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Essayer

Station Nautique De Kercabellec

44420 MESQUER

SIREN

7380017

Activité Principale (6820B)

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Numéro de TVA intra.

FR1047380017

SIRET

00738001700017

Effectifs

NN

Surveiller l'entreprise

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6 489€

Trésorerie disponible au 31/10/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Station Nautique De Kercabellec Vs Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

36.78 %

-11.7%
15,6%
43.4%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.35 %

-5.6%
1%
14.3%

Ratios de performances

Les résultats de Station Nautique De Kercabellec en
comparé à Station Nautique De Kercabellec en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

9,75K
100.0%
9,72K
100.0%
6,22M
100.0%
3,59K
36.0%
3,72K
38.0%
337K
5.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

6,49K
66.0%
3,74K
38.0%
857K
13.0%
169
1.0%
8,12K
83.0%
3,85M
61.0%
828
8.0%
1,67K
17.0%
6,98M
112.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC a montré un chiffre d'affaires relativement stable au fil des ans, avec de légères fluctuations. La marge nette bénéficiaire a été constamment élevée, indiquant une gestion efficace des coûts. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise a connu des variations significatives, ce qui pourrait être une préoccupation pour la liquidité. L'absence de données sur la masse salariale suggère une opération potentiellement économe, mais cela pourrait également indiquer une dépendance à la sous-traitance ou à un personnel variable, ce qui est courant dans le secteur nautique. Les niveaux d'endettement de l'entreprise semblent gérables compte tenu des réserves de trésorerie, mais l'absence de données détaillées sur les dépenses d'exploitation et la marge brute rend difficile l'évaluation complète de la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de la STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC, avec une note de 75, indique une bonne position au sein du secteur nautique. La marge bénéficiaire nette élevée de l'entreprise est louable et suggère un contrôle efficace des coûts. Cependant, la volatilité des réserves de trésorerie et l'absence de données financières détaillées, telles que la marge brute et les dépenses d'exploitation, présentent des défis pour évaluer pleinement la santé financière de l'entreprise. Des facteurs externes tels que la demande saisonnière, les conditions météorologiques et les tendances touristiques ont probablement un impact sur le secteur et l'entreprise. Pour améliorer la stabilité financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la gestion des flux de trésorerie et envisager des stratégies de diversification des revenus.
C - Recommandation
L'entreprise devrait viser à maintenir sa marge bénéficiaire nette élevée tout en cherchant des moyens de stabiliser son flux de trésorerie. La diversification des sources de revenus et une gestion prudente des dépenses d'exploitation pourraient aider à atteindre cet objectif. De plus, l'élaboration d'une structure de rapport financier plus détaillée fournirait de meilleures perspectives pour la prise de décision stratégique.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC a un ratio de bénéfice net par chiffre d'affaires plus élevé, ce qui est positif. Cependant, le chiffre d'affaires de l'entreprise est inférieur à la moyenne du secteur, suggérant un potentiel de croissance. L'évolution de la trésorerie est volatile, ce qui n'est pas idéal par rapport à la médiane plus stable du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

9,49K
9,45K
0%
9,72K
3%
9,71K
0%
9,72K
0%
9,75K
0%

Résultat net (€)

5,7K
5,51K
-3%
4,42K
-20%
3,45K
-22%
3,72K
8%
3,59K
-4%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

60
58,3
-3%
45,5
-22%
35,6
-22%
38,3
8%
36,8
-4%
C - Disponibilité

Trésorerie

2,52K
2,68K
7%
6,24K
132%
6,19K
-1%
3,74K
-40%
6,49K
73%

Créances financières

1,05K
159
-85%
2,8K
1658%
6,1K
118%
8,12K
33%
169
-98%

Dettes financières

744
756
2%
1,51K
100%
792
-48%
1,67K
111%
828
-50%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

53
-38
-172%
267
803%
-13
-105%
13
200%
34
162%

Évolution du CA (%)

0,562
-0,4
-171%
2,82
805%
-0,134
-105%
0,134
200%
0,35
161%

Évolution de la trésorerie (%)

394
107
-73%
232
118%
99,2
-57%
60,5
-39%
173
187%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-