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Essayer

Stale

97436 SAINT-LEU

SIREN

752204479

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR17752204479

SIRET

Effectifs

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154 279€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Stale Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

73.12 %

11.3%
19,9%
27.3%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

9.02 %

20.5%
27,9%
35.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.91 %

1.0%
3,38%
7.2%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

11.17 %

-6.0%
8,92%
25.9%

Ratios de performances

Les résultats de Stale en
comparé à Stale en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

1,34M
100.0%
995K
100.0%
3,93M
100.0%
977K
73.0%
309K
31.0%
3,25M
82.0%
12,1K
0.0%
8,88K
0.0%
86,6K
2.0%
359K
26.0%
685K
68.0%
792K
20.0%
1,34M
100.0%
995K
100.0%
4,04M
103.0%
121K
9.0%
122K
12.0%
751K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

2,97K
0.0%
383K
9.0%
193K
14.0%
83,4K
8.0%
749K
19.0%
361K
27.0%
151K
15.0%
701K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de STALE montre des résultats mitigés. L'entreprise a connu une baisse significative de son chiffre d'affaires de 32,34% en 2016, ce qui est préoccupant. Cependant, elle a réussi à se redresser avec une augmentation de 11,17% en 2018. Le bénéfice net a été relativement faible par rapport au chiffre d'affaires, mais il a montré une augmentation substantielle en 2019, ce qui est un signe positif. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a diminué, indiquant une efficacité améliorée. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, avec une augmentation de 140,77% en 2021, ce qui est crucial pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être un risque potentiel.
B - Bilan
La note de santé financière de STALE de 65 sur 100 indique que, bien qu'il y ait des domaines de force, en particulier l'amélioration de la trésorerie et l'efficacité de la masse salariale, il y a aussi des domaines qui nécessitent une attention, tels que les marges bénéficiaires nettes et la gestion de la dette. Des facteurs externes tels que les conditions du marché et la concurrence au sein du secteur pourraient avoir influencé la performance de l'entreprise. Il est essentiel pour STALE de continuer à surveiller ces facteurs et d'adapter ses stratégies en conséquence pour maintenir et améliorer sa santé financière.
C - Recommandation
STALE devrait se concentrer sur le maintien de sa tendance à la hausse du chiffre d'affaires tout en contrôlant les dépenses d'exploitation pour améliorer les marges bénéficiaires nettes. Renforcer la position de trésorerie est essentiel, mais l'entreprise doit également gérer ses niveaux d'endettement pour assurer une stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le redressement du chiffre d'affaires de STALE en 2018 est un bon signe, mais ses marges bénéficiaires nettes sont inférieures à la médiane du secteur. L'efficacité de l'entreprise dans la gestion de la masse salariale est meilleure que la moyenne du secteur, ce qui est louable.

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Ratios de performances

2016
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

995K
1,34M
34%

Marge brute (€)

309K
977K
216%

Résultat net (€)

8,88K
12,1K
36%
305K
2419%
142K
-54%
258K
82%

Charges variables

685K
359K
-48%

Seuil de rentabilité

995K
1,34M
34%

Masse salariale

122K
121K
-1%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

68,9
26,9
-61%

Marge brute (%)

31,1
73,1
135%

Masse salariale / CA (%)

12,3
9,02
-27%

Résultat net / CA (%)

0,892
0,906
2%
C - Disponibilité

Trésorerie

2,97K
154K
5075%
110K
-29%
154K
41%

Créances financières

83,4K
193K
131%
151K
-22%
190K
26%

Dettes financières

151K
361K
139%
169K
-53%
530K
213%
126K
-76%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-475K
134K
128%

Évolution du CA (%)

-32,3
11,2
135%

Évolution de la trésorerie (%)

5,17K
71,3
-99%
141
97%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-