TREZY

Taverna Jet Ski

20221 Santa-Maria-Poggio

SIREN

882333487

Activité Principale (7721Z)

Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Numéro de TVA intra.

FR65882333487

SIRET

Effectifs

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6 191€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Taverna Jet Ski Vs Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Pas de données disponibles pour l'année 2022

Ratios de performances

2022

% Chiffre d'affaire 2022

2022

% Chiffre d'affaire 2022

2022

% Chiffre d'affaire 2022

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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5K

6,9K

0.0%

-6,22K

95,4K

5.0%

36,9K

128K

7.0%

221

404K

23.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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6,19K

228K

13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de TAVERNA JET SKI montre une perte nette de -6215.0, ce qui est un indicateur préoccupant. Le résultat d'exploitation est positif à 4998.0, mais les dépenses d'exploitation totales de 36920.0 ont conduit à la perte nette. La masse salariale est relativement faible à 221.0, ce qui suggère une petite équipe ou des salaires bas. La position de trésorerie s'est améliorée de 250,95 %, avec un solde de trésorerie actuel de 6191.0, ce qui est un signe positif pour la liquidité. Cependant, sans les données de chiffre d'affaires et de marge brute, il est difficile d'évaluer pleinement la performance de l'entreprise.

B - Bilan

La santé financière de TAVERNA JET SKI, notée à 40, reflète les défis rencontrés dans le secteur. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, la demande saisonnière et l'efficacité opérationnelle pourraient avoir impacté la performance de l'entreprise. La capacité de l'entreprise à améliorer la trésorerie est positive, mais elle doit aborder la perte nette et les dépenses d'exploitation élevées pour renforcer la stabilité financière.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, TAVERNA JET SKI devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, le contrôle des dépenses d'exploitation et l'amélioration des marges brutes. Les stratégies pourraient inclure l'expansion des services, l'optimisation des coûts et l'amélioration des efforts de marketing.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes de l'industrie, la perte nette de TAVERNA JET SKI est inférieure au profit net médian de 6804.5 et au profit net moyen de 95447.64814814815. Les dépenses d'exploitation de l'entreprise sont supérieures à la médiane de l'industrie de 59032.0, ce qui est préoccupant.

Ratios de performances

2022

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

5K

Résultat net (€)

-6,22K

Charges d'exploitations total

36,9K

Masse salariale

221

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

6,19K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

251

Évolution des charges d'exploitations

-8,71K

Évolution des charges d'exploitations (%)

-19,1

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

41 917

Chiffre d'affaires

41 854

Prestations vendues

41 854

Autres produits d'exploitation

63

B -

Total des charges d'exploitation

78 837

Charges externes (Total)

68 877

Achats effectués de matières

41 918

Services extérieurs

26 959

Impôts et taxes (Total)

1 629

Impôts et taxes

1 629

Charges de personnel (Total)

864

Salaires bruts (Salariés)

643

Charges sociales (Salariés)

221

Dotations aux amortissements

7 458

Autres charges d'exploitation

9

C -

Résultat d'exploitation

-36 920

D -

Résultat financier

-357

Charges financières

357

E -

Résultat courant

-37 277

F -

Résultat exceptionnel

-10 856

Produits exceptionnels

4 500

Charges exceptionnelles

15 356

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-48 133