges exceptionnelles

24 480
73 593
40 016
19 237

G -

Impôt sur les bénéfices

-668
-32 667
-62 262
54 431

Impôt sur les bénéfices

-668
-32 667
-62 262
54 431

H -

Résultat de l'exercice

25 434
-1 668 216
-717 875
-203 603