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T.M.S. Tolerie Mecanique Service

89160 STIGNY

SIREN

404271884

Activité Principale (2562B)

Mécanique industrielle

Numéro de TVA intra.

FR26404271884

SIRET

40427188400029

Effectifs

11

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320 620€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

T.M.S. Tolerie Mecanique Service Vs Mécanique industrielle

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

67.85 %

10.6%
16,9%
26.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

24.44 %

30.6%
40,2%
49.3%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

13.12 %

-1.1%
2,95%
6.7%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

37.7 %

-10.5%
4,79%
17.8%

Ratios de performances

Les résultats de T.M.S. Tolerie Mecanique Service en
comparé à T.M.S. Tolerie Mecanique Service en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

3,57M
100.0%
2,59M
100.0%
3,82M
100.0%
2,42M
67.0%
2M
77.0%
2,57M
67.0%
469K
13.0%
180K
6.0%
19,2K
0.0%
1,15M
32.0%
589K
22.0%
1,1M
28.0%
3,57M
100.0%
2,59M
100.0%
3,68M
96.0%
873K
24.0%
839K
32.0%
1,2M
31.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

321K
8.0%
497K
19.0%
492K
12.0%
691K
19.0%
507K
19.0%
736K
19.0%
847K
23.0%
873K
33.0%
826K
21.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,67M
1,98M
18%
2,77M
40%
2,51M
-9%
2,86M
14%
2,59M
-9%
3,57M
38%

Marge brute (€)

1,23M
1,48M
20%
1,97M
33%
1,89M
-4%
2,14M
13%
2M
-6%
2,42M
21%

Résultat net (€)

112K
93K
-17%
145K
56%
105K
-28%
271K
159%
180K
-34%
469K
161%

Charges variables

436K
495K
14%
795K
61%
624K
-22%
719K
15%
589K
-18%
1,15M
95%

Seuil de rentabilité

1,67M
1,98M
18%
2,77M
40%
2,51M
-9%
2,86M
14%
2,59M
-9%
3,57M
38%

Masse salariale

645K
794K
23%
920K
16%
949K
3%
922K
-3%
839K
-9%
873K
4%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

26,1
25
-4%
28,8
15%
24,8
-14%
25,1
1%
22,7
-10%
32,1
42%

Marge brute (%)

73,9
75
1%
71,2
-5%
75,2
6%
74,9
0%
77,3
3%
67,9
-12%

Masse salariale / CA (%)

38,6
40,1
4%
33,3
-17%
37,8
14%
32,2
-15%
32,4
0%
24,4
-24%

Résultat net / CA (%)

6,73
4,7
-30%
5,24
11%
4,17
-21%
9,49
128%
6,93
-27%
13,1
89%
C - Disponibilité

Trésorerie

709
26,7K
3670%
4,9K
-82%
1,87K
-62%
6,54K
250%
497K
7499%
321K
-35%

Créances financières

75,6K
126K
66%
916K
629%
698K
-24%
815K
17%
507K
-38%
691K
36%

Dettes financières

716K
481K
-33%
643K
34%
670K
4%
681K
2%
873K
28%
847K
-3%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-53,1K
307K
679%
788K
156%
-254K
-132%
348K
237%
-266K
-176%
978K
468%

Évolution du CA (%)

-3,08
18,4
697%
39,8
117%
-9,19
-123%
13,8
251%
-9,3
-167%
37,7
505%

Évolution de la trésorerie (%)

62,3
3,77K
5952%
18,3
-100%
38,1
108%
350
821%
7,6K
2069%
64,6
-99%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

4 671 251

Chiffre d'affaires

4 639 204

Production vendues

4 166 000

Prestations vendues

473 204

Transferts de charges

32 044

Autres produits d'exploitation

3

B -

Total des charges d'exploitation

4 081 131

Charges externes (Total)

2 888 136

Variation de stock de marchandise

38 362

Achats effectués de matières

1 735 338

Variation de stock de matières

-31 633

Services extérieurs

1 146 069

Impôts et taxes (Total)

32 729

Impôts et taxes

32 729

Charges de personnel (Total)

960 484

Salaires bruts (Salariés)

726 396

Charges sociales (Salariés)

234 088

Dotations aux amortissements

199 577

Autres charges d'exploitation

205

C -

Résultat d'exploitation

590 120

D -

Résultat financier

-1 912

Produits financiers

2 844

Charges financières

4 756

E -

Résultat courant

588 208

F -

Résultat exceptionnel

40 519

Produits exceptionnels

57 235

Charges exceptionnelles

16 716

G -

Impôt sur les bénéfices

161 711

Impôt sur les bénéfices

161 711

H -

Résultat de l'exercice

628 727