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Stpi

94490 Ormesson-sur-Marne

SIREN

395309644

Activité Principale (6820B)

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Numéro de TVA intra.

FR57395309644

SIRET

39530964400031

Effectifs

01

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793 753€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Stpi Vs Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

11.51 %

0.2%
6,4%
54.3%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

10.91 %

5.1%
16%
44.3%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-24.69 %

-11.7%
15,6%
43.4%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

639.85 %

-5.6%
1%
14.3%

Ratios de performances

Les résultats de Stpi en
comparé à Stpi en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

706K
100.0%
95,4K
100.0%
6,22M
100.0%
81,3K
11.0%
95,4K
100.0%
6,15M
98.0%
-174K
-24.0%
-217K
-227.0%
337K
5.0%
625K
88.0%
0
0.0%
21,6M
347.0%
706K
100.0%
30,9M
496.0%
77K
10.0%
98,4K
103.0%
670K
10.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Top 50%

794K
112.0%
214K
224.0%
857K
13.0%
15,9K
2.0%
369K
387.0%
3,85M
61.0%
2,94K
0.0%
1,45K
1.0%
6,98M
112.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de STPI montre une tendance volatile avec des fluctuations significatives du chiffre d'affaires, du bénéfice net et du flux de trésorerie. La marge nette de profit de l'entreprise a connu des pics élevés et des valeurs négatives, indiquant une rentabilité incohérente. Les dépenses d'exploitation et les coûts de la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires ont également varié, avec parfois une masse salariale dépassant le chiffre d'affaires, ce qui est un signe préoccupant. La position de trésorerie a connu une croissance, mais les niveaux de dette ont fluctué, suggérant des problèmes de liquidité potentiels.
B - Bilan
La note de santé financière de 45 sur 100 de STPI reflète la performance financière instable de l'entreprise, avec une marge nette de profit qui varie considérablement d'une année à l'autre. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie peuvent avoir impacté le secteur et STPI en particulier. La capacité de l'entreprise à gérer efficacement les coûts et à générer des revenus constants est cruciale pour améliorer sa stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, STPI devrait se concentrer sur la stabilisation des flux de revenus, le contrôle des dépenses d'exploitation et le maintien d'un flux de trésorerie sain. Des stratégies de gestion des coûts et la diversification des sources de revenus pourraient être bénéfiques.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, STPI présente une plus grande volatilité dans sa performance financière. La marge nette de profit de l'entreprise s'écarte significativement de la médiane, et ses coûts de masse salariale sont parfois disproportionnés par rapport au chiffre d'affaires. La position de trésorerie est relativement forte, mais la gestion de la dette nécessite une attention particulière.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

430K
370K
-14%
375K
1%
131K
-65%
95,4K
-27%
706K
640%

Marge brute (€)

375K
131K
-65%
95,4K
-27%
81,3K
-15%

Résultat net (€)

121K
129K
6%
97,7K
-24%
1,55M
1485%
-217K
-114%
-174K
20%

Charges variables

0
0
0%
0
0%
625K
0%

Seuil de rentabilité

706K

Masse salariale

25,5K
100K
292%
98,4K
-2%
77K
-22%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0
0
0%
0
0%
88,5
0%

Marge brute (%)

100
100
0%
100
0%
11,5
-88%

Masse salariale / CA (%)

6,8
76,6
1026%
103
35%
10,9
-89%

Résultat net / CA (%)

28,2
34,8
24%
26
-25%
1,18K
4449%
-227
-119%
-24,7
89%
C - Disponibilité

Trésorerie

82,8K
16,4K
62K
277%
214K
246%
794K
271%

Créances financières

122K
156K
28%
219K
40%
14,2K
-94%
369K
2507%
15,9K
-96%

Dettes financières

434K
167K
-62%
96K
-43%
37,2K
-61%
1,45K
-96%
2,94K
102%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-4,79K
-59,9K
-1152%
5,47K
109%
-245K
-4569%
-35,4K
86%
611K
1826%

Évolution du CA (%)

-1,1
-13,9
-1166%
1,48
111%
-65,2
-4504%
-27,1
58%
640
2465%

Évolution de la trésorerie (%)

78,2
377
346
-8%
371
7%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-