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Essayer

Systeme Wolf

67480 Leutenheim

SIREN

301467056

Activité Principale (4213A)

Construction d'ouvrages d'art

Numéro de TVA intra.

FR49301467056

SIRET

30146705600034

Effectifs

-

Surveiller l'entreprise

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4 880 691€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Systeme Wolf Vs Construction d'ouvrages d'art

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

55.99 %

5.8%
14,9%
22.1%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

23.43 %

17.8%
26,5%
40.3%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.01 %

0.5%
1,76%
8.8%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

4.27 %

-2.1%
15,6%
33.4%

Ratios de performances

Les résultats de Systeme Wolf en
comparé à Systeme Wolf en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

64,1M
100.0%
61,5M
100.0%
119M
100.0%
35,9M
56.0%
36,4M
59.0%
116M
97.0%
648K
1.0%
553K
0.0%
10,1M
8.0%
28,2M
44.0%
25,1M
40.0%
15,3M
12.0%
64,1M
100.0%
61,5M
100.0%
132M
110.0%
15M
23.0%
14,8M
24.0%
22,7M
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

4,88M
7.0%
7,85M
12.0%
86,2M
72.0%
8,18M
12.0%
8,79M
14.0%
41,4M
34.0%
8,4M
13.0%
6,5M
10.0%
84,5M
70.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
SYSTEME WOLF a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu un bénéfice net négatif en 2016, 2017 et 2018, ce qui indique des défis financiers. Cependant, il y a eu un redressement en 2019 et 2020, l'entreprise ayant réalisé des bénéfices nets positifs. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a été relativement stable, suggérant des coûts de main-d'œuvre cohérents par rapport aux ventes. Le flux de trésorerie a connu des améliorations significatives, en particulier en 2019, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Les changements dans le chiffre d'affaires reflètent la volatilité du secteur, avec une augmentation notable en 2019 suivie d'une diminution en 2020, possiblement en raison de facteurs externes tels que les conditions du marché ou les défis opérationnels.
B - Bilan
La santé financière de SYSTEME WOLF, avec une note de 65, suggère une stabilité modérée avec une marge d'amélioration. La performance de l'entreprise a été influencée par des facteurs spécifiques au secteur tels que les cycles économiques et les pressions concurrentielles. L'évolution positive du flux de trésorerie ces dernières années est encourageante, mais l'entreprise doit continuer à surveiller ses niveaux d'endettement et maintenir sa liquidité. Des facteurs externes tels que les fluctuations de la demande du marché et les changements réglementaires pourraient avoir un impact sur le secteur et les finances de SYSTEME WOLF, ce qui rend impératif d'adopter une stratégie commerciale proactive et adaptative.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, SYSTEME WOLF devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier dans les dépenses variables, et explorer de nouvelles sources de revenus pour atténuer la volatilité du chiffre d'affaires. Renforcer les réserves de trésorerie sera également crucial pour surmonter les périodes de stress financier.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires et les marges bénéficiaires nettes de SYSTEME WOLF ont été incohérentes, ce qui peut être dû aux stratégies opérationnelles spécifiques de l'entreprise ou à son positionnement sur le marché. La masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est conforme aux médianes du secteur, indiquant des coûts de main-d'œuvre compétitifs.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

42,7M
44,6M
4%
50,7M
14%
67,6M
33%
61,5M
-9%
64,1M
4%

Marge brute (€)

25,1M
25,4M
1%
28,3M
11%
38,6M
37%
36,4M
-6%
35,9M
-1%

Résultat net (€)

-770K
-460K
40%
-441K
4%
682K
255%
553K
-19%
648K
17%

Charges variables

17,6M
19,2M
9%
22,5M
17%
29M
29%
25,1M
-13%
28,2M
12%

Seuil de rentabilité

42,7M
44,6M
4%
50,7M
14%
67,6M
33%
61,5M
-9%
64,1M
4%

Masse salariale

10,1M
10M
0%
12,2M
21%
14,7M
21%
14,8M
1%
15M
1%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

41,2
43,1
4%
44,3
3%
42,9
-3%
40,8
-5%
44
8%

Marge brute (%)

58,8
56,9
-3%
55,7
-2%
57,1
3%
59,2
4%
56
-5%

Masse salariale / CA (%)

23,5
22,5
-4%
24
7%
21,7
-10%
24,1
11%
23,4
-3%

Résultat net / CA (%)

-1,8
-1,03
43%
-0,868
16%
1,01
216%
0,899
-11%
1,01
13%
C - Disponibilité

Trésorerie

220K
762K
247%
1,56M
104%
5,22M
235%
7,85M
50%
4,88M
-38%

Créances financières

9,56M
9,87M
3%
9,28M
-6%
10,6M
15%
8,79M
-17%
8,18M
-7%

Dettes financières

8,24M
9,19M
12%
9,92M
8%
7,72M
-22%
6,5M
-16%
8,4M
29%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-855K
1,84M
315%
6,16M
235%
16,9M
174%
-6,14M
-136%
2,62M
143%

Évolution du CA (%)

-1,96
4,3
319%
13,8
221%
33,2
140%
-9,09
-127%
4,27
147%

Évolution de la trésorerie (%)

10,3
347
3260%
204
-41%
335
64%
150
-55%
62,2
-59%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

43 675 202
45 535 806
51 262 701
68 027 640
62 089 508
64 585 449

Chiffre d'affaires

42 749 948
44 587 538
50 747 802
67 601 233
61 457 127
64 079 412

Production vendues

40 278 217
43 028 527
49 782 401
66 845 192
61 389 843
64 038 372

Prestations vendues

2 471 731
1 559 011
965 401
756 041
67 284
41 040

Production immobilisée

98 000
-

Subventions d'exploitation

22 015
41 112
14 744
1 517
-

Transferts de charges

804 459
906 604
499 591
424 692
632 364
506 021

Autres produits d'exploitation

780
552
564
198
17
16

B -

Total des charges d'exploitation

44 407 394
44 715 976
52 960 742
68 094 689
60 691 181
64 329 424

Charges externes (Total)

33 180 673
33 520 363
39 557 172
51 101 317
43 936 835
47 479 141

Variation de stock de marchandise

88 732
-617 893
541 657
-95 032
-639 000
216 734

Achats effectués de matières

17 692 299
19 697 023
22 742 492
29 554 930
25 008 552
30 652 112

Variation de stock de matières

-72 088
-495 221
-275 117
-576 452
85 062
-2 450 322

Services extérieurs

15 471 730
14 936 454
16 548 140
22 217 871
19 482 221
19 060 617

Impôts et taxes (Total)

448 180
463 718
581 508
563 786
624 546
441 202

Impôts et taxes

448 180
463 718
581 508
563 786
624 546
441 202

Charges de personnel (Total)

10 067 575
10 034 349
12 184 141
14 687 740
14 814 990
15 016 338

Salaires bruts (Salariés)

6 280 171
6 349 717
7 596 657
9 180 869
9 292 882
9 400 025

Charges sociales (Salariés)

3 787 404
3 684 632
4 587 484
5 506 871
5 522 108
5 616 313

Dotations aux amortissements

710 964
697 539
633 165
1 677 355
1 314 786
1 392 719

Autres charges d'exploitation

2
7
4 756
64 491
24

C -

Résultat d'exploitation

-732 192
819 830
-1 698 041
-67 049
1 398 327
256 025

D -

Résultat financier

146 527
336 051
352 170
480 798
200 433
258 908

Produits financiers

189 061
376 489
394 841
524 376
251 370
301 170

Charges financières

42 534
40 438
42 671
43 578
50 937
42 262

E -

Résultat courant

-585 665
1 155 881
-1 345 871
413 749
1 598 760
514 933

F -

Résultat exceptionnel

-672 694
-653 282
-180 851
-63 398
271 505
-1 112 833

Produits exceptionnels

1 129 484
1 122 798
559 197
746 054
1 084 772
1 365 583

Charges exceptionnelles

1 802 178
1 776 080
740 048
809 452
813 267
2 478 416

G -

Impôt sur les bénéfices

-43 287
-71 658
-21 388
-8 564
19 455
5 319

Impôt sur les bénéfices

-43 287
-71 658
-21 388
-8 564
19 455
5 319

H -

Résultat de l'exercice

-1 258 359
502 599
-1 526 722
350 351
1 870 265
-597 900