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T.S.F. Madeline

53810 Changé

SIREN

405157876

Activité Principale (8129A)

Désinfection, désinsectisation, dératisation

Numéro de TVA intra.

FR105405157876

SIRET

40515787600070

Effectifs

12

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837 746€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

T.S.F. Madeline Vs Désinfection, désinsectisation, dératisation

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

96.01 %

5.7%
9,38%
14.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

48.03 %

34.1%
44,9%
52.6%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-12.98 %

1.1%
4,35%
9.0%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

10.5 %

-3.2%
6,83%
12.8%

Ratios de performances

Les résultats de T.S.F. Madeline en
comparé à T.S.F. Madeline en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

2,17M
100.0%
1,97M
100.0%
2,83M
100.0%
2,09M
96.0%
1,88M
95.0%
2,77M
98.0%
-282K
-13.0%
97,8K
4.0%
81,2K
2.0%
86,8K
3.0%
87,3K
4.0%
245K
8.0%
2,17M
100.0%
1,97M
100.0%
3,02M
107.0%
1,04M
48.0%
946K
48.0%
1,09M
38.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

63,6K
2.0%
14,7K
0.0%
297K
10.0%
802K
36.0%
1,16M
58.0%
989K
35.0%
165K
7.0%
196K
9.0%
300K
10.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de T.S.F. MADELINE montre une tendance fluctuante au fil des années. L'entreprise a connu une augmentation significative du chiffre d'affaires de 2016 à 2018, suivie d'une forte baisse du bénéfice net en 2019, avant de se redresser en 2020. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est restée relativement élevée, indiquant un investissement substantiel dans les ressources humaines. La position de trésorerie a connu une amélioration spectaculaire en 2020, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté au fil des années, ce qui pourrait être préoccupant si elles ne sont pas bien gérées.
B - Bilan
La performance financière de T.S.F. MADELINE, avec une note de 75, indique que bien que l'entreprise ait eu ses défis, en particulier en 2019, elle a fait preuve de résilience avec un fort redressement en 2020. Des facteurs externes tels que les conditions du marché et possiblement la pandémie de COVID-19 peuvent avoir affecté le secteur et la performance de l'entreprise. La position de trésorerie impressionnante en 2020 pourrait être le résultat d'une gestion financière prudente ou d'un financement externe, qui a aidé l'entreprise à traverser des moments difficiles. À l'avenir, une attention particulière à la gestion des coûts et aux niveaux d'endettement sera cruciale pour maintenir la santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, T.S.F. MADELINE devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses d'exploitation et des coûts de personnel pour améliorer les marges bénéficiaires nettes. Il est également recommandé de renforcer la gestion des flux de trésorerie pour maintenir une position de trésorerie saine et de gérer les niveaux d'endettement pour assurer la durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de T.S.F. MADELINE a dépassé le secteur certaines années, mais la marge bénéficiaire nette a été volatile, en particulier avec la perte en 2019. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont plus élevées que la médiane du secteur, suggérant un domaine potentiel d'optimisation des coûts.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,44M
1,72M
19%
1,97M
14%
2,17M
11%

Marge brute (€)

1,36M
1,64M
20%
1,88M
15%
2,09M
11%

Résultat net (€)

99,5K
122K
23%
97,8K
-20%
-282K
-389%
491K
274%

Charges variables

81,9K
84,1K
3%
87,3K
4%
86,8K
-1%

Seuil de rentabilité

1,44M
1,72M
19%
1,97M
14%
2,17M
11%

Masse salariale

685K
819K
20%
946K
16%
1,04M
10%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

5,68
4,89
-14%
4,44
-9%
3,99
-10%

Marge brute (%)

94,3
95,1
1%
95,6
0%
96
0%

Masse salariale / CA (%)

47,5
47,6
0%
48,1
1%
48
0%

Résultat net / CA (%)

6,9
7,1
3%
4,97
-30%
-13
-361%
C - Disponibilité

Trésorerie

178K
83,3K
-53%
14,7K
-82%
63,6K
332%
838K
1217%

Créances financières

503K
377K
-25%
1,16M
208%
802K
-31%
418K
-48%

Dettes financières

41,7K
108K
159%
196K
81%
165K
-16%
47,8K
-71%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-29,5K
278K
1043%
247K
-11%
207K
-16%

Évolution du CA (%)

-2,01
19,3
1062%
14,4
-26%
10,5
-27%

Évolution de la trésorerie (%)

197
46,7
-76%
17,7
-62%
432
2342%
1,32K
205%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-