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T.I.C.M.

62460 Divion

SIREN

809533458

Activité Principale (3320A)

Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Numéro de TVA intra.

FR37809533458

SIRET

80953345800018

Effectifs

00

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5 568€

Trésorerie disponible au 31/03/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

T.I.C.M. Vs Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Pas de données disponibles pour l'année 2018

Ratios de performances

Les résultats de T.I.C.M. en
comparé à T.I.C.M. en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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-2,6K
-2,66K
18,3K
0.0%
-3,05K
-3,19K
78,8K
1.0%
135K
166K
267K
4.0%
14,1K
30K
1,73M
28.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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5,57K
967
364K
6.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
T.I.C.M. a montré une performance financière préoccupante avec un résultat d'exploitation fluctuant, passant d'un bénéfice de 18 469 en 2016 à une perte de -2 664 en 2017 et une perte similaire de -2 604 en 2018. Le bénéfice net a suivi le même schéma. Les dépenses d'exploitation ont augmenté de manière significative en 2017 de 29,62 % mais ont diminué en 2018 de 18,61 %. Les dépenses de personnel ont doublé en 2017, ce qui pourrait expliquer les pertes subies. La position de trésorerie s'est détériorée de 6 273 en 2016 à seulement 967 en 2017, avant de se redresser à 5 568 en 2018. La stabilité financière de l'entreprise est discutable compte tenu de la volatilité des flux de trésorerie et du manque de rentabilité constante.
B - Bilan
La santé financière de T.I.C.M., avec une note de 35, reflète ses difficultés au sein du secteur. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, l'inflation des coûts ou les ralentissements économiques pourraient avoir exacerbé les problèmes de performance de l'entreprise. Pour atténuer ces risques et améliorer sa note, T.I.C.M. devrait adopter un plan financier stratégique axé sur la réduction des coûts, la croissance des revenus et la gestion des flux de trésorerie.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, T.I.C.M. devrait se concentrer sur le contrôle des coûts, en particulier la masse salariale, et chercher des moyens d'augmenter les revenus. Rationaliser les opérations et éventuellement diversifier les sources de revenus pourrait être bénéfique. Une analyse de marché approfondie pourrait révéler de nouvelles opportunités ou domaines d'amélioration.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la performance de T.I.C.M. est en dessous de la norme. La moyenne du bénéfice net du secteur est de 123 682 en 2016 et de 81 447 en 2017, tandis que T.I.C.M. a rapporté 14 779 et -3 193 respectivement. Les dépenses d'exploitation de l'entreprise sont également supérieures à la médiane du secteur, et la position de trésorerie est plus faible que la moyenne.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

18,5K
-2,66K
-114%
-2,6K
2%

Résultat net (€)

14,8K
-3,19K
-122%
-3,05K
4%

Charges d'exploitations total

128K
166K
30%
135K
-19%

Masse salariale

12,9K
30K
133%
14,1K
-53%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

6,27K
967
-85%
5,57K
476%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

15,4
576
3635%

Évolution des charges d'exploitations

37,9K
-30,9K
-181%

Évolution des charges d'exploitations (%)

29,6
-18,6
-163%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-