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Societe Tpa Amenagement Urbains Et Ruraux

20237 La Porta

SIREN

351853916

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR97351853916

SIRET

Effectifs

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239 280€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe Tpa Amenagement Urbains Et Ruraux Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

89.57 %

10.7%
20,4%
29.8%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

29.95 %

20.5%
25%
33.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

2.3 %

0.5%
2,99%
6.5%

Ratios de performances

Les résultats de Societe Tpa Amenagement Urbains Et Ruraux en
comparé à Societe Tpa Amenagement Urbains Et Ruraux en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,97M
100.0%
2,51M
100.0%
3,29M
100.0%
1,77M
89.0%
2,29M
91.0%
2,75M
83.0%
45,4K
2.0%
196K
7.0%
82,8K
2.0%
206K
10.0%
221K
8.0%
745K
22.0%
1,97M
100.0%
2,51M
100.0%
3,49M
106.0%
591K
29.0%
607K
24.0%
651K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

239K
12.0%
363K
14.0%
308K
9.0%
190K
9.0%
127K
5.0%
578K
17.0%
774K
39.0%
714K
28.0%
563K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La SOCIETE TPA AMENAGEMENT URBAINS ET RURAUX a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint un pic en 2021 mais a diminué en 2022. La marge brute a suivi une tendance similaire, avec un pic en 2021 avant de diminuer. Le bénéfice net a été incohérent, avec une baisse notable en 2022. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale sont restées relativement stables en pourcentage du chiffre d'affaires, indiquant une gestion maîtrisée des coûts. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise s'est affaiblie au fil du temps, avec une diminution de la trésorerie de 2021 à 2022. Les niveaux d'endettement ont augmenté, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La note de santé financière de l'entreprise de 65 reflète sa performance moyenne au sein du secteur. Des facteurs externes tels que les récessions économiques, les changements dans les politiques d'urbanisme et la concurrence peuvent avoir impacté le secteur et l'entreprise. Pour atténuer ces effets, l'entreprise devrait diversifier ses services, optimiser l'allocation des ressources et renforcer sa position sur le marché grâce à des partenariats stratégiques et à l'innovation.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en maintenant le contrôle sur les dépenses d'exploitation. Explorer de nouvelles opportunités de marché et améliorer l'efficacité opérationnelle pourrait contribuer à la croissance des revenus. De plus, gérer les niveaux d'endettement pour assurer la durabilité à long terme est crucial.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la SOCIETE TPA AMENAGEMENT URBAINS ET RURAUX a une masse salariale plus élevée en pourcentage du chiffre d'affaires, ce qui pourrait indiquer une opération plus intensive en main-d'œuvre ou des salaires plus élevés. Le revenu net de l'entreprise par chiffre d'affaires est inférieur à la médiane du secteur, suggérant une marge d'amélioration de la rentabilité.

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Ratios de performances

2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,32M
2,14M
-8%
2,42M
13%
2,51M
4%
1,97M
-22%

Marge brute (€)

1,91M
1,85M
-3%
2,11M
14%
2,29M
9%
1,77M
-23%

Résultat net (€)

132K
140K
6%
89,4K
-36%
196K
120%
45,4K
-77%

Charges variables

411K
284K
-31%
308K
8%
221K
-28%
206K
-7%

Seuil de rentabilité

2,32M
2,14M
-8%
2,42M
13%
2,51M
4%
1,97M
-22%

Masse salariale

661K
647K
-2%
598K
-8%
607K
2%
591K
-3%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

17,7
13,3
-25%
12,7
-4%
8,79
-31%
10,4
19%

Marge brute (%)

82,3
86,7
5%
87,3
1%
91,2
5%
89,6
-2%

Masse salariale / CA (%)

28,5
30,2
6%
24,7
-18%
24,2
-2%
29,9
24%

Résultat net / CA (%)

5,71
6,54
15%
3,7
-43%
7,81
111%
2,3
-71%
C - Disponibilité

Trésorerie

488K
338K
-31%
309K
-9%
363K
17%
239K
-34%

Créances financières

94,8K
238K
152%
246K
3%
127K
-49%
190K
50%

Dettes financières

719K
683K
-5%
780K
14%
714K
-8%
774K
8%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

1 984 332

Chiffre d'affaires

1 972 418

Prestations vendues

1 972 418

Transferts de charges

11 535

Autres produits d'exploitation

379

B -

Total des charges d'exploitation

1 952 228

Charges externes (Total)

1 203 319

Achats effectués de matières

205 690

Services extérieurs

997 629

Impôts et taxes (Total)

23 458

Impôts et taxes

23 458

Charges de personnel (Total)

590 730

Salaires bruts (Salariés)

407 506

Charges sociales (Salariés)

183 224

Dotations aux amortissements

134 695

Autres charges d'exploitation

26

C -

Résultat d'exploitation

32 104

D -

Résultat financier

-900

Produits financiers

211

Charges financières

1 111

E -

Résultat courant

31 204

F -

Résultat exceptionnel

-8 060

Produits exceptionnels

5 899

Charges exceptionnelles

13 959

G -

Impôt sur les bénéfices

-22 277

Impôt sur les bénéfices

-22 277

H -

Résultat de l'exercice

23 144