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T.M.F

01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne

SIREN

480636331

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR28480636331

SIRET

48063633100013

Effectifs

NN

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398 245€

Trésorerie disponible au 31/03/2018

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

T.M.F Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

50.57 %

11.3%
19,9%
27.3%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

13.74 %

20.5%
27,9%
35.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.53 %

1.0%
3,38%
7.2%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

10.11 %

-6.0%
8,92%
25.9%

Ratios de performances

Les résultats de T.M.F en
comparé à T.M.F en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

3,44M
100.0%
3,22M
100.0%
3,13M
100.0%
1,74M
50.0%
1,66M
51.0%
2,27M
72.0%
52,6K
1.0%
101K
3.0%
64,5K
2.0%
1,7M
49.0%
1,56M
48.0%
549K
17.0%
3,44M
100.0%
3,22M
100.0%
2,82M
90.0%
473K
13.0%
423K
13.0%
500K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

398K
11.0%
279K
8.0%
223K
7.0%
926K
26.0%
784K
24.0%
683K
21.0%
786K
22.0%
429K
13.0%
623K
19.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,22M
3,44M
7%

Marge brute (€)

1,66M
1,74M
5%

Résultat net (€)

101K
52,6K
-48%

Charges variables

1,56M
1,7M
9%

Seuil de rentabilité

3,22M
3,44M
7%

Masse salariale

423K
473K
12%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

48,4
49,4
2%

Marge brute (%)

51,6
50,6
-2%

Masse salariale / CA (%)

13,1
13,7
5%

Résultat net / CA (%)

3,12
1,53
-51%
C - Disponibilité

Trésorerie

279K
398K
43%

Créances financières

784K
926K
18%

Dettes financières

429K
786K
83%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-144K
316K
320%

Évolution du CA (%)

-4,27
10,1
337%

Évolution de la trésorerie (%)

78,3
154
96%

Compte de résultats periodique

2016
2018

A -

Total des produits d'exploitation

3 294 001
3 551 480

Chiffre d'affaires

3 221 615
3 439 193

Ventes de marchandises

216 101
258 110

Prestations vendues

3 005 514
3 181 083

Transferts de charges

72 260
86 236

Autres produits d'exploitation

126
26 051

B -

Total des charges d'exploitation

3 083 755
3 491 112

Charges externes (Total)

2 525 965
2 900 423

Achats effectués de marchandise

195 974
235 626

Variation de stock de marchandise

-54 266
16 254

Achats effectués de matières

1 356 520
1 463 421

Variation de stock de matières

7 086
1 082

Services extérieurs

1 020 651
1 184 040

Impôts et taxes (Total)

18 894
16 945

Impôts et taxes

18 894
16 945

Charges de personnel (Total)

423 373
472 507

Salaires bruts (Salariés)

276 145
319 979

Charges sociales (Salariés)

147 228
152 528

Dotations aux amortissements

80 936
94 117

Autres charges d'exploitation

34 587
7 120

C -

Résultat d'exploitation

210 246
60 368

D -

Résultat financier

-1 557
-1 889

Charges financières

1 557
1 889

E -

Résultat courant

208 689
58 479

F -

Résultat exceptionnel

41 361
-647

Produits exceptionnels

77 000
4 042

Charges exceptionnelles

35 639
4 689

G -

Impôt sur les bénéfices

28 534
-1 229

Impôt sur les bénéfices

28 534
-1 229

H -

Résultat de l'exercice

250 050
57 832