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Essayer

Ster Someca

59380 SPYCKER

SIREN

350889986

Activité Principale (3311Z)

Réparation d'ouvrages en métaux

Numéro de TVA intra.

FR71350889986

SIRET

35088998600021

Effectifs

02

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7 244€

Trésorerie disponible au 31/03/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ster Someca Vs Réparation d'ouvrages en métaux

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

94.7 %

10.1%
24,2%
32.6%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

85.6 %

34.4%
42,1%
53.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.44 %

1.0%
3,24%
5.7%

Ratios de performances

Les résultats de Ster Someca en
comparé à Ster Someca en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

871K
100.0%
653K
100.0%
185M
100.0%
825K
94.0%
639K
97.0%
174M
94.0%
3,81K
0.0%
-26,7K
-4.0%
3,29M
1.0%
46,2K
5.0%
14K
2.0%
21,9M
11.0%
871K
100.0%
653K
100.0%
196M
106.0%
746K
85.0%
657K
101.0%
61,4M
33.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

7,24K
0.0%
1,93K
0.0%
877K
0.0%
5,56K
0.0%
2,1K
0.0%
247M
134.0%
7,97K
0.0%
402
0.0%
30,4M
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
STER SOMECA a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 2017 à 2020, indiquant une croissance, mais a connu une baisse significative en 2021 avant de se rétablir en 2022. La marge brute a suivi une tendance similaire, ce qui est préoccupant car cela suggère que la rentabilité de l'entreprise est instable. Le bénéfice net a été incohérent, avec une perte inquiétante en 2021, bien qu'il y ait eu un léger redressement en 2022. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont extrêmement élevées, dépassant souvent le chiffre d'affaires lui-même, ce qui n'est pas durable. La position de trésorerie a été volatile, avec une diminution notable en 2021, et les niveaux d'endettement ont fluctué, avec une augmentation en 2020.
B - Bilan
La santé financière de STER SOMECA, avec une note de 45, reflète une entreprise confrontée à des défis pour maintenir la rentabilité et gérer efficacement les coûts. Le ratio de personnel sur chiffre d'affaires est particulièrement alarmant et suggère des inefficacités opérationnelles. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les changements dans la réglementation du secteur pourraient avoir impacté le secteur et STER SOMECA en particulier. L'entreprise doit aborder ces problèmes pour améliorer sa stabilité financière et sa performance.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier la réduction des dépenses de personnel, qui sont disproportionnellement élevées par rapport au chiffre d'affaires. Améliorer l'efficacité opérationnelle et explorer de nouveaux flux de revenus pourraient aider à stabiliser la performance financière. De plus, gérer la trésorerie plus efficacement pour assurer une liquidité suffisante pour les opérations est crucial.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, STER SOMECA a un ratio de personnel sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui est une préoccupation significative. La marge bénéficiaire nette est inférieure à la médiane du secteur, indiquant une marge d'amélioration. La position de trésorerie de l'entreprise est plus faible que la médiane, suggérant un besoin de meilleures pratiques de gestion de trésorerie.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

552K
688K
25%
738K
7%
778K
6%
653K
-16%
871K
33%

Marge brute (€)

512K
649K
27%
683K
5%
720K
5%
639K
-11%
825K
29%

Résultat net (€)

39,2K
45,7K
16%
22,6K
-50%
13,2K
-42%
-26,7K
-302%
3,81K
114%

Charges variables

40,3K
38,6K
-4%
54,4K
41%
58,6K
8%
14K
-76%
46,2K
229%

Seuil de rentabilité

552K
688K
25%
738K
7%
778K
6%
653K
-16%
871K
33%

Masse salariale

456K
583K
28%
643K
10%
651K
1%
657K
1%
746K
13%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

7,29
5,61
-23%
7,37
31%
7,52
2%
2,15
-71%
5,3
147%

Marge brute (%)

92,7
94,4
2%
92,6
-2%
92,5
0%
97,9
6%
94,7
-3%

Masse salariale / CA (%)

82,7
84,7
2%
87,1
3%
83,6
-4%
101
20%
85,6
-15%

Résultat net / CA (%)

7,11
6,65
-7%
3,07
-54%
1,7
-45%
-4,09
-340%
0,438
111%
C - Disponibilité

Trésorerie

128K
140K
10%
80,8K
-42%
1,93K
7,24K
275%

Créances financières

5,49K
3,93K
-28%
6,81K
73%
4,86K
-29%
2,1K
-57%
5,56K
164%

Dettes financières

17K
9,55K
-44%
34,9K
402
-99%
7,97K
1883%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-125K

Évolution du CA (%)

-16,1

Compte de résultats periodique

2017
2018
2019
2020
2021
2022

A -

Total des produits d'exploitation

551 977
687 826
739 787
779 376
654 652
873 212

Chiffre d'affaires

551 977
687 826
737 787
778 376
653 443
870 896

Prestations vendues

551 977
687 826
737 787
778 376
653 443
870 896

Transferts de charges

-
2 000
1 000
1 209
2 316

B -

Total des charges d'exploitation

506 254
631 709
713 744
763 790
682 176
804 399

Charges externes (Total)

42 658
41 325
57 822
109 690
19 229
55 062

Achats effectués de matières

39 087
36 702
54 393
58 552
14 025
46 165

Variation de stock de matières

1 168
1 869
-

Services extérieurs

2 403
2 754
3 429
51 138
5 204
8 897

Impôts et taxes (Total)

7 286
7 706
13 178
3 153
5 726
3 819

Impôts et taxes

7 286
7 706
13 178
3 153
5 726
3 819

Charges de personnel (Total)

456 310
582 678
642 744
650 947
657 221
745 518

Salaires bruts (Salariés)

316 513
407 987
451 759
458 643
442 933
519 332

Charges sociales (Salariés)

139 797
174 691
190 985
192 304
214 288
226 186

C -

Résultat d'exploitation

45 723
56 117
26 043
15 586
-27 524
68 813

D -

Résultat financier

-67
36
-36
-
817

Produits financiers

-
36
-36
817

Charges financières

67
-

E -

Résultat courant

45 656
56 153
26 007
15 586
-26 707
68 813

F -

Résultat exceptionnel

-
1
-4

Produits exceptionnels

-
1
-4

G -

Impôt sur les bénéfices

6 419
10 444
3 359
2 337
-

Impôt sur les bénéfices

6 419
10 444
3 359
2 337
-

H -

Résultat de l'exercice

45 656
56 154
26 007
15 582
-26 711
68 813