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Essayer

Soft'confort

26250 LIVRON-SUR-DROME

SIREN

477675987

Activité Principale (4322B)

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Numéro de TVA intra.

FR25477675987

SIRET

47767598700010

Effectifs

NN

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860€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Soft'confort Vs Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

41.23 %

25.2%
35,3%
43.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

13.31 %

22.7%
30,7%
39.0%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

28.52 %

1.2%
3,64%
7.4%

Ratios de performances

Les résultats de Soft'confort en
comparé à Soft'confort en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

45,6K
100.0%
113K
100.0%
5,42M
100.0%
18,8K
41.0%
75,1K
66.0%
4,23M
78.0%
13K
28.0%
-3,13K
-2.0%
107K
1.0%
26,8K
58.0%
38,1K
33.0%
1,24M
22.0%
45,6K
100.0%
113K
100.0%
5,47M
101.0%
6,07K
13.0%
35,3K
31.0%
1,32M
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

860
1.0%
3,6K
3.0%
512K
9.0%
26,9K
59.0%
13,4K
11.0%
1,16M
21.0%
2,98K
6.0%
12,2K
10.0%
731K
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
SOFT'CONFORT a connu des fluctuations de performance financière au fil des années. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 2016 à 2019, indiquant une croissance, mais a connu une baisse significative en 2020, probablement en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires a été inconsistante, avec une augmentation notable en 2020, qui pourrait être due à des mesures de réduction des coûts ou à des changements dans la composition des ventes. Le bénéfice net a été volatile, avec une augmentation substantielle en 2018 mais une perte en 2020, encore une fois possiblement due à la pandémie. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont augmenté, suggérant une hausse des coûts de la main-d'œuvre ou un investissement dans les ressources humaines. La position de trésorerie de l'entreprise s'est affaiblie au fil du temps, avec un solde de trésorerie bas en 2021, ce qui soulève des inquiétudes concernant la liquidité.
B - Bilan
La santé financière de SOFT'CONFORT, avec une note de 55, reflète une entreprise qui a du potentiel mais fait également face à des défis. Le secteur a été affecté par des facteurs externes tels que les ralentissements économiques et la pandémie de COVID-19, qui ont probablement eu un impact sur le chiffre d'affaires et la rentabilité de SOFT'CONFORT. L'augmentation des dépenses de personnel pourrait être un investissement stratégique dans les talents, mais il est essentiel de s'assurer que cela correspond à la croissance des revenus. Le faible solde de trésorerie en 2021 est préoccupant et devrait être abordé pour éviter des problèmes de liquidité. Dans l'ensemble, l'entreprise doit se concentrer sur la croissance des revenus, la gestion des coûts et l'amélioration des flux de trésorerie pour renforcer la stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, SOFT'CONFORT devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant efficacement les dépenses d'exploitation et la masse salariale. Explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits pourrait aider à stimuler la croissance des ventes. De plus, maintenir un solde de trésorerie sain est crucial pour la stabilité opérationnelle, donc améliorer la gestion des flux de trésorerie est recommandé.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de SOFT'CONFORT est inférieur à la moyenne, indiquant un potentiel de croissance. Le pourcentage de marge brute de l'entreprise est généralement conforme à celui du secteur, mais la marge nette est plus faible, en particulier en 2020. Les dépenses de personnel sont plus élevées que la médiane du secteur, ce qui peut affecter la compétitivité. La position de trésorerie de l'entreprise est plus faible que la médiane, suggérant un besoin de meilleures pratiques de gestion de trésorerie.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

115K
124K
8%
129K
4%
130K
1%
113K
-13%
45,6K
-60%

Marge brute (€)

52,4K
63,9K
22%
58K
-9%
70,4K
21%
75,1K
7%
18,8K
-75%

Résultat net (€)

182
39
-79%
9,37K
23915%
161
-98%
-3,13K
-2042%
13K
516%

Charges variables

62,3K
60,1K
-4%
71,4K
19%
60K
-16%
38,1K
-37%
26,8K
-30%

Seuil de rentabilité

115K
124K
8%
129K
4%
130K
1%
113K
-13%
45,6K
-60%

Masse salariale

14,8K
19,1K
30%
19,3K
1%
34,9K
81%
35,3K
1%
6,07K
-83%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

54,3
48,5
-11%
55,2
14%
46
-17%
33,7
-27%
58,8
75%

Marge brute (%)

45,7
51,5
13%
44,8
-13%
54
20%
66,3
23%
41,2
-38%

Masse salariale / CA (%)

12,9
15,4
20%
14,9
-3%
26,8
80%
31,2
16%
13,3
-57%

Résultat net / CA (%)

0,159
0,0314
-80%
7,24
22924%
0,124
-98%
-2,76
-2337%
28,5
1132%
C - Disponibilité

Trésorerie

18,2K
14,3K
-22%
13,9K
-3%
3,6K
-74%
860
-76%

Créances financières

5,07K
2,88K
-43%
3,32K
15%
1,72K
-48%
13,4K
680%
26,9K
101%

Dettes financières

21,2K
14K
-34%
15,4K
10%
7,52K
-51%
12,2K
62%
2,98K
-75%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

16,2K
9,35K
-42%
5,34K
-43%
971
-82%
-17,2K
-1871%

Évolution du CA (%)

16,5
8,15
-50%
4,3
-47%
0,751
-83%
-13,2
-1858%

Évolution de la trésorerie (%)

78,4
97,5
24%
25,9
-73%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

4 628
124 830
2
33 832
5 629
78 040

Chiffre d'affaires

1 000
124 024
-
33 830
2 560
45 565

Ventes de marchandises

-
124 024
48 125

Prestations vendues

1 000
-
33 830
2 560
-2 560

Subventions d'exploitation

-
3 000
10 936

Transferts de charges

3 628
806
2
69
21 539

B -

Total des charges d'exploitation

117 990
124 548
117 924
129 970
119 281
64 733

Charges externes (Total)

90 353
96 983
95 223
85 870
70 146
40 742

Achats effectués de marchandise

57 905
55 978
71 756
60 308
38 075
25 236

Variation de stock de marchandise

4 313
4 114
-359
-386
-
1 533

Achats effectués de matières

51
-
55
8

Services extérieurs

28 084
36 891
23 826
25 893
32 071
13 965

Impôts et taxes (Total)

1 287
2 149
2 821
4 072
4 222
243

Impôts et taxes

1 287
2 149
2 821
4 072
4 222
243

Charges de personnel (Total)

14 767
19 123
19 278
34 942
35 258
6 065

Salaires bruts (Salariés)

10 000
11 500
13 500
25 000
8 000

Charges sociales (Salariés)

4 767
7 623
5 778
9 942
10 258
-1 935

Dotations aux amortissements

7 965
5 488
600
5 084
9 647
2 467

Autres charges d'exploitation

3 618
805
2
8
15 216

C -

Résultat d'exploitation

-113 362
282
-117 922
-96 138
-113 652
13 307

D -

Résultat financier

-91
-75
-43
-3
-60
-271

Charges financières

91
75
43
3
60
271

E -

Résultat courant

-113 453
207
-117 965
-96 141
-113 712
13 036

F -

Résultat exceptionnel

-175
-156
-377
-291
-
-45

Produits exceptionnels

41
-

Charges exceptionnelles

216
156
377
291
-
45

G -

Impôt sur les bénéfices

-
43
1 773
164

Impôt sur les bénéfices

-
43
1 773
164

H -

Résultat de l'exercice

-113 628
51
-118 342
-96 432
-113 712
12 991