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Sotrag Tp

97121 ANSE-BERTRAND

SIREN

800498453

Activité Principale (4299Z)

Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Numéro de TVA intra.

FR23800498453

SIRET

Effectifs

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59 853€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sotrag Tp Vs Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

77.0 %

8.7%
19,4%
32.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

9.32 %

0.0%
3,39%
11.7%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-21.83 %

-34.4%
-5,63%
24.1%

Ratios de performances

Les résultats de Sotrag Tp en
comparé à Sotrag Tp en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

301K
100.0%
8,73M
100.0%
28K
9.0%
42K
234K
2.0%
232K
77.0%
73,6K
2,17M
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

59,9K
19.0%
6,31K
2,69M
30.0%
84,6K
28.0%
4,74M
54.0%
369K
123.0%
7,09M
81.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de SOTRAG TP montre une tendance fluctuante avec une diminution significative du chiffre d'affaires de 2016 à 2020, ce qui peut indiquer des difficultés à maintenir ou à augmenter leur part de marché. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires a augmenté, suggérant une augmentation des coûts de main-d'œuvre ou peut-être une réduction de l'efficacité de la main-d'œuvre. La marge nette bénéficiaire a également diminué, ce qui pourrait être dû à une augmentation de la concurrence ou à des inefficacités opérationnelles. La position de trésorerie de l'entreprise a connu une volatilité, avec une diminution notable en 2017 suivie d'une augmentation en 2020, ce qui peut refléter des changements dans la gestion du fonds de roulement ou des activités d'investissement. Les niveaux d'endettement ont augmenté, augmentant potentiellement le risque financier.
B - Bilan
La santé financière de SOTRAG TP, avec une note de 45, reflète une entreprise confrontée à des défis dans un secteur compétitif. Des facteurs externes tels que les ralentissements économiques, les changements réglementaires ou la saturation du marché pourraient avoir impacté le secteur et SOTRAG TP en particulier. La capacité de l'entreprise à s'adapter à ces changements et à mettre en œuvre des stratégies financières efficaces sera cruciale pour améliorer sa performance financière et sa stabilité.
C - Recommandation
SOTRAG TP devrait se concentrer sur des stratégies pour augmenter le chiffre d'affaires, telles que l'expansion du marché ou la diversification des services. Des mesures de contrôle des coûts, en particulier dans la masse salariale, pourraient améliorer la marge brute. Le renforcement de la gestion de la trésorerie et la réduction des niveaux d'endettement seront cruciaux pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, SOTRAG TP a un chiffre d'affaires et une marge nette bénéficiaire inférieurs, indiquant une sous-performance par rapport aux pairs. Le ratio de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est supérieur à la médiane du secteur, suggérant une gestion moins efficace des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

514K
390K
-24%
301K

Marge brute (€)

515K
388K
-25%

Resultat d'exploitation

45,9K

Résultat net (€)

132K
35,5K
-73%
42K
18%
28K
-33%

Charges d'exploitations total

317K

Charges variables

-450
1,64K
464%

Seuil de rentabilité

514K
390K
-24%

Masse salariale

180K
268K
49%
73,6K
-73%
232K
215%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

-0,0875
0,42
581%

Marge brute (%)

100
99,6
-1%

Masse salariale / CA (%)

34,9
68,8
97%
77

Résultat net / CA (%)

25,7
9,11
-65%
9,32
C - Disponibilité

Trésorerie

58,5K
7,98K
-86%
6,31K
-21%
59,9K
848%

Créances financières

77,1K
108K
40%
84,6K

Dettes financières

190K
380K
100%
369K
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-83K
-124K
-50%
-84K

Évolution du CA (%)

-13,9
-24,2
-74%
-21,8

Évolution de la trésorerie (%)

106
13,6
-87%
79,1
480%
551
597%

Évolution des charges d'exploitations

-34,3K

Évolution des charges d'exploitations (%)

-9,77

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-