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Sofilab 4

08090

SIREN

789858198

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR18789858198

SIRET

78985819800011

Effectifs

-

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1 317 460€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sofilab 4 Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

69.09 %

46.4%
70,9%
88.0%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

263.86 %

1.1%
23,4%
85.4%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-11.69 %

-6.7%
0,371%
15.8%

Ratios de performances

Les résultats de Sofilab 4 en
comparé à Sofilab 4 en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

570K
100.0%
646K
100.0%
28,5M
100.0%
1,5M
264.0%
1,7M
264.0%
1,14M
4.0%
394K
69.0%
408K
63.0%
3,91M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

1,32M
231.0%
2,56M
396.0%
1,37M
4.0%
895K
157.0%
1,22M
190.0%
3,84M
13.0%
35,2K
6.0%
5,03M
779.0%
31,5M
111.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de SOFILAB 4 montre un chiffre d'affaires fluctuant avec une baisse significative de 2015 à 2017, ce qui peut indiquer des défis dans le maintien des ventes ou de la position sur le marché. Malgré cela, la marge nette est exceptionnellement élevée, en particulier en 2016 et 2017, ce qui est inhabituel et pourrait suggérer des revenus extraordinaires ou des ajustements comptables. Les dépenses d'exploitation et les coûts de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont cohérents, mais la position de trésorerie de l'entreprise a connu une volatilité, avec une augmentation notable en 2016 suivie d'une diminution en 2017. Les niveaux d'endettement sont préoccupants, avec une augmentation substantielle de 2015 à 2016, ce qui pourrait avoir un impact sur la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de SOFILAB 4, notée à 65, reflète une entreprise avec une forte rentabilité mais confrontée à des problèmes de liquidité potentiels en raison d'une dette élevée et d'une baisse des ventes. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les tendances de l'industrie pourraient avoir affecté le secteur et SOFILAB 4 en particulier. L'entreprise doit aborder la baisse de son chiffre d'affaires et la gestion de sa dette pour maintenir sa stabilité financière.
C - Recommandation
Bien que les marges de profit net soient élevées, la baisse du chiffre d'affaires et les niveaux élevés de dette sont des motifs de préoccupation. SOFILAB 4 devrait se concentrer sur des stratégies pour augmenter les ventes et la part de marché tout en gérant les niveaux de dette pour assurer une santé financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, SOFILAB 4 a une marge de profit net plus élevée mais une croissance du chiffre d'affaires inférieure. Les coûts de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont inférieurs à la médiane du secteur, ce qui est positif. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise et les niveaux de dette ne sont pas conformes aux normes de l'industrie, ce qui pourrait être un signal d'alarme.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

725K
646K
-11%
570K
-12%

Résultat net (€)

587K
1,7M
190%
1,5M
-12%

Masse salariale

503K
408K
-19%
394K
-3%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

69,3
63,1
-9%
69,1
9%

Résultat net / CA (%)

80,9
264
226%
264
0%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,18M
2,56M
117%
1,32M
-49%

Créances financières

1,31M
1,22M
-7%
895K
-27%

Dettes financières

6,05M
5,03M
-17%
35,2K
-99%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

13,9K
-79,6K
-674%
-75,5K
5%

Évolution du CA (%)

1,95
-11
-663%
-11,7
-6%

Évolution de la trésorerie (%)

38,9
217
456%
51,5
-76%

Compte de résultats periodique

2015
2016
2017

A -

Total des produits d'exploitation

725 486
654 275
570 199

Chiffre d'affaires

725 166
645 554
570 087

Prestations vendues

725 166
645 554
570 087

Transferts de charges

311
312
105

Autres produits d'exploitation

9
8 409
7

B -

Total des charges d'exploitation

769 351
637 730
639 765

Charges externes (Total)

187 977
146 749
184 322

Services extérieurs

187 977
146 749
184 322

Impôts et taxes (Total)

6 207
19 743
14 591

Impôts et taxes

6 207
19 743
14 591

Charges de personnel (Total)

502 719
407 542
393 887

Salaires bruts (Salariés)

327 912
262 123
252 876

Charges sociales (Salariés)

174 807
145 419
141 011

Dotations aux amortissements

48 422
46 962

Autres charges d'exploitation

24 026
15 274
3

C -

Résultat d'exploitation

-43 865
16 545
-69 566

D -

Résultat financier

282 812
1 662 142
1 506 784

Produits financiers

1 218 357
1 820 320
1 594 678

Charges financières

935 545
158 178
87 894

E -

Résultat courant

238 947
1 678 687
1 437 218

F -

Résultat exceptionnel

-48 422
-102 440
-84 189

Produits exceptionnels

-
1 453
18 630

Charges exceptionnelles

48 422
103 893
102 819

G -

Impôt sur les bénéfices

-298 219
-30 875
-1 828

Impôt sur les bénéfices

-298 219
-30 875
-1 828

H -

Résultat de l'exercice

190 525
1 576 247
1 353 029