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Essayer

Soitec

38190 BERNIN

SIREN

384711909

Activité Principale (2611Z)

Fabrication de composants électroniques

Numéro de TVA intra.

FR57384711909

SIRET

38471190900059

Effectifs

-

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437 480 000€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Soitec Vs Fabrication de composants électroniques

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

47.41 %

20.7%
34,6%
53.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

18.34 %

21.4%
29,9%
41.2%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

12.49 %

2.5%
6,02%
11.4%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-4.73 %

-4.9%
10,9%
22.7%

Ratios de performances

Les résultats de Soitec en
comparé à Soitec en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

550M
100.0%
577M
100.0%
59,2M
100.0%
261M
47.0%
268M
46.0%
37M
62.0%
68,7M
12.0%
99,7M
17.0%
5,37M
9.0%
289M
52.0%
309M
53.0%
26,4M
44.0%
550M
100.0%
577M
100.0%
63,7M
108.0%
101M
18.0%
93,9M
16.0%
14,8M
25.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

437M
79.0%
127M
22.0%
5,88M
9.0%
142M
25.0%
174M
30.0%
19,5M
32.0%
665M
121.0%
268M
46.0%
15,6M
26.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de Soitec montre une tendance mitigée au fil des années. L'entreprise a connu une augmentation significative de son chiffre d'affaires de 2017 à 2020, avec un pic en 2020, suivi d'une légère baisse en 2021. La marge brute en fraction du chiffre d'affaires est restée relativement stable, indiquant une rentabilité constante en termes d'efficacité de production. Cependant, le bénéfice net a diminué en 2021 par rapport à l'année précédente, ce qui pourrait être dû à une augmentation des dépenses d'exploitation ou à d'autres facteurs externes affectant le secteur. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a légèrement augmenté, suggérant des coûts de main-d'œuvre plus élevés. La position de trésorerie s'est nettement améliorée au fil des ans, mais l'entreprise a également contracté plus de dettes, ce qui pourrait avoir un impact sur la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de Soitec, avec une note de 75, reflète une entreprise qui se porte bien en termes de chiffre d'affaires et de maintien des marges brutes, mais qui doit faire face à la récente baisse du bénéfice net et gérer ses niveaux d'endettement croissants. Le secteur a été confronté à des défis tels que des problèmes de chaîne d'approvisionnement et des changements technologiques, qui peuvent avoir affecté la performance de Soitec. La forte position de trésorerie de l'entreprise est un signe positif, mais elle doit être prudente quant à son effet de levier pour assurer une stabilité à long terme.
C - Recommandation
Soitec devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses d'exploitation et la gestion des niveaux d'endettement pour maintenir sa santé financière. Explorer de nouveaux marchés ou des innovations de produits pourrait aider à soutenir la croissance du chiffre d'affaires. De plus, il sera crucial de surveiller les tendances de l'industrie et les facteurs externes tels que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou les changements technologiques.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de Soitec a surpassé le secteur, indiquant une forte présence sur le marché et une demande pour ses produits. Cependant, la baisse de la marge bénéficiaire nette en 2021 est préoccupante et devrait être étudiée plus en détail. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, mais l'augmentation des dettes est supérieure à la médiane du secteur, ce qui pourrait être un risque si elle n'est pas gérée correctement.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

238M
449M
577M
29%
550M
-5%

Marge brute (€)

148M
263M
268M
2%
261M
-3%

Résultat net (€)

20,3M
-2,51K
-100%
108M
4316057%
99,7M
-8%
68,7M
-31%

Charges variables

90,2M
186M
309M
66%
289M
-6%

Seuil de rentabilité

238M
449M
577M
29%
550M
-5%

Masse salariale

74,7M
81,6M
93,9M
15%
101M
7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

37,8
41,4
53,5
29%
52,6
-2%

Marge brute (%)

62,2
58,6
46,5
-21%
47,4
2%

Masse salariale / CA (%)

31,3
18,2
16,3
-11%
18,3
13%

Résultat net / CA (%)

8,54
24,2
17,3
-29%
12,5
-28%
C - Disponibilité

Trésorerie

57,2M
95,1M
127M
34%
437M
244%

Créances financières

94,2M
1,65K
-100%
198M
11987521%
174M
-12%
142M
-18%

Dettes financières

145M
4,1K
-100%
243M
5934324%
268M
10%
665M
148%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

17,9M
153M
129M
-16%
-27,3M
-121%

Évolution du CA (%)

8,13
51,6
28,7
-44%
-4,73
-117%

Évolution de la trésorerie (%)

148
0,143
134
93372%
0,344
-100%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-