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Essayer

Stephyse

37270

SIREN

810215020

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR60810215020

SIRET

81021502000019

Effectifs

NN

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1 390€

Trésorerie disponible au 31/03/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Stephyse Vs Restauration traditionnelle

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

60.27 %

26.2%
30,7%
36.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

26.05 %

31.6%
39,8%
48.7%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

2.71 %

-9.6%
0,976%
8.6%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

2.55 %

-48.0%
-32,9%
-16.3%

Ratios de performances

Les résultats de Stephyse en
comparé à Stephyse en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

210K
100.0%
205K
100.0%
708K
100.0%
127K
60.0%
126K
61.0%
518K
73.0%
5,69K
2.0%
7,45K
3.0%
-10,9K
-1.0%
83,5K
39.0%
78,5K
38.0%
206K
29.0%
210K
100.0%
205K
100.0%
725K
102.0%
54,7K
26.0%
52,1K
25.0%
170K
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Pire 25%

Dettes Financières

Top 50%

1,39K
0.0%
7,85K
3.0%
125K
17.0%
4,59K
2.0%
634
0.0%
176K
24.0%
45,1K
21.0%
53,3K
26.0%
341K
48.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
STEPHYSE a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté régulièrement de 2016 à 2020, indiquant une croissance des ventes. Cependant, le bénéfice net était négatif en 2016 et 2017, est devenu légèrement positif en 2018, puis a augmenté de manière plus significative en 2019 avant de baisser à nouveau en 2020. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, ce qui pourrait suggérer une augmentation des coûts de main-d'œuvre ou un investissement dans les ressources humaines. La position de trésorerie a été volatile, avec une diminution notable en 2020. Les niveaux d'endettement de STEPHYSE ont diminué au fil du temps, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de STEPHYSE, notée à 65, reflète une stabilité modérée avec une marge d'amélioration. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et la dynamique de la chaîne d'approvisionnement pourraient avoir impacté le secteur et STEPHYSE en particulier. L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité, la gestion des coûts et le maintien de la liquidité pour naviguer dans les défis de l'industrie.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, STEPHYSE devrait se concentrer sur la gestion des coûts pour améliorer la marge brute et le bénéfice net. Rationaliser les opérations et négocier de meilleures conditions avec les fournisseurs pourraient aider. De plus, maintenir un flux de trésorerie sain est crucial pour répondre aux obligations et investir dans des opportunités de croissance.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, STEPHYSE a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs. La masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, ce qui pourrait être préoccupant si cela n'est pas compensé par des gains de productivité. La position de trésorerie est inférieure à la médiane du secteur, ce qui suggère un besoin de meilleure gestion de la trésorerie.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

126K
174K
39%
191K
10%
205K
7%
210K
3%

Marge brute (€)

79,8K
104K
30%
121K
17%
126K
4%
127K
0%

Résultat net (€)

-10,7K
-3,11K
71%
609
120%
7,45K
1123%
5,69K
-24%

Charges variables

45,8K
70,3K
53%
69,8K
-1%
78,5K
12%
83,5K
6%

Seuil de rentabilité

126K
174K
39%
191K
10%
205K
7%
210K
3%

Masse salariale

12K
26,5K
121%
55,9K
111%
52,1K
-7%
54,7K
5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

36,5
40,4
11%
36,5
-10%
38,3
5%
39,7
4%

Marge brute (%)

63,5
59,6
-6%
63,5
7%
61,7
-3%
60,3
-2%

Masse salariale / CA (%)

9,55
15,2
60%
29,2
92%
25,4
-13%
26
2%

Résultat net / CA (%)

-8,54
-1,78
79%
0,318
118%
3,63
1041%
2,71
-26%
C - Disponibilité

Trésorerie

4,62K
1,29K
-72%
3,1K
140%
7,85K
153%
1,39K
-82%

Créances financières

1,95K
1,65K
-16%
3,21K
95%
634
-80%
4,59K
624%

Dettes financières

61,6K
57,5K
-7%
45,9K
-20%
53,3K
16%
45,1K
-15%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

48,5K
17,1K
-65%
13,7K
-20%
5,22K
-62%

Évolution du CA (%)

38,6
9,85
-75%
7,15
-27%
2,55
-64%

Évolution de la trésorerie (%)

27,9
240
761%
253
5%
17,7
-93%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-