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Essayer

Sud Ouest Habitat

32170 MIELAN

SIREN

310999016

Activité Principale (4329A)

Travaux d'isolation

Numéro de TVA intra.

FR38310999016

SIRET

31099901600093

Effectifs

02

Surveiller l'entreprise

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2 927 588€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sud Ouest Habitat Vs Travaux d'isolation

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

68.55 %

19.0%
27,6%
36.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

21.78 %

20.6%
29,3%
40.2%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.54 %

0.8%
3,16%
6.9%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

43.79 %

1.1%
19,1%
39.1%

Ratios de performances

Les résultats de Sud Ouest Habitat en
comparé à Sud Ouest Habitat en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

17,4M
100.0%
12,1M
100.0%
4,59M
100.0%
11,9M
68.0%
8,53M
70.0%
3,61M
78.0%
615K
3.0%
757K
6.0%
114K
2.0%
5,47M
31.0%
3,57M
29.0%
1,22M
26.0%
17,4M
100.0%
12,1M
100.0%
4,82M
105.0%
3,79M
21.0%
3,2M
26.0%
942K
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

2,93M
16.0%
2,94M
24.0%
361K
7.0%
3,49M
20.0%
2,97M
24.0%
969K
21.0%
3,96M
22.0%
4,02M
33.0%
641K
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
SUD OUEST HABITAT a montré une performance financière fluctuante au fil des années. L'entreprise a connu une perte nette en 2016 mais a réussi à la transformer en profit d'ici 2018. Le chiffre d'affaires a connu des changements significatifs, avec une augmentation notable en 2019 suivie d'une baisse en 2020, probablement en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19. Cependant, l'entreprise s'est redressée en 2021 avec une augmentation substantielle du chiffre d'affaires. Le pourcentage de marge brute est resté relativement stable, indiquant une efficacité opérationnelle constante. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont diminué, suggérant une productivité du travail améliorée. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée au fil des ans, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les niveaux d'endettement ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant s'ils ne sont pas bien gérés.
B - Bilan
La performance financière de SUD OUEST HABITAT, avec une note de 75, indique que l'entreprise est en assez bonne santé par rapport à ses pairs du secteur. L'entreprise a réussi à naviguer à travers des défis externes tels que la pandémie de COVID-19 et a fait preuve de résilience avec un fort redressement du chiffre d'affaires en 2021. L'amélioration de la position de trésorerie est louable, mais les niveaux d'endettement croissants nécessitent une surveillance attentive pour assurer la stabilité financière à long terme. L'entreprise devrait continuer à se concentrer sur l'efficacité opérationnelle et les initiatives de croissance stratégique pour maintenir son avantage concurrentiel dans le secteur.
C - Recommandation
Pour maintenir la santé financière, SUD OUEST HABITAT devrait se concentrer sur le maintien de la croissance du chiffre d'affaires, la gestion des dépenses d'exploitation et le suivi des niveaux d'endettement. Diversifier les sources de revenus et améliorer l'efficacité des coûts pourrait également aider à atténuer l'impact de facteurs externes tels que les récessions économiques ou les pandémies.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de SUD OUEST HABITAT en 2021 a surpassé la variation moyenne du chiffre d'affaires du secteur. Le revenu net de l'entreprise par chiffre d'affaires est également au-dessus de la médiane du secteur, indiquant une meilleure rentabilité. Cependant, le personnel de l'entreprise en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieur à la médiane du secteur, suggérant qu'il y a une marge d'amélioration dans la gestion des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

10,8M
12,8M
19%
16,2M
26%
12,1M
-25%
17,4M
44%

Marge brute (€)

7,1M
8,72M
23%
11,1M
28%
8,53M
-23%
11,9M
40%

Résultat net (€)

-294K
301K
202%
217K
-28%
757K
249%
615K
-19%

Charges variables

3,68M
4,07M
11%
5,01M
23%
3,57M
-29%
5,47M
53%

Seuil de rentabilité

10,8M
12,8M
19%
16,2M
26%
12,1M
-25%
17,4M
44%

Masse salariale

3,35M
3,39M
1%
3,24M
-4%
3,2M
-1%
3,79M
18%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

34,1
31,8
-7%
31
-3%
29,5
-5%
31,4
7%

Marge brute (%)

65,9
68,2
3%
69
1%
70,5
2%
68,6
-3%

Masse salariale / CA (%)

31,1
26,5
-15%
20,1
-24%
26,5
32%
21,8
-18%

Résultat net / CA (%)

-2,72
2,35
186%
1,34
-43%
6,26
366%
3,54
-44%
C - Disponibilité

Trésorerie

818K
791K
-3%
1,41M
79%
2,94M
108%
2,93M
-1%

Créances financières

2,21M
2,34M
6%
3,04M
30%
2,97M
-2%
3,49M
17%

Dettes financières

1,81M
1,35M
-26%
2,36M
75%
4,02M
70%
3,96M
-2%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-1,66M
3,36M
303%
-4,05M
-221%
5,3M
231%

Évolution du CA (%)

-11,5
26,3
329%
-25,1
-195%
43,8
275%

Évolution de la trésorerie (%)

87,7
179
104%
208
16%
99,5
-52%

Compte de résultats periodique

2016
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

10 913 285
13 126 494
16 253 623
13 014 045
18 579 976

Chiffre d'affaires

10 784 656
12 790 418
16 152 208
12 099 026
17 397 455

Ventes de marchandises

12 821
21 127
4 862
5 845
3 087

Prestations vendues

10 771 835
12 769 291
16 147 346
12 093 181
17 394 368

Subventions d'exploitation

-
14 616
37 713

Transferts de charges

128 026
335 390
98 736
899 452
1 141 695

Autres produits d'exploitation

603
686
2 679
951
3 113

B -

Total des charges d'exploitation

11 254 941
12 892 136
15 986 563
12 594 216
16 971 811

Charges externes (Total)

7 524 674
8 977 117
11 820 398
8 986 729
12 855 386

Achats effectués de marchandise

-
7 698

Variation de stock de marchandise

-9 407
4 228
-9 927
-

Achats effectués de matières

3 776 389
4 027 964
5 107 671
3 487 585
5 745 340

Variation de stock de matières

-93 449
38 046
-99 605
79 560
-273 995

Services extérieurs

3 851 141
4 899 181
6 822 259
5 419 584
7 384 041

Impôts et taxes (Total)

124 240
144 319
142 911
125 554
105 518

Impôts et taxes

124 240
144 319
142 911
125 554
105 518

Charges de personnel (Total)

3 349 113
3 390 767
3 241 548
3 203 693
3 789 600

Salaires bruts (Salariés)

2 237 801
2 270 310
2 216 614
2 171 874
2 543 155

Charges sociales (Salariés)

1 111 312
1 120 457
1 024 934
1 031 819
1 246 445

Dotations aux amortissements

173 635
296 070
738 150
232 592
176 075

Autres charges d'exploitation

83 279
83 863
43 556
45 648
45 232

C -

Résultat d'exploitation

-341 656
234 358
267 060
419 829
1 608 165

D -

Résultat financier

-9 267
17 604
-12 108
-4 338
1 956

Produits financiers

6 114
24 877
2 896
3 892
9 258

Charges financières

15 381
7 273
15 004
8 230
7 302

E -

Résultat courant

-350 923
251 962
254 952
415 491
1 610 121

F -

Résultat exceptionnel

23 919
-272 449
-816 766
-944 357
-527 976

Produits exceptionnels

72 299
57 179
27 347
104 088
161 253

Charges exceptionnelles

48 380
329 628
844 113
1 048 445
689 229

G -

Impôt sur les bénéfices

-
138 711

Impôt sur les bénéfices

-
138 711

H -

Résultat de l'exercice

-327 004
-20 487
-561 814
-528 866
1 082 145