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T.E.P.I Exploitation

93260 Les Lilas

SIREN

840047351

Activité Principale (8129B)

Autres activités de nettoyage n.c.a.

Numéro de TVA intra.

FR100840047351

SIRET

Effectifs

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63 747€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

T.E.P.I Exploitation Vs Autres activités de nettoyage n.c.a.

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

86.79 %

0.9%
7,33%
16.5%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

49.0 %

26.5%
34,2%
46.6%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.6 %

2.6%
5,89%
11.2%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

40.25 %

4.9%
18,5%
36.4%

Ratios de performances

Les résultats de T.E.P.I Exploitation en
comparé à T.E.P.I Exploitation en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,41M
100.0%
1M
100.0%
4,57M
100.0%
1,22M
86.0%
820K
81.0%
4,56M
99.0%
8,52K
0.0%
4,52K
0.0%
189K
4.0%
186K
13.0%
184K
18.0%
174K
3.0%
1,41M
100.0%
1M
100.0%
4,74M
104.0%
690K
49.0%
495K
49.0%
1,71M
37.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

63,7K
4.0%
45,7K
4.0%
495K
10.0%
331K
23.0%
20,4K
2.0%
1,11M
24.0%
134K
9.0%
132K
13.0%
526K
11.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1M
1,41M
40%

Marge brute (€)

820K
1,22M
49%

Resultat d'exploitation

92,1K

Résultat net (€)

68,5K
4,52K
-93%
8,52K
88%

Charges d'exploitations total

555K

Charges variables

184K
186K
1%

Seuil de rentabilité

1M
1,41M
40%

Masse salariale

50,9K
495K
873%
690K
39%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

18,3
13,2
-28%

Marge brute (%)

81,7
86,8
6%

Masse salariale / CA (%)

49,3
49
-1%

Résultat net / CA (%)

0,45
0,605
34%
C - Disponibilité

Trésorerie

21K
45,7K
118%
63,7K
40%

Créances financières

20,4K
331K
1526%

Dettes financières

132K
134K
2%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

357K
404K
13%

Évolution du CA (%)

55,2
40,3
-27%

Évolution de la trésorerie (%)

218
140
-36%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-