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Essayer

Stf

84220 Gordes

SIREN

390297885

Activité Principale (6430Z)

Fonds de placement et entités financières similaires

Numéro de TVA intra.

FR71390297885

SIRET

39029788500027

Effectifs

02

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501 358€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Stf Vs Fonds de placement et entités financières similaires

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

71.7 %

44.0%
71,7%
89.4%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

6.43 %

1.2%
31,7%
117.5%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.38 %

-6.2%
0,906%
18.1%

Ratios de performances

Les résultats de Stf en
comparé à Stf en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

186K
100.0%
178K
100.0%
17,6M
100.0%
12K
6.0%
21,9K
12.0%
1,31M
7.0%
133K
71.0%
156K
87.0%
1,42M
8.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

501K
270.0%
668K
375.0%
2,86M
16.0%
54,2K
29.0%
38,2K
21.0%
6,33M
35.0%
984
0.0%
1,87K
1.0%
5,51M
31.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de STF montre une tendance fluctuante au fil des années. La société a connu une perte significative en 2016 avec une marge nette de -26,11 %, qui s'est améliorée en marge positive en 2017. Le chiffre d'affaires a augmenté de manière notable entre 2016 et 2018, indiquant une croissance, mais il y a eu un déclin en 2019 suivi d'une reprise en 2020. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a diminué de 125,40 % en 2016 à 71,70 % en 2021, reflétant une meilleure gestion des coûts. La position de trésorerie a été solide, en particulier en 2020, ce qui suggère une stabilité financière. Cependant, la marge nette de profit de l'entreprise a été inconsistante, ce qui soulève des préoccupations concernant sa rentabilité.
B - Bilan
La santé financière de STF, notée à 65, suggère une stabilité modérée avec des domaines d'amélioration. Les facteurs externes tels que la volatilité du marché et les ralentissements économiques pourraient avoir un impact sur le secteur et STF en particulier. Les réserves de trésorerie solides de l'entreprise en 2020 sont un signe positif, offrant un tampon contre les défis potentiels. Cependant, les marges nettes de profit inconsistants soulignent la nécessité d'initiatives stratégiques pour renforcer la rentabilité et assurer le succès à long terme.
C - Recommandation
STF devrait se concentrer sur le maintien d'une rentabilité constante et continuer à améliorer la gestion des coûts. Explorer de nouvelles sources de revenus et optimiser les opérations pourrait améliorer la performance financière. Maintenir une position de trésorerie forte sera crucial pour surmonter les fluctuations potentielles du marché.
D - Comparaison au secteur
Comparé à l'industrie, la croissance du chiffre d'affaires de STF est positive mais reste en deçà de la moyenne. La marge nette de profit de l'entreprise est inférieure à la médiane du secteur, indiquant une marge d'amélioration. Le ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires s'est amélioré au fil du temps, se rapprochant de la médiane du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

86,2K
152K
77%
191K
25%
161K
-15%
178K
10%
186K
4%

Résultat net (€)

-22,5K
368
102%
31K
8312%
4,89K
-84%
21,9K
349%
12K
-45%

Masse salariale

108K
156K
44%
157K
1%
158K
1%
156K
-1%
133K
-14%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

125
102
-19%
82,2
-19%
97,8
19%
87,4
-11%
71,7
-18%

Résultat net / CA (%)

-26,1
0,241
101%
16,2
6619%
3,03
-81%
12,3
306%
6,43
-48%
C - Disponibilité

Trésorerie

301K
259K
-14%
32,1K
-88%
36,4K
13%
668K
1736%
501K
-25%

Créances financières

11,2K
67,7K
503%
42,5K
-37%
15,8K
-63%
38,2K
141%
54,2K
42%

Dettes financières

5,12K
930
-82%
1,9K
104%
1,1K
-42%
1,87K
70%
984
-47%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

66,2K
38,4K
-42%
-29,4K
-177%
16,8K
157%
7,8K
-54%

Évolution du CA (%)

76,8
25,2
-67%
-15,4
-161%
10,4
168%
4,38
-58%

Évolution de la trésorerie (%)

86
12,4
-86%
113
813%
1,84K
1522%
75
-96%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-