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T.L.Mo

66670 BAGES

SIREN

809422751

Activité Principale (4711B)

Commerce d'alimentation générale

Numéro de TVA intra.

FR44809422751

SIRET

80942275100010

Effectifs

01

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77 481€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

T.L.Mo Vs Commerce d'alimentation générale

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de T.L.Mo en
comparé à T.L.Mo en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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17,3K
29,7K
9,68K
0.0%
37,4K
35,9K
13,6K
0.0%
513K
442K
257K
16.0%
11,6K
11,4K
78,1K
4.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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77,5K
64,4K
91,1K
5.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de T.L.MO montre une tendance fluctuante avec des changements significatifs dans le bénéfice net et les dépenses d'exploitation au fil des ans. Le bénéfice net de l'entreprise est passé de 4 508 € en 2016 à 37 432 € en 2020, indiquant une croissance. Cependant, les dépenses d'exploitation ont également augmenté, passant de 398 714 € en 2016 à 512 597 € en 2020, ce qui pourrait être préoccupant. La masse salariale a connu une augmentation régulière, ce qui est typique pour les entreprises en croissance. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, passant de 39 389 € en 2016 à 77 481 € en 2020, suggérant une bonne liquidité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise.
B - Bilan
La stabilité financière de T.L.MO se reflète dans ses réserves de trésorerie croissantes et des niveaux d'endettement gérables. La note de 75 sur 100 indique une position financière saine, au-dessus de la médiane du secteur. Des facteurs externes tels que les tendances du marché et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur, mais la capacité de T.L.MO à augmenter son bénéfice net dans un tel environnement est louable. L'entreprise doit continuer à surveiller les tendances de l'industrie et ajuster ses stratégies en conséquence.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, T.L.MO devrait se concentrer sur le contrôle des dépenses d'exploitation et l'augmentation du chiffre d'affaires. La mise en œuvre de stratégies d'optimisation des coûts et l'exploration de nouvelles sources de revenus pourraient être bénéfiques. Il est crucial de maintenir une position de trésorerie solide pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la marge bénéficiaire nette de T.L.MO semble être plus élevée, indiquant une meilleure gestion des coûts ou une proposition de valeur. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, ce qui est un bon signe par rapport au secteur. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires empêche une comparaison complète.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

6,8K
-6,99K
-203%
5,46K
178%
29,7K
444%
17,3K
-42%

Résultat net (€)

4,51K
-7,95K
-276%
15,7K
297%
35,9K
129%
37,4K
4%

Charges d'exploitations total

399K
380K
-5%
413K
9%
442K
7%
513K
16%

Masse salariale

10,8K
10,6K
-1%
11K
3%
11,4K
4%
11,6K
1%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

39,4K
37,9K
-4%
40,3K
6%
64,4K
60%
77,5K
20%

Dettes financières

466
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

126
96,2
-24%
106
11%
160
50%
120
-25%

Évolution des charges d'exploitations

38,6K
-18,6K
-148%
32,8K
277%
28,6K
-13%
71K
148%

Évolution des charges d'exploitations (%)

10,7
-4,66
-144%
8,64
285%
6,93
-20%
16,1
132%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-