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Essayer

Somadis

65170

SIREN

345305981

Activité Principale (4711D)

Supermarchés

Numéro de TVA intra.

FR53345305981

SIRET

34530598100044

Effectifs

12

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25 838€

Trésorerie disponible au 30/11/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Somadis Vs Supermarchés

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

18.61 %

73.6%
77,2%
81.2%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

10.04 %

7.7%
9,37%
11.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.85 %

0.2%
1,6%
2.9%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-0.9 %

-5.5%
1,11%
7.7%

Ratios de performances

Les résultats de Somadis en
comparé à Somadis en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

12,2M
100.0%
12,3M
100.0%
13,6M
100.0%
2,27M
18.0%
2,24M
18.0%
3,46M
25.0%
104K
0.0%
-40,7K
-0.0%
138K
1.0%
9,93M
81.0%
10,1M
81.0%
10,5M
76.0%
12,2M
100.0%
12,3M
100.0%
13,9M
102.0%
1,23M
10.0%
1,27M
10.0%
1,32M
9.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

25,8K
0.0%
31,7K
0.0%
458K
3.0%
570K
4.0%
405K
3.0%
615K
4.0%
3,23M
26.0%
3,22M
26.0%
1,3M
9.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
SOMADIS a montré des performances financières mitigées au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est resté relativement stable, avec de légères fluctuations. Cependant, le bénéfice net a été incohérent, avec des pertes signalées certaines années. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, indiquant une hausse des coûts de la main-d'œuvre. La position de trésorerie a connu une certaine baisse, ce qui pourrait soulever des préoccupations concernant la liquidité. Les niveaux d'endettement sont importants, ce qui peut affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de SOMADIS, avec une note de 55, reflète un niveau modéré de santé financière. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est inférieur à la moyenne du secteur, ce qui pourrait être dû à des pressions concurrentielles ou à des conditions de marché. Le bénéfice net incohérent suggère une volatilité des gains, possiblement due à des coûts de matériaux fluctuants ou à des inefficacités opérationnelles. L'augmentation des coûts de la masse salariale pourrait être due à des changements réglementaires ou à des investissements en capital humain. La position de trésorerie s'est affaiblie, ce qui peut être dû à des retards dans les créances ou à des périodes de détention d'inventaire accrues. Des niveaux d'endettement élevés pourraient être le résultat d'investissements en capital ou d'une dépendance au financement externe. Des facteurs externes tels que les récessions économiques, les changements dans le comportement des consommateurs ou les perturbations de la chaîne d'approvisionnement pourraient également avoir impacté le secteur et spécifiquement SOMADIS.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, SOMADIS devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier en réduisant les dépenses d'exploitation et en gérant efficacement la masse salariale. Renforcer la position de trésorerie grâce à une meilleure gestion du fonds de roulement et à la réduction de la dette devrait également être une priorité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, SOMADIS a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs. Le ratio de la masse salariale au chiffre d'affaires est plus élevé, ce qui suggère une moindre efficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie de l'entreprise est plus faible et les niveaux d'endettement sont plus élevés que la médiane, indiquant des problèmes potentiels de liquidité et de solvabilité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

12,4M
12,4M
0%
12,8M
3%
12,4M
-3%
12,3M
-1%
12,2M
-1%

Marge brute (€)

2,51M
2,31M
-8%
2,28M
-1%
2,19M
-4%
2,24M
2%
2,27M
1%

Résultat net (€)

-17,7K
98,5K
655%
-143K
-245%
8,47K
106%
-40,7K
-580%
104K
355%

Charges variables

9,92M
10,1M
2%
10,5M
4%
10,3M
-3%
10,1M
-2%
9,93M
-1%

Seuil de rentabilité

12,4M
12,4M
0%
12,8M
3%
12,4M
-3%
12,3M
-1%
12,2M
-1%

Masse salariale

1,23M
1,26M
3%
1,44M
14%
1,36M
-5%
1,27M
-7%
1,23M
-4%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

79,8
81,4
2%
82,2
1%
82,4
0%
81,8
-1%
81,4
-1%

Marge brute (%)

20,2
18,6
-8%
17,8
-4%
17,6
-1%
18,2
3%
18,6
2%

Masse salariale / CA (%)

9,87
10,2
3%
11,2
10%
11
-2%
10,4
-6%
10
-3%

Résultat net / CA (%)

-0,143
0,792
655%
-1,12
-241%
0,0681
106%
-0,331
-586%
0,85
357%
C - Disponibilité

Trésorerie

120K
62,4K
-48%
52,6K
-16%
18,1K
-66%
31,7K
75%
25,8K
-18%

Créances financières

351K
478K
36%
421K
-12%
280K
-34%
405K
45%
570K
41%

Dettes financières

3,57M
3,33M
-7%
3,56M
7%
3,29M
-7%
3,22M
-2%
3,23M
0%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-365K
-133K
63%
-111K
17%

Évolution du CA (%)

-2,85
-1,07
62%
-0,902
16%

Évolution de la trésorerie (%)

34,4
175
408%
81,6
-53%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-