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Essayer

Stoc

20243 Prunelli-di-Fiumorbo

SIREN

398490060

Activité Principale (3821Z)

Traitement et élimination des déchets non dangereux

Numéro de TVA intra.

FR94398490060

SIRET

39849006000041

Effectifs

NN

Surveiller l'entreprise

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3 272 074€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Stoc Vs Traitement et élimination des déchets non dangereux

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

96.89 %

0.4%
1,65%
6.6%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

5.27 %

6.9%
15,4%
21.7%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

16.47 %

-2.5%
4,48%
12.9%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

62.21 %

0.8%
10,7%
23.1%

Ratios de performances

Les résultats de Stoc en
comparé à Stoc en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

8,46M
100.0%
5,22M
100.0%
17,5M
100.0%
8,2M
96.0%
4,96M
95.0%
20,6M
118.0%
1,39M
16.0%
938K
18.0%
555K
3.0%
263K
3.0%
259K
4.0%
581K
3.0%
8,46M
100.0%
5,22M
100.0%
21,2M
121.0%
446K
5.0%
406K
7.0%
2,61M
14.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

3,27M
38.0%
1,68M
32.0%
830K
4.0%
3,6M
42.0%
1,07M
20.0%
5,88M
33.0%
1,31M
15.0%
1,33M
25.0%
4,82M
27.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
STOC a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une croissance significative de son chiffre d'affaires de 2015 à 2017, suivie d'une baisse en 2018, puis d'une reprise les années suivantes. La marge brute est restée relativement stable en tant que fraction du chiffre d'affaires, indiquant une rentabilité constante en termes de production ou de prestation de services. Le bénéfice net a connu une tendance générale à la hausse, avec une augmentation notable en 2017 et les années suivantes, ce qui est un signe positif de santé financière. Cependant, les dépenses d'exploitation, en particulier la masse salariale, ont également augmenté, ce qui pourrait avoir un impact sur les marges bénéficiaires nettes. La situation de flux de trésorerie s'est améliorée au fil des ans, avec une augmentation substantielle des liquidités, suggérant une bonne gestion de la liquidité. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont fluctué, mais une diminution en 2020 indique une amélioration de la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de STOC, avec une note de 75, reflète sa capacité à augmenter les revenus et à maintenir une rentabilité supérieure aux moyennes du secteur. La position de trésorerie de l'entreprise et la réduction des niveaux d'endettement ces dernières années contribuent à sa stabilité financière. Des facteurs externes tels que la demande du marché, le coût des matériaux et les conditions économiques ont probablement influencé le secteur et la performance de STOC. La capacité de l'entreprise à s'adapter à ces facteurs et à maintenir une solide performance financière est cruciale pour son succès continu.
C - Recommandation
STOC devrait continuer à se concentrer sur la croissance des revenus tout en gérant les dépenses d'exploitation pour maintenir ou améliorer les marges bénéficiaires nettes. L'entreprise pourrait explorer des stratégies d'optimisation des coûts, en particulier pour la masse salariale, afin d'améliorer la rentabilité. Maintenir une position de trésorerie solide est crucial, et l'entreprise devrait continuer à surveiller ses niveaux d'endettement pour assurer une stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de STOC a été robuste, en particulier en 2021. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est supérieure à la moyenne du secteur, ce qui est louable. Cependant, la masse salariale en tant que fraction du chiffre d'affaires est également plus élevée, suggérant que l'entreprise pourrait avoir des coûts de main-d'œuvre plus élevés par rapport à ses pairs. L'évolution de la trésorerie est positive, l'entreprise maintenant une position de trésorerie supérieure à la médiane du secteur.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

4,99M
4,55M
-9%
5,83M
28%
4,9M
-16%
5,09M
4%
5,22M
2%
8,46M
62%

Marge brute (€)

4,77M
4,32M
-9%
5,58M
29%
4,67M
-16%
4,86M
4%
4,96M
2%
8,2M
65%

Résultat net (€)

6,15K
239K
3792%
724K
203%
581K
-20%
833K
43%
938K
13%
1,39M
48%

Charges variables

227K
231K
2%
249K
8%
232K
-7%
235K
1%
259K
10%
263K
1%

Seuil de rentabilité

4,99M
4,55M
-9%
5,83M
28%
4,9M
-16%
5,09M
4%
5,22M
2%
8,46M
62%

Masse salariale

153K
244K
60%
237K
-3%
253K
6%
308K
22%
406K
32%
446K
10%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

4,54
5,08
12%
4,28
-16%
4,74
11%
4,61
-3%
4,97
8%
3,11
-38%

Marge brute (%)

95,5
94,9
-1%
95,7
1%
95,3
0%
95,4
0%
95
0%
96,9
2%

Masse salariale / CA (%)

3,06
5,37
76%
4,07
-24%
5,15
27%
6,05
17%
7,78
29%
5,27
-32%

Résultat net / CA (%)

0,123
5,26
4173%
12,4
136%
11,9
-5%
16,4
38%
18
10%
16,5
-8%
C - Disponibilité

Trésorerie

493K
512K
4%
1,16M
126%
1,7M
47%
1,3M
-24%
1,68M
29%
3,27M
95%

Créances financières

1,96M
2,1M
7%
2,57M
22%
1,66M
-36%
1,38M
-16%
1,07M
-23%
3,6M
237%

Dettes financières

3,78M
3,82M
1%
3,27M
-14%
2,27M
-31%
1,74M
-24%
1,33M
-24%
1,31M
-1%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,07M
-446K
-142%
1,28M
388%
-931K
-173%
195K
121%
122K
-38%
3,24M
2560%

Évolution du CA (%)

27,3
-8,93
-133%
28,2
416%
-16
-157%
3,99
125%
2,39
-40%
62,2
2498%

Évolution de la trésorerie (%)

6,38K
104
-98%
226
117%
147
-35%
76,1
-48%
129
70%
195
51%

Compte de résultats periodique

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

5 108 275
4 579 191
5 874 768
4 953 442
5 319 904
5 447 552
8 473 456

Chiffre d'affaires

4 992 951
4 547 213
5 828 966
4 898 424
5 093 752
5 215 733
8 460 338

Prestations vendues

4 992 951
4 547 213
5 828 966
4 898 424
5 093 752
5 215 733
8 460 338

Transferts de charges

115 324
31 978
45 802
55 018
226 152
231 819
13 118

B -

Total des charges d'exploitation

4 560 162
4 216 616
4 303 479
4 064 613
3 972 637
4 209 183
6 486 249

Charges externes (Total)

2 290 429
2 505 442
2 678 343
2 489 929
2 562 390
2 734 235
3 996 373

Achats effectués de marchandise

900
-
-131
165

Achats effectués de matières

299 747
231 749
244 849
243 938
219 941
239 856
247 765

Variation de stock de matières

-73 888
-578
4 535
-11 540
15 058
19 452
14 925

Services extérieurs

2 063 670
2 274 271
2 429 090
2 257 531
2 327 391
2 474 927
3 733 518

Impôts et taxes (Total)

98 931
51 667
47 160
55 226
54 619
62 068
64 659

Impôts et taxes

98 931
51 667
47 160
55 226
54 619
62 068
64 659

Charges de personnel (Total)

152 685
244 263
237 323
252 506
307 952
405 789
446 277

Salaires bruts (Salariés)

120 430
194 567
179 906
190 145
230 887
297 640
330 898

Charges sociales (Salariés)

32 255
49 696
57 417
62 361
77 065
108 149
115 379

Dotations aux amortissements

2 018 117
1 415 244
1 340 653
1 266 952
1 047 317
980 253
1 978 667

Autres charges d'exploitation

-
359
26 838
273

C -

Résultat d'exploitation

548 113
362 575
1 571 289
888 829
1 347 267
1 238 369
1 987 207

D -

Résultat financier

-84 204
-78 163
-509 231
-45 625
-44 558
-31 091
-16 841

Produits financiers

2 422
2 444
8 975
30 672
5 467
4 865
4 064

Charges financières

86 626
80 607
518 206
76 297
50 025
35 956
20 905

E -

Résultat courant

463 909
284 412
1 062 058
843 204
1 302 709
1 207 278
1 970 366

F -

Résultat exceptionnel

139 353
-74 182
2 784
3 337
-8 455
8 940
12 718

Produits exceptionnels

161 540
69 431
74 348
96 775
184 857
111 528
70 278

Charges exceptionnelles

22 187
143 613
71 564
93 438
193 312
102 588
57 560

G -

Impôt sur les bénéfices

-1 467
-53 383
335 760
72 551
209 106
-36 703
366 610

Impôt sur les bénéfices

-1 467
-53 383
335 760
72 551
209 106
-36 703
366 610

H -

Résultat de l'exercice

603 262
210 230
1 064 842
846 541
1 294 254
1 216 218
1 983 084