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Ste D'investissement De La Vallee De La Vallouise

05290

SIREN

490883758

Activité Principale (4711B)

Commerce d'alimentation générale

Numéro de TVA intra.

FR99490883758

SIRET

49088375800016

Effectifs

NN

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2 704€

Trésorerie disponible au 30/09/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ste D'investissement De La Vallee De La Vallouise Vs Commerce d'alimentation générale

Pas de données disponibles pour l'année 2017

Ratios de performances

Les résultats de Ste D'investissement De La Vallee De La Vallouise en
comparé à Ste D'investissement De La Vallee De La Vallouise en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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-20,4K
-20,4K
5,95K
0.0%
-20,4K
-20,4K
13,9K
1.0%
23K
23K
230K
18.0%
1,37K
1,37K
72,1K
5.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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2,7K
2,7K
49,7K
3.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

40 / 100
A - Analyse
La performance financière de la STE D'INVESTISSEMENT DE LA VALLEE DE LA VALLOUISE montre un résultat d'exploitation négatif de -20 423 EUR et un bénéfice net de -20 387 EUR, indiquant que l'entreprise fonctionne à perte. Les dépenses d'exploitation de 22 967 EUR dépassent la position de trésorerie de l'entreprise de 2 704 EUR, ce qui est préoccupant. Cependant, il y a une évolution positive de la trésorerie de 220,20 %, suggérant une amélioration de la liquidité. Les coûts de personnel de 1 367 EUR semblent bien gérés, mais sans données sur le chiffre d'affaires, il est difficile d'évaluer leur impact sur la santé financière.
B - Bilan
La santé financière de la STE D'INVESTISSEMENT DE LA VALLEE DE LA VALLOUISE est préoccupante, avec une note de 40 sur 100. Les pertes de l'entreprise et sa faible position de trésorerie par rapport aux dépenses d'exploitation sont des problèmes significatifs. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et le comportement des consommateurs dans le secteur pourraient avoir impacté la performance de l'entreprise. Pour s'améliorer, l'entreprise devrait analyser ces facteurs externes et adapter sa stratégie en conséquence.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation des flux de revenus et la gestion plus efficace des dépenses d'exploitation pour améliorer la rentabilité. Explorer des mesures de réduction des coûts et optimiser les opérations pourrait être bénéfique.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le résultat d'exploitation et le bénéfice net de l'entreprise sont nettement inférieurs, indiquant une sous-performance dans le secteur. Le résultat d'exploitation moyen du secteur est de 5 946 EUR et le bénéfice net moyen est de 13 925 EUR, tous deux positifs contrairement aux pertes de l'entreprise.

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Ratios de performances

2017
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-20,4K

Résultat net (€)

-20,4K

Charges d'exploitations total

23K

Masse salariale

1,37K
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

2,7K
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

220

Évolution des charges d'exploitations

-2,65K

Évolution des charges d'exploitations (%)

-10,3

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-