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Stbs

44190 GETIGNE

SIREN

390564235

Activité Principale (4941A)

Transports routiers de fret interurbains

Numéro de TVA intra.

FR35390564235

SIRET

39056423500039

Effectifs

-

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838 000€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Stbs Vs Transports routiers de fret interurbains

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

73.2 %

1.0%
12,6%
21.6%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

32.09 %

25.5%
32,3%
40.0%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.88 %

0.6%
2,34%
4.8%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-4.53 %

-4.6%
1,73%
10.0%

Ratios de performances

Les résultats de Stbs en
comparé à Stbs en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

4,8M
100.0%
11,7M
100.0%
3,51M
73.0%
11,7M
100.0%
186K
3.0%
34,9K
111K
0.0%
1,29M
26.0%
2,32M
19.0%
4,8M
100.0%
14,1M
120.0%
1,54M
32.0%
2,39M
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Top 50%

239K
4.0%
127K
464K
3.0%
832K
17.0%
1,09M
1,54M
13.0%
75,2K
1.0%
406K
1,23M
10.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
STBS a montré une performance financière fluctuante au fil des années. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une baisse, comme l'indique la fraction négative du changement de chiffre d'affaires. Cependant, le bénéfice net a montré une tendance à la hausse, avec une augmentation significative lors de la dernière année. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est relativement élevée, ce qui pourrait indiquer un investissement important dans les ressources humaines ou des inefficacités dans la gestion de la main-d'œuvre. La position de trésorerie s'est nettement améliorée, suggérant une meilleure liquidité et stabilité financière. Les niveaux d'endettement ont également fluctué mais restent dans une fourchette gérable.
B - Bilan
La santé financière de STBS, notée à 65, reflète une entreprise qui parvient à rester à flot malgré les défis de génération de revenus. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et STBS en particulier. La capacité de l'entreprise à améliorer sa position de trésorerie malgré une baisse du chiffre d'affaires est louable. Cependant, pour assurer une stabilité et une croissance à long terme, STBS doit aborder les problèmes de baisse du chiffre d'affaires et de dépenses salariales élevées par rapport à son chiffre d'affaires.
C - Recommandation
STBS devrait se concentrer sur l'amélioration de son chiffre d'affaires en explorant de nouveaux marchés ou en améliorant ses offres de produits/services. Des mesures de contrôle des coûts, en particulier dans la masse salariale, pourraient améliorer la marge brute. L'entreprise devrait également continuer à surveiller de près ses flux de trésorerie pour maintenir sa position de liquidité améliorée.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, STBS a un chiffre d'affaires et une marge nette inférieurs. Le ratio de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est supérieur à la médiane du secteur, ce qui pourrait être préoccupant. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, surpassant l'évolution médiane de la trésorerie du secteur, ce qui est un point fort.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

4,8M

Marge brute (€)

3,51M

Résultat net (€)

186K
34,9K
-81%
6,66K
-81%
42,1K
532%
52K
23%
183K
252%

Charges variables

1,29M

Seuil de rentabilité

4,8M

Masse salariale

1,54M
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

26,8

Marge brute (%)

73,2

Masse salariale / CA (%)

32,1

Résultat net / CA (%)

3,88
C - Disponibilité

Trésorerie

239K
127K
-47%
257K
102%
290K
13%
667K
130%
838K
26%

Créances financières

832K
1,09M
31%
929K
-15%
726K
-22%
742K
2%
681K
-8%

Dettes financières

75,2K
406K
440%
557K
37%
401K
-28%
834K
108%
696K
-17%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-228K

Évolution du CA (%)

-4,53

Évolution de la trésorerie (%)

72,5
53,2
-27%
202
279%
113
-44%
230
105%
126
-46%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

303
-

Chiffre d'affaires

-

Autres produits d'exploitation

303
-

B -

Total des charges d'exploitation

4 897 602
-

Charges externes (Total)

3 199 769
-

Achats effectués de marchandise

6 983
-

Achats effectués de matières

1 278 680
-

Services extérieurs

1 914 106
-

Impôts et taxes (Total)

96 497
-

Impôts et taxes

96 497
-

Charges de personnel (Total)

1 539 603
-

Salaires bruts (Salariés)

1 154 823
-

Charges sociales (Salariés)

384 780
-

Dotations aux amortissements

61 599
-

Autres charges d'exploitation

134
-

C -

Résultat d'exploitation

-4 897 299
-

D -

Résultat financier

-5 567
-

Produits financiers

1 250
-

Charges financières

6 817
-

E -

Résultat courant

-4 902 866
-

F -

Résultat exceptionnel

-27 428
-

Charges exceptionnelles

27 428
-

G -

Impôt sur les bénéfices

44 985
-

Impôt sur les bénéfices

44 985
-

H -

Résultat de l'exercice

-4 930 294
-