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T.J.S.A. Restauration

92340 Bourg-la-Reine

SIREN

797541927

Activité Principale (5630Z)

Débits de boissons

Numéro de TVA intra.

FR28797541927

SIRET

79754192700027

Effectifs

12

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269 799€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

T.J.S.A. Restauration Vs Débits de boissons

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

78.26 %

24.2%
30,4%
36.9%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

47.96 %

22.3%
31,1%
39.6%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-0.07 %

-0.9%
4%
9.9%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-9.29 %

-6.7%
2,17%
14.3%

Ratios de performances

Les résultats de T.J.S.A. Restauration en
comparé à T.J.S.A. Restauration en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,55M
100.0%
1,71M
100.0%
298K
100.0%
1,21M
78.0%
1,31M
76.0%
215K
72.0%
-1,09K
-0.0%
73,8K
4.0%
38,1K
12.0%
337K
21.0%
399K
23.0%
87,9K
29.0%
1,55M
100.0%
1,71M
100.0%
305K
102.0%
742K
48.0%
756K
44.0%
64,4K
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 50%

103K
6.0%
193K
11.0%
108K
36.0%
108K
7.0%
74,3K
4.0%
88,2K
29.0%
584K
37.0%
716K
42.0%
213K
71.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
T.J.S.A. RESTAURATION a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une baisse de son chiffre d'affaires de 2016 à 2017, ce qui peut indiquer des difficultés à maintenir les ventes ou la part de marché. Le bénéfice net est devenu négatif en 2017, suggérant des difficultés opérationnelles ou une augmentation des coûts. Cependant, l'entreprise est revenue à la rentabilité les années suivantes, bien que avec des bénéfices nets inférieurs à ceux de 2016. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est relativement élevée, ce qui pourrait être une préoccupation pour la rentabilité. La position de trésorerie a connu des améliorations significatives, en particulier en 2020, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait avoir un impact sur la santé financière à long terme.
B - Bilan
La santé financière de T.J.S.A. RESTAURATION, notée à 65, reflète une entreprise qui a fait face à des défis mais montre des signes de stabilité. L'augmentation des réserves de trésorerie est louable, surtout compte tenu des impacts potentiels de facteurs externes tels que les ralentissements économiques ou les changements dans le comportement des consommateurs. Cependant, la performance de l'entreprise est encore en dessous des moyennes du secteur dans des domaines clés tels que la marge bénéficiaire nette et l'efficacité de la masse salariale. Pour remédier à ces problèmes, T.J.S.A. RESTAURATION devrait mettre en œuvre des stratégies pour stimuler les ventes et contrôler les coûts plus efficacement. La capacité de l'entreprise à s'adapter aux changements du marché et à améliorer les efficacités opérationnelles sera cruciale pour son succès futur.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, T.J.S.A. RESTAURATION devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, éventuellement en élargissant sa base de clients ou les services proposés. La gestion des coûts, en particulier de la masse salariale, devrait être revue pour améliorer la rentabilité. L'entreprise devrait également surveiller ses niveaux d'endettement pour s'assurer qu'ils restent gérables.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, T.J.S.A. RESTAURATION a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut indiquer une moindre efficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. Les marges bénéficiaires nettes de l'entreprise sont également inférieures à la médiane du secteur, suggérant une marge d'amélioration dans l'efficacité opérationnelle.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,71M
1,55M
-9%

Marge brute (€)

1,31M
1,21M
-7%

Résultat net (€)

73,8K
-1,09K
-101%
101K
9394%
47K
-54%
35K
-26%
15,8K
-55%
35,2K
122%

Charges variables

399K
337K
-16%

Seuil de rentabilité

1,71M
1,55M
-9%

Masse salariale

756K
742K
-2%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

23,4
21,7
-7%

Marge brute (%)

76,6
78,3
2%

Masse salariale / CA (%)

44,3
48
8%

Résultat net / CA (%)

4,32
-0,0705
-102%
C - Disponibilité

Trésorerie

193K
103K
-47%
107K
4%
104K
-3%
447K
331%
148K
-67%
270K
83%

Créances financières

74,3K
108K
46%
30,2K
-72%
19,3K
-36%
18,4K
-4%
116K
529%
18,1K
-84%

Dettes financières

716K
584K
-19%
503K
-14%
389K
-23%
541K
39%
383K
-29%
308K
-19%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-159K

Évolution du CA (%)

-9,29

Évolution de la trésorerie (%)

53,2
104
96%
96,6
-8%
431
346%
33
-92%
183
453%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-