T.P.G.F.

85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE

SIREN

801175506

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR99801175506

SIRET

80117550600014

Effectifs

02

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497 705€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

T.P.G.F. Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de T.P.G.F. en
comparé à T.P.G.F. en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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52,1K
33K
63,4K
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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498K
460K
363K
11.0%
8,11K
18,9K
719K
22.0%
76,1K
108K
675K
21.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
T.P.G.F. a montré un bénéfice net fluctuant au fil des ans, avec une baisse notable en 2017 suivie d'une augmentation en 2018 et d'une nouvelle diminution en 2019. La position de trésorerie s'est constamment améliorée, indiquant une bonne liquidité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. Comparé au secteur, le bénéfice net de T.P.G.F. est au-dessus de la médiane, suggérant une rentabilité meilleure par rapport à certains pairs. L'évolution de la trésorerie est significativement plus élevée que la médiane du secteur, ce qui est un signe positif. Cependant, la stabilité financière de l'entreprise pourrait être menacée si l'augmentation de la position de trésorerie n'est pas soutenue par la croissance des revenus.
B - Bilan
La santé financière de T.P.G.F., avec une note de 75, semble stable, avec une position de trésorerie solide et des chiffres de bénéfice net supérieurs à la médiane du secteur. L'augmentation constante de la trésorerie suggère une bonne gestion de la liquidité. Des facteurs externes tels que les tendances du marché et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et la performance de T.P.G.F. L'entreprise devrait continuer à surveiller ces facteurs et ajuster ses stratégies en conséquence pour maintenir ou améliorer sa situation financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, T.P.G.F. devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration des marges de bénéfice net. Des stratégies de gestion des coûts pourraient être mises en œuvre pour s'assurer que les charges d'exploitation sont optimisées. De plus, l'entreprise devrait viser à maintenir sa forte position de trésorerie pour assurer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Il est difficile de comparer la performance de T.P.G.F. avec celle du secteur sans données complètes. Cependant, les chiffres disponibles pour le bénéfice net et la position de trésorerie sont encourageants par rapport aux médianes du secteur. L'entreprise devrait s'efforcer d'égaler ou de dépasser les moyennes du secteur dans d'autres indicateurs financiers pour une évaluation complète.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

117K
42,1K
-64%
72,7K
73%
33K
-55%
52,1K
58%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

290K
326K
12%
424K
30%
460K
9%
498K
8%

Créances financières

26,8K
52,9K
97%
7,14K
-87%
18,9K
164%
8,11K
-57%

Dettes financières

140K
134K
-4%
100K
-25%
108K
8%
76,1K
-29%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

121
112
-7%
130
16%
109
-17%
108
0%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-