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Essayer

Somater

06450 Pelasque-de-Lantosque

SIREN

970801114

Activité Principale (4941B)

Transports routiers de fret de proximité

Numéro de TVA intra.

FR82970801114

SIRET

97080111400020

Effectifs

-

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60 291€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Somater Vs Transports routiers de fret de proximité

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

97.21 %

0.4%
8,89%
21.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

27.15 %

26.5%
34,7%
45.6%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

8.56 %

0.2%
2,4%
5.6%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

5.49 %

-2.1%
7,33%
19.6%

Ratios de performances

Les résultats de Somater en
comparé à Somater en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,75M
100.0%
1,66M
100.0%
4,41M
100.0%
1,7M
97.0%
1,57M
94.0%
5,35M
121.0%
150K
8.0%
75,5K
4.0%
35,8K
0.0%
48,9K
2.0%
87,9K
5.0%
546K
12.0%
1,75M
100.0%
1,66M
100.0%
5,9M
134.0%
475K
27.0%
497K
30.0%
885K
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Pire 25%

Dettes Financières

Pire 25%

119K
6.0%
240K
14.0%
272K
6.0%
15,2K
0.0%
498K
30.0%
729K
16.0%
326K
18.0%
373K
22.0%
589K
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de SOMATER présente un tableau mitigé. L'entreprise a connu une croissance de son chiffre d'affaires de 2015 à 2018, indiquant une tendance positive des ventes. Cependant, la marge nette bénéficiaire semble fluctuer, avec une baisse notable en 2017. Les dépenses d'exploitation et les dépenses variables ne sont pas entièrement divulguées, ce qui rend difficile l'évaluation de l'efficacité opérationnelle. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a diminué de 2015 à 2016, suggérant une productivité du travail améliorée, mais a augmenté à nouveau en 2017. La position de trésorerie de SOMATER s'est considérablement améliorée de 2015 à 2017, mais il y a eu une diminution en 2018, ce qui pourrait soulever des préoccupations concernant la liquidité. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté au fil des ans, ce qui peut avoir un impact sur la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de SOMATER, avec une note de 65, suggère une santé financière modérée. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est louable, mais les marges bénéficiaires nettes fluctuantes et l'augmentation des dépenses de personnel mettent en évidence des domaines à améliorer. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient avoir influencé le secteur et la performance de SOMATER. L'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts et la réduction de la dette pour améliorer la stabilité financière et la performance.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, SOMATER devrait se concentrer sur la gestion des coûts pour améliorer les marges brutes et les marges bénéficiaires nettes. Rationaliser les opérations et réduire les niveaux de dette pourraient également contribuer à une meilleure performance financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de SOMATER est positive, mais ses marges bénéficiaires nettes sont incohérentes. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont supérieures à la médiane du secteur, indiquant des inefficacités potentielles. L'évolution de la trésorerie de SOMATER est solide, mais l'augmentation des niveaux de dette est préoccupante par rapport aux moyennes du secteur.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,32M
1,61M
22%
1,66M
3%
1,75M
5%

Marge brute (€)

1,24M
1,5M
21%
1,57M
4%
1,7M
8%

Résultat net (€)

130K
131K
1%
75,5K
-42%
150K
98%
142K
-5%
-27,1K
-119%

Charges variables

79,5K
103K
29%
87,9K
-15%
48,9K
-44%

Seuil de rentabilité

1,32M
1,61M
22%
1,66M
3%
1,75M
5%

Masse salariale

393K
368K
-7%
497K
35%
475K
-5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

6,03
6,41
6%
5,3
-17%
2,79
-47%

Marge brute (%)

94
93,6
0%
94,7
1%
97,2
3%

Masse salariale / CA (%)

29,8
22,9
-23%
30
31%
27,1
-10%

Résultat net / CA (%)

9,85
8,13
-17%
4,56
-44%
8,56
88%
C - Disponibilité

Trésorerie

146K
153K
5%
240K
57%
119K
-50%
108K
-9%
60,3K
-44%

Créances financières

16,3K
22,1K
35%
498K
2158%
15,2K
-97%
8,25K
-46%
51,7K
527%

Dettes financières

104K
147K
42%
373K
154%
326K
-13%
373K
14%
201K
-46%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

96,7K
289K
199%
49,9K
-83%
91K
83%

Évolution du CA (%)

7,92
21,9
177%
3,1
-86%
5,49
77%

Évolution de la trésorerie (%)

72,3
105
45%
157
50%
49,7
-68%
91
83%
55,6
-39%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-