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Essayer

Stock B

94200

SIREN

438124877

Activité Principale (4673B)

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Numéro de TVA intra.

FR102438124877

SIRET

43812487700053

Effectifs

-

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1 478 025€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Stock B Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

35.81 %

52.2%
60,7%
67.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

11.0 %

11.1%
15,6%
20.7%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.79 %

1.8%
3,67%
6.9%

Ratios de performances

Les résultats de Stock B en
comparé à Stock B en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

7,39M
100.0%
5,9M
100.0%
14,2M
100.0%
2,65M
35.0%
2,16M
36.0%
5,22M
36.0%
280K
3.0%
158K
2.0%
481K
3.0%
4,74M
64.0%
3,74M
63.0%
9,28M
65.0%
7,39M
100.0%
5,9M
100.0%
14,5M
102.0%
813K
11.0%
725K
12.0%
2,03M
14.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

1,48M
20.0%
647K
11.0%
694K
4.0%
1,53M
20.0%
1,22M
20.0%
1,88M
13.0%
2,66M
36.0%
1,55M
26.0%
1,59M
11.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
STOCK B a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2016 à 2021, avec un bond significatif en 2020-2021. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires est restée relativement stable, indiquant une gestion efficace des coûts. Le bénéfice net a également suivi une tendance à la hausse, ce qui est un signe positif. Cependant, les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si elles dépassent la croissance des revenus. La trésorerie de l'entreprise s'est nettement améliorée, avec une augmentation substantielle des liquidités de 2019 à 2021, suggérant une bonne gestion de la liquidité.
B - Bilan
La performance financière de STOCK B a été solide, avec une note de 75 sur 100, reflétant sa solide croissance du chiffre d'affaires et sa marge bénéficiaire nette. Des facteurs externes tels que la demande du marché et le coût des matériaux ont probablement influencé le secteur et la performance de STOCK B. La capacité de l'entreprise à augmenter significativement ses liquidités ces dernières années est particulièrement remarquable, car elle suggère une forte capacité à générer des flux de trésorerie. Cette stabilité financière, couplée à des niveaux de dette contrôlés, positionne bien STOCK B pour une croissance future et des investissements potentiels.
C - Recommandation
STOCK B devrait continuer à se concentrer sur la croissance des revenus tout en maîtrisant les dépenses d'exploitation pour maintenir la rentabilité. L'entreprise pourrait explorer des stratégies d'optimisation des coûts pour améliorer davantage sa marge brute. De plus, le maintien d'une position de trésorerie solide sera crucial pour la stabilité financière, en particulier dans des temps économiques incertains.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de STOCK B est robuste et l'amélioration de sa marge bénéficiaire nette est louable. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est légèrement supérieure à la médiane du secteur, ce qui peut indiquer une moindre efficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

4,66M
5,3M
14%
5,46M
3%
5,19M
-5%
5,9M
14%
7,39M
25%

Marge brute (€)

1,48M
1,76M
19%
2M
14%
1,91M
-4%
2,16M
13%
2,65M
22%

Résultat net (€)

76,4K
91,5K
20%
108K
18%
104K
-4%
158K
52%
280K
77%

Charges variables

3,18M
3,53M
11%
3,46M
-2%
3,28M
-5%
3,74M
14%
4,74M
27%

Seuil de rentabilité

4,66M
5,3M
14%
5,46M
3%
5,19M
-5%
5,9M
14%
7,39M
25%

Masse salariale

585K
708K
21%
735K
4%
646K
-12%
725K
12%
813K
12%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

68,2
66,7
-2%
63,4
-5%
63,2
0%
63,4
0%
64,2
1%

Marge brute (%)

31,8
33,3
5%
36,6
10%
36,8
1%
36,6
-1%
35,8
-2%

Masse salariale / CA (%)

12,6
13,4
6%
13,5
1%
12,4
-8%
12,3
-1%
11
-10%

Résultat net / CA (%)

1,64
1,73
5%
1,97
14%
1,99
1%
2,67
34%
3,79
42%
C - Disponibilité

Trésorerie

149K
106K
-29%
118K
11%
457K
286%
647K
42%
1,48M
129%

Créances financières

1,22M
1,21M
-1%
1,5M
23%
1,15M
-23%
1,22M
5%
1,53M
26%

Dettes financières

1,56M
1,65M
6%
1,67M
1%
1,3M
-22%
1,55M
19%
2,66M
71%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

168K
-270K
-261%
709K
362%

Évolution du CA (%)

3,17
-4,94
-256%
13,6
376%

Évolution de la trésorerie (%)

111
386
248%
142
-63%
229
61%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-