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Tapir

63800 Cournon-d'Auvergne

SIREN

503167264

Activité Principale (4941C)

Location de camions avec chauffeur

Numéro de TVA intra.

FR26503167264

SIRET

50316726400053

Effectifs

-

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287 950€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tapir Vs Location de camions avec chauffeur

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

86.94 %

0.8%
7,88%
17.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

29.87 %

29.1%
34,6%
40.8%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

1.47 %

0.1%
1,37%
4.1%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

50.39 %

-0.6%
9,59%
18.8%

Ratios de performances

Les résultats de Tapir en
comparé à Tapir en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

13,4M
100.0%
8,94M
100.0%
8,64M
100.0%
11,7M
86.0%
7,89M
88.0%
8,79M
102.0%
198K
1.0%
247K
2.0%
117K
1.0%
1,76M
13.0%
1,05M
11.0%
967K
11.0%
13,4M
100.0%
8,94M
100.0%
9,76M
113.0%
4,02M
29.0%
2,91M
32.0%
2,82M
32.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

288K
2.0%
1,61M
18.0%
647K
7.0%
4,18M
31.0%
2,76M
30.0%
1,53M
17.0%
2,52M
18.0%
2,38M
26.0%
1,34M
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
TAPIR a montré une augmentation significative du chiffre d'affaires de 2016 à 2021, avec un bond notable entre 2016 et 2017. La marge brute s'est également améliorée, indiquant une meilleure rentabilité. Cependant, la marge nette a connu des fluctuations, avec un pic en 2019 suivi d'une baisse en 2020 et 2021. Les dépenses d'exploitation ne sont pas fournies, mais les dépenses de personnel ont augmenté, ce qui est cohérent avec la croissance du chiffre d'affaires. La position de trésorerie a connu une amélioration substantielle, en particulier en 2020, ce qui suggère une bonne liquidité. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de TAPIR, avec une note de 75, suggère que l'entreprise se porte bien en termes de croissance des revenus et de maintien de la liquidité. Le secteur a probablement connu des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les changements réglementaires, que TAPIR a navigués efficacement. Cependant, la baisse de la marge nette et l'augmentation des niveaux d'endettement sont des domaines préoccupants qui doivent être abordés pour assurer la durabilité à long terme.
C - Recommandation
TAPIR devrait se concentrer sur la gestion des coûts pour améliorer les marges nettes. L'entreprise pourrait également explorer la restructuration de la dette pour assurer une stabilité financière à long terme. Maintenir une position de trésorerie solide sera crucial pour surmonter d'éventuels ralentissements du marché.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de TAPIR est impressionnante, mais sa marge nette est inférieure à la moyenne. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont légèrement inférieures à la médiane du secteur, ce qui est positif. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est nettement meilleure que la moyenne du secteur, indiquant une gestion solide de la liquidité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,5M
4,73M
89%
8,64M
8,94M
3%
13,4M
50%

Marge brute (€)

2,26M
4,15M
84%
7,47M
7,89M
6%
11,7M
48%

Résultat net (€)

84,2K
308K
265%
311K
1%
584K
88%
247K
-58%
198K
-20%

Charges variables

242K
581K
141%
1,17M
1,05M
-11%
1,76M
68%

Seuil de rentabilité

2,5M
4,73M
89%
8,64M
8,94M
3%
13,4M
50%

Masse salariale

721K
1,34M
86%
2,63M
2,91M
10%
4,02M
38%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

9,66
12,3
27%
13,6
11,7
-14%
13,1
12%

Marge brute (%)

90,3
87,7
-3%
86,4
88,3
2%
86,9
-2%

Masse salariale / CA (%)

28,8
28,3
-2%
30,5
32,5
7%
29,9
-8%

Résultat net / CA (%)

3,37
6,5
93%
6,75
2,76
-59%
1,47
-47%
C - Disponibilité

Trésorerie

77,1K
136K
76%
398K
193%
468K
18%
1,61M
244%
288K
-82%

Créances financières

917K
1,7M
86%
1,89M
11%
2,35M
25%
2,76M
17%
4,18M
51%

Dettes financières

366K
601K
64%
804K
34%
825K
3%
2,38M
188%
2,52M
6%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

838K
2,23M
166%
2,31M
299K
-87%
4,51M
1407%

Évolution du CA (%)

50,5
89,3
77%
36,4
3,46
-91%
50,4
1357%

Évolution de la trésorerie (%)

49,4
176
256%
293
67%
118
-60%
344
193%
17,9
-95%

Compte de résultats periodique

2022
2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

2 581 749
4 864 375
-
9 518 594
9 896 729
14 069 547
17 353 320

Chiffre d'affaires

2 498 833
4 731 482
-
8 641 901
8 940 780
13 446 240
16 365 584

Prestations vendues

2 498 833
4 731 482
-
8 641 901
8 940 780
13 446 240
16 365 584

Production immobilisée

24 000
-
3 186
22 669

Subventions d'exploitation

-
30 108

Transferts de charges

58 867
132 488
-
876 659
955 911
620 008
934 874

Autres produits d'exploitation

49
405
-
34
38
113
85

B -

Total des charges d'exploitation

2 459 507
4 457 274
-
8 392 779
8 888 970
13 731 810
17 672 091

Charges externes (Total)

1 628 495
2 999 340
-
5 564 989
5 562 998
9 244 903
12 204 075

Achats effectués de matières

288 037
568 161
-
1 190 396
1 043 728
1 824 476
2 845 821

Variation de stock de matières

-46 530
13 042
-
-18 844
2 214
-68 230
-29 837

Services extérieurs

1 386 988
2 418 137
-
4 393 437
4 517 056
7 488 657
9 388 091

Impôts et taxes (Total)

27 485
48 016
-
109 573
206 827
196 197
206 624

Impôts et taxes

27 485
48 016
-
109 573
206 827
196 197
206 624

Charges de personnel (Total)

720 762
1 338 773
-
2 633 586
2 907 246
4 016 782
4 891 461

Salaires bruts (Salariés)

530 722
1 018 316
-
1 988 435
2 111 980
2 895 545
3 592 963

Charges sociales (Salariés)

190 040
320 457
-
645 151
795 266
1 121 237
1 298 498

Dotations aux amortissements

71 153
68 949
-
75 717
206 719
271 995
324 003

Autres charges d'exploitation

11 612
2 196
-
8 914
5 180
1 933
45 928

C -

Résultat d'exploitation

122 242
407 101
-
1 125 815
1 007 759
337 737
-318 771

D -

Résultat financier

122
-2 893
-
-6 132
-7 124
-15 379
-41 811

Produits financiers

207
265
-
217
825
2 239
227

Charges financières

85
3 158
-
6 349
7 949
17 618
42 038

E -

Résultat courant

122 364
404 208
-
1 119 683
1 000 635
322 358
-360 582

F -

Résultat exceptionnel

69 086
-24 405
-
-261 331
-266 863
163 047
523 768

Produits exceptionnels

119 362
1 122
-
271 112
248 654
392 065
1 004 158

Charges exceptionnelles

50 276
25 527
-
532 443
515 517
229 018
480 390

G -

Impôt sur les bénéfices

2 053
54 910
-
74 398
94 218
39 671
-6 350

Impôt sur les bénéfices

2 053
54 910
-
74 398
94 218
39 671
-6 350

H -

Résultat de l'exercice

191 450
379 803
-
858 352
733 772
485 405
163 186