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Subligel

16230 Val-de-Bonnieure

SIREN

501492136

Activité Principale (2011Z)

Fabrication de gaz industriels

Numéro de TVA intra.

FR18501492136

SIRET

50149213600046

Effectifs

-

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188 141€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Subligel Vs Fabrication de gaz industriels

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Subligel en
comparé à Subligel en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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83,8K
135K
6,03M
5.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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188K
255K
413K
0.0%
99,1K
36,3K
10,4M
8.0%
435K
397K
14,9M
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de SUBLIGEL montre un bénéfice net fluctuant au fil des ans, avec une augmentation significative en 2020. La position de trésorerie a généralement augmenté, indiquant un flux de trésorerie positif. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant pour la stabilité financière. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise.
B - Bilan
Les états financiers de SUBLIGEL indiquent une entreprise avec une note modérée de 65 sur 100 en termes de santé financière. Le bénéfice net a montré une volatilité mais une tendance générale à la hausse, en particulier en 2020. La position de trésorerie est robuste, ce qui est un signe positif de liquidité. Cependant, les niveaux d'endettement croissants sont un drapeau rouge potentiel qui pourrait affecter la stabilité financière de l'entreprise. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les changements économiques pourraient avoir influencé le secteur et la performance de SUBLIGEL. Il est crucial pour l'entreprise de se concentrer sur la croissance des revenus et l'optimisation des coûts pour maintenir un avantage concurrentiel et améliorer sa note financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, SUBLIGEL devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration des marges brutes. Des stratégies de gestion des coûts pourraient aider à réduire les dépenses d'exploitation et la masse salariale, améliorant ainsi les marges bénéficiaires nettes. De plus, l'entreprise devrait viser à gérer plus efficacement ses niveaux de dette pour assurer une stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la tendance du bénéfice net de SUBLIGEL est positive, mais le niveau d'endettement croissant est supérieur à la médiane, ce qui pourrait être un facteur de risque. L'évolution de la trésorerie est forte, suggérant une bonne gestion de la liquidité, mais l'absence de données sur les revenus entrave une comparaison complète.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

43,4K
3,44K
-92%
37,4K
987%
46,9K
25%
135K
188%
83,8K
-38%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

108K
89,2K
-17%
135K
52%
119K
-12%
255K
115%
188K
-26%

Créances financières

200K
171K
-14%
232K
36%
55,8K
-76%
36,3K
-35%
99,1K
173%

Dettes financières

229K
225K
-1%
292K
30%
301K
3%
397K
32%
435K
10%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

127
82,7
-35%
152
84%
87,6
-42%
215
146%
73,7
-66%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-