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Ste Du Port De Plaisance De Cap D'ail

06320 Cap-d'Ail

SIREN

322236415

Activité Principale (9329Z)

Autres activités récréatives et de loisirs

Numéro de TVA intra.

FR79322236415

SIRET

32223641500020

Effectifs

11

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3 341 781€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ste Du Port De Plaisance De Cap D'ail Vs Autres activités récréatives et de loisirs

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

65.14 %

3.4%
9,03%
16.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

54.28 %

16.7%
24,6%
42.4%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-20.39 %

-9.4%
2,85%
9.7%

Ratios de performances

Les résultats de Ste Du Port De Plaisance De Cap D'ail en
comparé à Ste Du Port De Plaisance De Cap D'ail en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,33M
100.0%
1,14M
100.0%
1,24M
100.0%
865K
65.0%
800K
70.0%
971K
78.0%
-271K
-20.0%
-271K
-23.0%
21,4K
1.0%
463K
34.0%
340K
29.0%
176K
14.0%
1,33M
100.0%
1,14M
100.0%
1,15M
92.0%
721K
54.0%
676K
59.0%
208K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

3,34M
252.0%
3,3M
289.0%
191K
15.0%
2,24M
169.0%
2,23M
196.0%
201K
16.0%
209K
15.0%
69,4K
6.0%
350K
28.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de la STE DU PORT DE PLAISANCE DE CAP D'AIL montre un chiffre d'affaires fluctuant avec une baisse notable en 2020, probablement due à la pandémie de COVID-19, suivie d'une reprise les années suivantes. La marge brute a été relativement stable, mais l'entreprise a déclaré des pertes nettes ces dernières années. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale représentent des portions importantes du chiffre d'affaires, ce qui indique que la gestion des coûts doit être serrée. La position de trésorerie semble solide, avec une tendance à la hausse, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les pertes nettes récurrentes sont préoccupantes et pourraient affecter la durabilité à long terme si elles ne sont pas abordées.
B - Bilan
Les états financiers de la STE DU PORT DE PLAISANCE DE CAP D'AIL révèlent une note de 65, reflétant une santé financière modérée. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont affecté le secteur, entraînant un ralentissement en 2020, mais le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est depuis redressé. La capacité de l'entreprise à maintenir une position de trésorerie forte malgré les pertes nettes est louable, mais elle doit aborder les problèmes sous-jacents causant ces pertes pour assurer une stabilité financière à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies visant à augmenter le chiffre d'affaires tout en gérant plus efficacement les dépenses d'exploitation. Explorer de nouveaux flux de revenus et optimiser les opérations actuelles pourrait être bénéfique. S'attaquer aux causes des pertes nettes et mettre en œuvre des mesures d'économie de coûts pourrait aider à retrouver la rentabilité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de l'entreprise est supérieur, mais les pertes nettes indiquent une sous-performance en termes de rentabilité. La position de trésorerie forte est au-dessus de la moyenne, ce qui est favorable. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, ce qui suggère un besoin de gestion plus efficace des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

946K
962K
2%
989K
3%
1,13M
15%
937K
-17%
1,14M
22%
1,33M
16%

Marge brute (€)

616K
607K
-1%
660K
9%
766K
16%
595K
-22%
800K
34%
865K
8%

Résultat net (€)

-271K
-271K
-271K
0%
-271K
0%

Charges variables

330K
355K
8%
329K
-7%
368K
12%
342K
-7%
340K
0%
463K
36%

Seuil de rentabilité

946K
962K
2%
989K
3%
1,13M
15%
937K
-17%
1,14M
22%
1,33M
16%

Masse salariale

641K
708K
10%
650K
-8%
716K
10%
654K
-9%
676K
3%
721K
7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

34,9
36,9
6%
33,3
-10%
32,5
-2%
36,5
12%
29,8
-18%
34,9
17%

Marge brute (%)

65,1
63,1
-3%
66,7
6%
67,5
1%
63,5
-6%
70,2
10%
65,1
-7%

Masse salariale / CA (%)

67,8
73,6
9%
65,7
-11%
63,2
-4%
69,8
11%
59,3
-15%
54,3
-8%

Résultat net / CA (%)

-27,4
-28,9
-23,7
18%
-20,4
14%
C - Disponibilité

Trésorerie

3,69M
3,5M
-5%
2,82M
-19%
2,89M
2%
2,67M
-7%
3,3M
23%
3,34M
1%

Créances financières

707K
1,6M
126%
1,74M
9%
2,08M
19%
2,33M
12%
2,23M
-4%
2,24M
0%

Dettes financières

59,3K
449K
658%
286K
-36%
192K
-33%
186K
-3%
69,4K
-63%
209K
201%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

182K
16,1K
-91%
27,2K
69%
145K
433%
-197K
-236%
203K
203%

Évolution du CA (%)

23,8
1,7
-93%
2,83
66%
14,6
418%
-17,4
-219%
21,7
225%

Évolution de la trésorerie (%)

132
94,9
-28%
80,5
-15%
102
27%
92,6
-10%
123
33%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

3 455 940

Chiffre d'affaires

1 327 593

Prestations vendues

1 327 593

Subventions d'exploitation

10 354

Transferts de charges

2 117 993

B -

Total des charges d'exploitation

3 097 585

Charges externes (Total)

1 379 029

Variation de stock de marchandise

-6 761

Achats effectués de matières

469 536

Services extérieurs

916 254

Impôts et taxes (Total)

310 212

Impôts et taxes

310 212

Charges de personnel (Total)

720 579

Salaires bruts (Salariés)

504 961

Charges sociales (Salariés)

215 618

Dotations aux amortissements

649 938

Autres charges d'exploitation

37 827

C -

Résultat d'exploitation

358 355

D -

Résultat financier

4 336

Produits financiers

4 684

Charges financières

348

E -

Résultat courant

362 691

F -

Résultat exceptionnel

-13 025

Produits exceptionnels

3 842

Charges exceptionnelles

16 867

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

349 666