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T.C.A

38100 GRENOBLE

SIREN

821380003

Activité Principale (4932Z)

Transports de voyageurs par taxis

Numéro de TVA intra.

FR36821380003

SIRET

82138000300029

Effectifs

01

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311€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

T.C.A Vs Transports de voyageurs par taxis

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

9.09 %

23.9%
40,4%
59.0%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.78 %

2.4%
14,9%
42.5%

Ratios de performances

Les résultats de T.C.A en
comparé à T.C.A en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Masse Salariale

Pire 25%

53,5K
100.0%
63,3K
100.0%
386K
100.0%
419
0.0%
-14,1K
-22.0%
20,5K
5.0%
4,86K
9.0%
8,2K
13.0%
60,8K
15.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

311
0.0%
1,13K
1.0%
53,6K
13.0%
18,2K
34.0%
28,3K
44.0%
152K
39.0%
38,5K
71.0%
74,5K
118.0%
201K
52.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
T.C.A a connu des fluctuations significatives de performance financière au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de manière spectaculaire de 2016 à 2019, indiquant une période de croissance, mais a ensuite fait face à une forte baisse en 2020, probablement en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19. La marge bénéficiaire nette a été volatile, avec une perte notable en 2020, qui pourrait également être attribuée aux effets de la pandémie sur l'industrie. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale n'ont pas été systématiquement rapportées, ce qui rend difficile l'évaluation de leurs tendances. La position de trésorerie de l'entreprise a été instable, avec une baisse préoccupante en 2020, mais une légère reprise en 2021. Des niveaux d'endettement élevés par rapport à la trésorerie et aux créances soulèvent des inquiétudes quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de T.C.A, notée à 55, reflète une entreprise qui a fait face à des défis mais qui maintient toujours une position modérée au sein de son secteur. La croissance du chiffre d'affaires jusqu'en 2019 était impressionnante, mais la baisse subséquente et la perte nette en 2020 soulignent la vulnérabilité aux chocs externes comme la pandémie. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont élevés, ce qui, combiné à la position fluctuante de la trésorerie, suggère un besoin de planification financière prudente et de stratégie pour naviguer dans le paysage économique incertain.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, T.C.A devrait se concentrer sur la gestion des coûts, éventuellement en renégociant les conditions avec les créanciers pour gérer les niveaux de dette. Explorer de nouveaux flux de revenus et marchés pourrait également aider à se remettre du déclin du chiffre d'affaires. Il est crucial de surveiller de près la trésorerie pour la stabilité financière à court terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de T.C.A de 2016 à 2019 a dépassé la moyenne, mais sa baisse en 2020 a également été plus marquée. La marge bénéficiaire nette est incohérente avec les tendances du secteur, suggérant des facteurs spécifiques à l'entreprise. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont préoccupants par rapport à la médiane du secteur, indiquant un risque potentiel de liquidité.

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Ratios de performances

2016
2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

6,46K
48,3K
648%
75,4K
56%
63,3K
-16%
53,5K
-15%

Résultat net (€)

2,31K
12,8K
454%
11,2K
-12%
-14,1K
-225%
419
103%

Masse salariale

8,73K
8,2K
-6%
4,86K
-41%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

11,6
13
12%
9,09
-30%

Résultat net / CA (%)

35,8
26,5
-26%
14,9
-44%
-22,2
-249%
0,783
104%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,54K
47
-97%
1,8K
3730%
1,13K
-37%
311
-72%

Créances financières

1,13K
14,7K
1192%
39,1K
167%
28,3K
-28%
18,2K
-36%

Dettes financières

34,7K
49,1K
41%
55,3K
13%
74,5K
35%
38,5K
-48%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

41,9K
-12,1K

Évolution du CA (%)

648
-16

Évolution de la trésorerie (%)

3,05
62,7

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-