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Stenade

68830 ODEREN

SIREN

801022328

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR54801022328

SIRET

80102232800026

Effectifs

-

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2 983€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Stenade Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2019

Ratios de performances

Les résultats de Stenade en
comparé à Stenade en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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562K
57,1K
1,23M
17.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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2,98K
900
761K
10.0%
51,8K
42,4K
3,71M
52.0%
463K
551K
4,3M
61.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de STENADE montre un bénéfice net fluctuant au fil des années, avec un pic significatif en 2019. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise a été constamment faible, en particulier en 2017 et 2018, ce qui soulève des inquiétudes concernant la liquidité. Les niveaux de dette sont élevés par rapport à la trésorerie, indiquant un stress financier potentiel. L'évolution de la trésorerie montre une volatilité, avec une augmentation notable en 2019, qui pourrait être due à un événement ponctuel ou à des changements opérationnels.
B - Bilan
La santé financière de STENADE, avec une note de 45, reflète sa performance inférieure à la moyenne dans le secteur. Le bénéfice net de l'entreprise a été volatile, avec un pic inexpliqué en 2019, qui pourrait être dû à des facteurs externes tels que la demande du marché ou des facteurs internes comme la réduction des coûts ou la vente d'actifs. La position de trésorerie est préoccupante, car elle est bien inférieure à la médiane du secteur, et les niveaux élevés de dette pourraient être le résultat d'une expansion agressive ou d'une sous-capitalisation. Pour améliorer sa note, STENADE devrait viser à renforcer son flux de trésorerie et réduire sa dette, potentiellement en optimisant ses opérations et en réexaminant sa stratégie financière.
C - Recommandation
STENADE devrait se concentrer sur l'amélioration de sa position de trésorerie pour assurer la stabilité financière. Cela pourrait impliquer une meilleure gestion des stocks, des conditions de crédit plus strictes ou l'exploration d'options de financement pour réduire les niveaux de dette. De plus, l'entreprise devrait enquêter sur la cause du pic de bénéfice net en 2019 pour comprendre comment reproduire ce succès de manière durable.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, les marges bénéficiaires nettes de STENADE sont inconsistants, et sa position de trésorerie est plus faible. Le secteur montre une large gamme de santé financière, mais STENADE se situe en dessous de la médiane en termes de réserves de trésorerie, ce qui est critique pour la flexibilité opérationnelle et la gestion des risques.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

66,2K
307K
363%
256K
-17%
57,1K
-78%
562K
883%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

199K
133K
-33%
6,43K
-95%
900
-86%
2,98K
231%

Créances financières

212K
62,2K
-71%
35,1K
-44%
42,4K
21%
51,8K
22%

Dettes financières

884K
804K
-9%
654K
-19%
551K
-16%
463K
-16%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

69
67
-3%
4,82
-93%
14
190%
331
2268%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-