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Essayer

Tc Bat

93420

SIREN

751123571

Activité Principale (4399C)

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Numéro de TVA intra.

FR100751123571

SIRET

75112357100018

Effectifs

02

Surveiller l'entreprise

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50 359€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tc Bat Vs Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Pas de données disponibles pour l'année 2019

Ratios de performances

Les résultats de Tc Bat en
comparé à Tc Bat en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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16,4K
11K
15,3K
0.0%
11,6K
10,4K
48,6K
1.0%
355K
173K
259K
8.0%
15,2K
13,7K
395K
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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50,4K
9,26K
195K
6.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de TC BAT montre une tendance fluctuante avec des changements significatifs dans les résultats d'exploitation, le bénéfice net et le flux de trésorerie. La société a connu une perte la première année, suivie d'un redressement positif les années suivantes. Cependant, la position de trésorerie a connu à la fois des augmentations et des diminutions, indiquant des défis de liquidité potentiels. Les dépenses d'exploitation et les coûts de la masse salariale ont varié, avec une réduction notable des dépenses d'exploitation de 2015 à 2016, ce qui peut suggérer des améliorations de l'efficacité ou des mesures de réduction des coûts.
B - Bilan
La performance financière de TC BAT, avec une note de 65, indique une santé financière modérée. La société a réussi à transformer les pertes initiales en bénéfices, ce qui est louable. Cependant, la position de trésorerie fluctuante et le besoin de mieux contrôler les dépenses d'exploitation sont des domaines qui nécessitent une attention. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les changements réglementaires pourraient avoir impacté le secteur et TC BAT en particulier. La société doit continuer à surveiller ces facteurs et à adapter ses stratégies en conséquence pour maintenir et améliorer sa position financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TC BAT devrait se concentrer sur le maintien d'une rentabilité constante, la gestion efficace des flux de trésorerie pour assurer la liquidité et le contrôle des dépenses d'exploitation sans compromettre la qualité des services ou la satisfaction des employés. Explorer de nouvelles sources de revenus et optimiser les opérations actuelles pourraient également contribuer à une meilleure stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, les résultats d'exploitation et les marges bénéficiaires nettes de TC BAT ont montré une amélioration au fil des ans mais restent volatils. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive mais reste en deçà de la médiane du secteur, suggérant une marge d'amélioration dans les pratiques de gestion de trésorerie.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-7,14K
3,74K
152%
4,23K
13%
11K
160%
16,4K
49%

Résultat net (€)

-7,26K
3,67K
151%
3,64K
-1%
10,4K
187%
11,6K
11%

Charges d'exploitations total

132K
57,7K
-56%
78,7K
36%
173K
120%
355K
105%

Masse salariale

17,6K
6,97K
-60%
12,8K
83%
13,7K
8%
15,2K
11%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

30,7K
13,1K
-57%
33,4K
155%
9,26K
-72%
50,4K
444%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

101
42,7
-58%
255
496%
27,7
-89%
544
1865%

Évolution des charges d'exploitations

-39,2K
-74,7K
-90%
20,9K
128%
94,1K
349%
182K
94%

Évolution des charges d'exploitations (%)

-22,8
-56,4
-147%
36,3
164%
120
230%
105
-12%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-