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T.P. Ressources

91200 Athis-Mons

SIREN

500174842

Activité Principale (7112B)

Ingénierie, études techniques

Numéro de TVA intra.

FR13500174842

SIRET

50017484200012

Effectifs

01

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71 572€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

T.P. Ressources Vs Ingénierie, études techniques

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

26.55 %

29.7%
49,4%
64.5%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

43.08 %

0.7%
5,47%
13.8%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-13.44 %

-4.6%
10,2%
32.1%

Ratios de performances

Les résultats de T.P. Ressources en
comparé à T.P. Ressources en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

98K
100.0%
113K
100.0%
7,85M
100.0%
42,2K
43.0%
30,6K
27.0%
384K
4.0%
26K
26.0%
27,8K
24.0%
2,51M
32.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 50%

71,6K
73.0%
69K
61.0%
1,07M
13.0%
500
0.0%
746
0.0%
3,59M
45.0%
2,7K
2.0%
12,9K
11.0%
2,8M
35.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
T.P. RESSOURCES a montré une performance financière fluctuante au fil des années. L'entreprise a connu une baisse significative de son chiffre d'affaires de 2016 à 2018, suivie d'une reprise en 2019 et 2020. Cependant, il y a eu une autre baisse en 2021. La marge nette a été volatile, avec un sommet de 43,08 % en 2021, indiquant une forte rentabilité cette année-là. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont été élevées, en particulier en 2018, ce qui pourrait indiquer une structure de coûts lourde par rapport à ses revenus. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée au fil des ans, suggérant une bonne gestion de la liquidité. Les niveaux d'endettement ont été relativement faibles, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de T.P. RESSOURCES, notée à 75, reflète une entreprise avec une forte rentabilité certaines années mais avec des défis pour maintenir une croissance constante des revenus. Des facteurs externes tels que les fluctuations de la demande du marché et les pressions concurrentielles pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. La capacité de l'entreprise à gérer efficacement ses flux de trésorerie, comme en témoigne l'amélioration de la position de trésorerie, a probablement contribué à sa stabilité financière. Cependant, les dépenses élevées de personnel par rapport au chiffre d'affaires soulignent un domaine potentiel d'amélioration. Pour améliorer ses performances, l'entreprise devrait se concentrer sur la stabilité des revenus et les stratégies de gestion des coûts.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, T.P. RESSOURCES devrait se concentrer sur la stabilisation de son chiffre d'affaires, l'optimisation de ses dépenses de personnel et le maintien de sa solide position de trésorerie. Diversifier sa base de clients et ses services pourrait aider à atténuer les fluctuations du chiffre d'affaires. Un examen régulier des dépenses d'exploitation et la mise en œuvre de mesures d'économie de coûts pourraient améliorer la rentabilité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, T.P. RESSOURCES a un chiffre d'affaires inférieur mais une marge nette plus élevée, en particulier en 2021. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont plus élevées que la médiane du secteur, suggérant une moindre efficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, surpassant l'évolution médiane de la trésorerie du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

222K
123K
-45%
79,7K
-35%
87,4K
10%
113K
30%
98K
-13%

Résultat net (€)

85,8K
13,9K
-84%
7,31K
-48%
25,2K
245%
30,6K
21%
42,2K
38%

Masse salariale

28K
25,8K
-8%
27,7K
7%
27,7K
0%
27,8K
0%
26K
-6%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

12,6
21
66%
34,7
66%
31,7
-9%
24,6
-23%
26,6
8%

Résultat net / CA (%)

38,7
11,3
-71%
9,17
-19%
28,8
214%
27
-6%
43,1
60%
C - Disponibilité

Trésorerie

107K
47,7K
-55%
50,6K
6%
61,9K
22%
69K
12%
71,6K
4%

Créances financières

30,4K
9,14K
-70%
388
-96%
746
92%
500
-33%

Dettes financières

3,62K
19,3K
435%
3,21K
-83%
3,23K
0%
12,9K
300%
2,7K
-79%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

32,5K
-98,8K
-404%
-43,2K
56%
7,7K
118%
25,8K
235%
-15,2K
-159%

Évolution du CA (%)

17,2
-44,6
-359%
-35,2
21%
9,67
128%
29,6
206%
-13,4
-145%

Évolution de la trésorerie (%)

200
44,6
-78%
106
138%
122
15%
112
-9%
104
-7%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

225 327
127 513
90 895
91 343
126 478
109 060

Chiffre d'affaires

221 597
122 833
79 654
87 358
113 179
97 972

Prestations vendues

221 597
122 833
79 654
87 358
113 179
97 972

Transferts de charges

3 730
4 680
11 240
3 943
13 293
5 438

Autres produits d'exploitation

-
1
42
6
5 650

B -

Total des charges d'exploitation

105 926
103 668
81 998
60 385
90 047
55 443

Charges externes (Total)

76 017
66 197
42 957
30 513
56 474
26 114

Services extérieurs

76 017
66 197
42 957
30 513
56 474
26 114

Impôts et taxes (Total)

1 716
1 384
1 432
1 440
1 128
590

Impôts et taxes

1 716
1 384
1 432
1 440
1 128
590

Charges de personnel (Total)

27 952
25 768
27 667
27 731
27 813
26 015

Salaires bruts (Salariés)

19 292
17 229
18 345
18 343
17 188

Charges sociales (Salariés)

8 660
8 539
9 322
9 388
9 470
8 827

Dotations aux amortissements

221
10 319
9 849
499
4 586
130

Autres charges d'exploitation

20
-
93
202
46
2 594

C -

Résultat d'exploitation

119 401
23 845
8 897
30 958
36 431
53 617

D -

Résultat financier

-
36
37
12
2

Produits financiers

-
36
37
19

Charges financières

-
7
17

E -

Résultat courant

119 401
23 881
8 934
30 958
36 443
53 619

F -

Résultat exceptionnel

-249
-5 828
-5 685
-1 006
-900
-

Produits exceptionnels

-
21 630

Charges exceptionnelles

249
27 458
27 315
1 006
900
-

G -

Impôt sur les bénéfices

33 390
4 379
1 520
4 885
5 879
11 414

Impôt sur les bénéfices

33 390
4 379
1 520
4 885
5 879
11 414

H -

Résultat de l'exercice

119 152
18 053
3 249
29 952
35 543
53 619