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Essayer

Stone Sas

38730 DOISSIN

SIREN

527920763

Activité Principale (2829A)

Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage

Numéro de TVA intra.

FR39527920763

SIRET

52792076300010

Effectifs

12

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546 561€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Stone Sas Vs Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

55.57 %

28.3%
38,5%
46.6%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

34.98 %

28.5%
33,1%
41.2%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-0.64 %

0.7%
2,75%
5.8%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-55.72 %

-21.0%
-6,87%
7.4%

Ratios de performances

Les résultats de Stone Sas en
comparé à Stone Sas en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

3,48M
100.0%
7,85M
100.0%
8,62M
100.0%
1,93M
55.0%
5,95M
75.0%
5,53M
64.0%
-22,3K
-0.0%
181K
2.0%
114K
1.0%
1,54M
44.0%
1,9M
24.0%
3,1M
35.0%
3,48M
100.0%
7,85M
100.0%
8,62M
100.0%
1,22M
35.0%
1,67M
21.0%
2,58M
29.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

547K
15.0%
348
0.0%
1,13M
13.0%
795K
22.0%
1,85M
23.0%
2,44M
28.0%
2,03M
58.0%
2,67M
34.0%
2,13M
24.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
STONE SAS a connu des fluctuations dans sa performance financière au fil des ans. Le chiffre d'affaires a augmenté de manière significative en 2017 mais a connu une baisse drastique en 2020, probablement en raison de la pandémie de COVID-19. La marge brute a été relativement stable, avec une augmentation notable en 2018. Cependant, le bénéfice net a été incohérent, avec des pertes signalées en 2018 et 2020. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont représenté une part importante du chiffre d'affaires, indiquant qu'une gestion des coûts serrée peut être nécessaire. La position de trésorerie s'est améliorée en 2020, mais l'entreprise a également vu une augmentation de ses dettes, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de STONE SAS, avec une note de 55, reflète une position modérée au sein de l'industrie. Le chiffre d'affaires et les marges de bénéfice net de l'entreprise sont inférieurs aux moyennes du secteur, indiquant des possibilités d'amélioration. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont eu un impact significatif sur le secteur et STONE SAS, entraînant une forte baisse du chiffre d'affaires en 2020. Les niveaux de dette croissants de l'entreprise soulèvent également des inquiétudes quant à la stabilité financière. Pour relever ces défis, STONE SAS devrait mettre en œuvre une gestion stratégique des coûts et explorer des opportunités de croissance.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, STONE SAS devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier dans la masse salariale et les dépenses variables, pour améliorer les marges de bénéfice net. La diversification des sources de revenus et la recherche d'expansion sur le marché pourraient atténuer la volatilité du chiffre d'affaires. Renforcer les réserves de trésorerie et réduire les niveaux de dette sera crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, STONE SAS a un chiffre d'affaires et une marge de bénéfice net inférieurs. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est plus élevée que la médiane du secteur, ce qui suggère une moindre efficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. L'évolution de la trésorerie est positive, mais les niveaux de dette sont préoccupants par rapport aux pairs.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

6,15M
7,77M
26%
8,08M
4%
7,85M
-3%
3,48M
-56%

Marge brute (€)

4,32M
4,91M
14%
5,97M
22%
5,95M
0%
1,93M
-68%

Résultat net (€)

310K
256K
-17%
-30,6K
-112%
181K
692%
-22,3K
-112%

Charges variables

1,84M
2,86M
56%
2,11M
-26%
1,9M
-10%
1,54M
-19%

Seuil de rentabilité

6,15M
7,77M
26%
8,08M
4%
7,85M
-3%
3,48M
-56%

Masse salariale

1,53M
1,62M
5%
1,68M
4%
1,67M
0%
1,22M
-27%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

29,8
36,8
23%
26,1
-29%
24,2
-7%
44,4
84%

Marge brute (%)

70,2
63,2
-10%
73,9
17%
75,8
3%
55,6
-27%

Masse salariale / CA (%)

24,9
20,8
-17%
20,8
0%
21,3
3%
35
64%

Résultat net / CA (%)

5,04
3,3
-35%
-0,378
-111%
2,3
709%
-0,641
-128%
C - Disponibilité

Trésorerie

105K
413K
293%
6,61K
-98%
348
-95%
547K
156958%

Créances financières

299K
1,74M
480%
1,8M
4%
1,85M
2%
795K
-57%

Dettes financières

678K
2,07M
205%
2,43M
18%
2,67M
10%
2,03M
-24%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-142K
1,62M
1238%
310K
-81%
-226K
-173%
-4,38M
-1840%

Évolution du CA (%)

-2,25
26,3
1265%
4
-85%
-2,79
-170%
-55,7
-1896%

Évolution de la trésorerie (%)

46,1
393
751%
1,6
-100%
5,27
229%
157K
2981290%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-