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Stellinox

63300 Thiers

SIREN

451285878

Activité Principale (2599A)

Fabrication d'articles métalliques ménagers

Numéro de TVA intra.

FR31451285878

SIRET

45128587800018

Effectifs

11

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428 436€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Stellinox Vs Fabrication d'articles métalliques ménagers

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

58.38 %

31.2%
38,6%
46.5%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

29.91 %

22.4%
25,9%
33.5%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

6.44 %

0.2%
3,97%
6.4%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.98 %

-6.0%
0,0507%
11.1%

Ratios de performances

Les résultats de Stellinox en
comparé à Stellinox en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,64M
100.0%
1,55M
100.0%
48,8M
100.0%
956K
58.0%
907K
58.0%
31M
63.0%
105K
6.0%
104K
6.0%
3,27M
6.0%
682K
41.0%
639K
41.0%
21,3M
43.0%
1,64M
100.0%
1,55M
100.0%
52,3M
107.0%
490K
29.0%
449K
29.0%
13,8M
28.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

228K
13.0%
236K
15.0%
2,11M
4.0%
179K
11.0%
206K
13.0%
11,8M
24.0%
181K
11.0%
146K
9.0%
6,66M
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
STELLINOX a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des augmentations et des diminutions, ce qui peut indiquer une volatilité du marché ou des changements dans la demande pour leurs produits. Les pourcentages de marge brute ont été relativement stables, suggérant une gestion constante des coûts. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, ce qui pourrait mettre sous pression les marges bénéficiaires si cela n'est pas accompagné de gains d'efficacité ou de croissance des revenus. Le bénéfice net a connu une croissance, ce qui est un signe positif, mais il est essentiel de considérer le contexte de l'industrie et de l'économie dans son ensemble. La position de trésorerie s'est améliorée, ce qui est bon pour la stabilité financière, mais les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si elles continuent d'augmenter.
B - Bilan
La santé financière de STELLINOX, avec une note de 75, suggère que l'entreprise se porte adéquatement mais a de la marge pour s'améliorer. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les tendances de l'industrie pourraient avoir affecté le secteur et spécifiquement cette entreprise. Par exemple, les ralentissements économiques peuvent conduire à une demande réduite pour les produits, tandis que les avancées technologiques pourraient nécessiter des investissements accrus dans l'innovation. La position de trésorerie améliorée de l'entreprise est un signe positif, indiquant une bonne gestion de la liquidité. Cependant, les niveaux de dette croissants appellent à la prudence, car un effet de levier excessif peut conduire à des difficultés financières. STELLINOX devrait continuer à surveiller de près ses indicateurs financiers et les comparer aux benchmarks de l'industrie pour s'assurer qu'elle reste compétitive et en bonne santé financière.
C - Recommandation
STELLINOX devrait se concentrer sur des stratégies pour stabiliser et accroître son chiffre d'affaires, telles que la diversification de sa gamme de produits ou l'entrée sur de nouveaux marchés. La gestion des coûts semble efficace, mais l'entreprise devrait surveiller ses dépenses salariales croissantes. Il est crucial de maintenir une position de trésorerie solide, donc l'entreprise devrait continuer à gérer efficacement ses flux de trésorerie et être prudente concernant la prise de dettes supplémentaires.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, la performance de STELLINOX est mitigée. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise n'est pas constante, ce qui peut être en dessous de la moyenne de l'industrie. Les pourcentages de marge brute sont conformes aux normes de l'industrie, indiquant que l'entreprise est compétitive en termes de prix et de contrôle des coûts. La marge bénéficiaire nette s'est améliorée, ce qui est mieux que la moyenne de l'industrie. Cependant, les dépenses salariales sont supérieures à la médiane de l'industrie, ce qui pourrait être le signe d'un investissement plus élevé dans les ressources humaines ou d'un contrôle moins strict des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,68M
1,63M
-3%
1,55M
-5%
1,64M
6%

Marge brute (€)

984K
1,01M
2%
907K
-10%
956K
5%

Résultat net (€)

105K
150K
43%
104K
-30%
105K
1%
182K
73%

Charges variables

699K
625K
-11%
639K
2%
682K
7%

Seuil de rentabilité

1,68M
1,63M
-3%
1,55M
-5%
1,64M
6%

Masse salariale

405K
460K
13%
449K
-2%
490K
9%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

41,5
38,3
-8%
41,3
8%
41,6
1%

Marge brute (%)

58,5
61,7
5%
58,7
-5%
58,4
-1%

Masse salariale / CA (%)

24,1
28,2
17%
29,1
3%
29,9
3%

Résultat net / CA (%)

6,24
9,2
48%
6,75
-27%
6,44
-5%
C - Disponibilité

Trésorerie

303K
284K
-6%
236K
-17%
228K
-3%
428K
88%

Créances financières

201K
237K
18%
206K
-13%
179K
-13%
277K
54%

Dettes financières

122K
112K
-9%
146K
31%
181K
24%
427K
136%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

48,3K
-52,6K
-209%
-85,2K
-62%
92,4K
208%

Évolution du CA (%)

2,95
-3,12
-206%
-5,23
-67%
5,98
214%

Évolution de la trésorerie (%)

902
93,6
-90%
83,3
-11%
96,5
16%
101
5%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

1 637 154

Chiffre d'affaires

1 568 668

Ventes de marchandises

790 254

Production vendues

660 535

Prestations vendues

117 879

Subventions d'exploitation

14 800

Transferts de charges

53 558

Autres produits d'exploitation

128

B -

Total des charges d'exploitation

1 432 287

Charges externes (Total)

939 737

Achats effectués de marchandise

445 743

Variation de stock de marchandise

-36 097

Achats effectués de matières

246 722

Variation de stock de matières

-62 743

Services extérieurs

346 112

Impôts et taxes (Total)

9 889

Impôts et taxes

9 889

Charges de personnel (Total)

386 598

Salaires bruts (Salariés)

291 651

Charges sociales (Salariés)

94 947

Dotations aux amortissements

95 826

Autres charges d'exploitation

237

C -

Résultat d'exploitation

204 867

D -

Résultat financier

2 077

Produits financiers

3 714

Charges financières

1 637

E -

Résultat courant

206 944

F -

Résultat exceptionnel

-27 445

Produits exceptionnels

64 839

Charges exceptionnelles

92 284

G -

Impôt sur les bénéfices

44 530

Impôt sur les bénéfices

44 530

H -

Résultat de l'exercice

179 499