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Essayer

Societe Terrassement Commercialisation

97350 IRACOUBO

SIREN

524224474

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR18524224474

SIRET

52422447400014

Effectifs

11

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246 337€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe Terrassement Commercialisation Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

100.08 %

11.2%
20%
26.9%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

23.94 %

20.7%
26,7%
34.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.57 %

0.8%
3,21%
6.8%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

62.15 %

-4.1%
9,86%
28.2%

Ratios de performances

Les résultats de Societe Terrassement Commercialisation en
comparé à Societe Terrassement Commercialisation en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Top 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

2,77M
100.0%
1,37M
100.0%
3,93M
100.0%
2,77M
100.0%
1,35M
99.0%
3,25M
82.0%
15,7K
0.0%
59,4K
4.0%
86,6K
2.0%
-2,24K
-0.0%
13,7K
1.0%
792K
20.0%
2,77M
100.0%
1,37M
100.0%
4,04M
103.0%
662K
23.0%
297K
21.0%
751K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

246K
8.0%
268K
19.0%
383K
9.0%
1,18M
42.0%
711K
51.0%
749K
19.0%
964K
34.0%
452K
33.0%
701K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION a connu des fluctuations de performance financière au fil des ans. Les aspects positifs comprennent une augmentation significative du chiffre d'affaires et de la marge brute certaines années, indiquant des phases potentielles de croissance. Cependant, il y a eu des années avec des bénéfices nets négatifs, suggérant des défis dans la gestion des dépenses d'exploitation ou des conditions de marché. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a été relativement stable, reflétant une gestion constante des coûts de main-d'œuvre. Le flux de trésorerie s'est amélioré, mais la position de trésorerie de l'entreprise a été variable, certaines années montrant une diminution des réserves de trésorerie.
B - Bilan
La santé financière de la SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION, notée à 65, indique une stabilité modérée avec une marge d'amélioration. L'entreprise a fait preuve de résilience dans la croissance du chiffre d'affaires, mais les marges bénéficiaires nettes ont été incohérentes. Les facteurs externes tels que les cycles économiques, la concurrence et la demande du marché ont probablement joué un rôle dans ces résultats. Pour atténuer ces effets, l'entreprise devrait se concentrer sur le contrôle des coûts, la gestion de la dette et les stratégies de diversification du marché.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pour réduire les dépenses variables et gérer plus efficacement les niveaux de dette. Diversifier la base de clients et explorer de nouvelles opportunités de marché pourrait également aider à stabiliser les flux de revenus.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, l'entreprise a connu des années avec une croissance plus élevée du chiffre d'affaires mais aussi des périodes de sous-performance en termes de marges bénéficiaires nettes. La variabilité des performances suggère que l'entreprise peut être plus sensible aux dynamiques du marché ou aux défis opérationnels que ses pairs.

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Ratios de performances

2013
2015
2016
2017
2018
2019
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

472K
1,71M
263%
832K
-51%
2,03M
144%
1,51M
-26%
1,37M
-10%
2,77M
102%

Marge brute (€)

310K
1,51M
389%
641K
-58%
1,78M
178%
1,37M
-23%
1,35M
-1%
2,77M
104%

Résultat net (€)

191K
148K
-23%
-71K
-148%
116K
264%
51,3K
-56%
59,4K
16%
15,7K
-74%

Charges variables

162K
198K
22%
190K
-4%
246K
29%
138K
-44%
13,7K
-90%
-2,24K
-116%

Seuil de rentabilité

472K
1,71M
263%
832K
-51%
2,03M
144%
1,51M
-26%
1,37M
-10%
2,77M
102%

Masse salariale

85,3K
302K
255%
249K
-18%
483K
94%
436K
-10%
297K
-32%
662K
123%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

34,4
11,6
-66%
22,9
98%
12,1
-47%
9,14
-25%
1
-89%
-0,0808
-108%

Marge brute (%)

65,6
88,4
35%
77,1
-13%
87,9
14%
90,9
3%
99
9%
100
1%

Masse salariale / CA (%)

18,1
17,7
-2%
30
70%
23,8
-21%
28,8
21%
21,7
-25%
23,9
10%

Résultat net / CA (%)

40,6
8,62
-79%
-8,54
-199%
5,72
167%
3,39
-41%
4,34
28%
0,569
-87%
C - Disponibilité

Trésorerie

3,64K
24,4K
572%
90K
269%
80,5K
-11%
30K
-63%
268K
794%
246K
-8%

Créances financières

216K
633K
193%
315K
-50%
1,14M
262%
861K
-24%
711K
-17%
1,18M
66%

Dettes financières

84,5K
210K
148%
168K
-20%
718K
328%
375K
-48%
452K
21%
964K
113%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-230
746K
324567%
-881K
-218%
1,2M
236%
-518K
-143%
-144K
72%
1,06M
834%

Évolution du CA (%)

-0,0487
77,2
158678%
-51,4
-167%
144
380%
-25,5
-118%
-9,55
63%
62,1
751%

Évolution de la trésorerie (%)

6,64K
369
-94%
89,3
-76%
37,3
-58%
894
2297%
620
-31%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-