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T.E.P.S.

92420 Vaucresson

SIREN

492116918

Activité Principale (4321A)

Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Numéro de TVA intra.

FR96492116918

SIRET

49211691800029

Effectifs

NN

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3 712€

Trésorerie disponible au 30/09/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

T.E.P.S. Vs Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

66.36 %

21.9%
31,9%
39.7%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

20.92 %

25.1%
33,6%
42.3%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.5 %

0.8%
3,48%
7.5%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-10.0 %

-9.2%
5,39%
23.1%

Ratios de performances

Les résultats de T.E.P.S. en
comparé à T.E.P.S. en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

96,2K
100.0%
87,3K
100.0%
4,99M
100.0%
63,9K
66.0%
47,6K
54.0%
4,03M
80.0%
1,44K
1.0%
3,56K
4.0%
125K
2.0%
32,4K
33.0%
39,7K
45.0%
1,09M
21.0%
96,2K
100.0%
87,3K
100.0%
5,12M
103.0%
20,1K
20.0%
20,3K
23.0%
864K
17.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

3,71K
3.0%
4,8K
5.0%
329K
6.0%
4,27K
4.0%
16K
18.0%
1,27M
25.0%
4,37K
4.0%
5,61K
6.0%
578K
11.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
T.E.P.S. a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une augmentation significative du chiffre d'affaires de 2016 à 2017, ce qui est un indicateur positif. Cependant, le chiffre d'affaires a légèrement diminué en 2019. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires a diminué, indiquant une réduction de la rentabilité. Le bénéfice net a été irrégulier, avec une baisse notable en 2019 par rapport à 2017. Les dépenses d'exploitation ont été réduites, ce qui est un pas positif vers l'efficacité. Les dépenses de personnel ont augmenté, ce qui pourrait être dû à l'expansion ou à l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre. La position de trésorerie s'est améliorée, mais les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de T.E.P.S., avec une note de 65, reflète une entreprise qui performe modérément bien mais qui a des domaines nécessitant une attention particulière. La diminution du pourcentage de marge brute de 2017 à 2019 est préoccupante et suggère que l'entreprise fait face à une concurrence accrue ou à des coûts croissants. L'amélioration de la position de trésorerie est encourageante, mais l'augmentation des niveaux de dette pourrait être un risque si elle n'est pas bien gérée. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie pourraient avoir impacté le secteur et T.E.P.S. en particulier. Pour atténuer ces effets, T.E.P.S. devrait se concentrer sur des initiatives stratégiques qui renforcent l'efficacité opérationnelle et la gestion des coûts.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, T.E.P.S. devrait se concentrer sur l'augmentation de sa marge brute en augmentant le chiffre d'affaires tout en contrôlant les coûts ou en améliorant l'efficacité opérationnelle. De plus, l'entreprise devrait gérer ses niveaux de dette pour assurer une stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de T.E.P.S. est positive mais en dessous de la médiane du secteur. Le pourcentage de marge brute est inférieur à la moyenne du secteur, indiquant moins d'efficacité dans la conversion des ventes en profits. La marge bénéficiaire nette est également en dessous de la médiane du secteur, suggérant qu'il y a de la place pour améliorer la rentabilité.

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Ratios de performances

2016
2017
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

87,3K
96,2K
10%

Marge brute (€)

47,6K
63,9K
34%

Resultat d'exploitation

-4,43K

Résultat net (€)

-3,78K
3,56K
194%
1,44K
-59%

Charges d'exploitations total

23,5K

Charges variables

39,7K
32,4K
-19%

Seuil de rentabilité

87,3K
96,2K
10%

Masse salariale

7,33K
20,3K
177%
20,1K
-1%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

45,5
33,6
-26%

Marge brute (%)

54,5
66,4
22%

Masse salariale / CA (%)

23,3
20,9
-10%

Résultat net / CA (%)

4,08
1,5
-63%
C - Disponibilité

Trésorerie

2,82K
4,8K
70%
3,71K
-23%

Créances financières

16K
4,27K
-73%

Dettes financières

3,66K
5,61K
53%
4,37K
-22%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

10,5K
-10,7K
-202%

Évolution du CA (%)

13,6
-10
-173%

Évolution de la trésorerie (%)

22,9
170
645%
31,6
-81%

Évolution des charges d'exploitations

-5,3K

Évolution des charges d'exploitations (%)

-18,4

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-