Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Societe Stephan

29810 PLOUARZEL

SIREN

325962546

Activité Principale (4332A)

Travaux de menuiserie bois et PVC

Numéro de TVA intra.

FR95325962546

SIRET

32596254600017

Effectifs

12

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de SOCIETE STEPHAN

339 697€

Trésorerie disponible au 30/04/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe Stephan Vs Travaux de menuiserie bois et PVC

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

60.19 %

32.2%
42,4%
50.6%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

39.69 %

22.3%
29,2%
37.2%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

3.07 %

0.9%
3,38%
7.1%

Ratios de performances

Les résultats de Societe Stephan en
comparé à Societe Stephan en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

2,59M
100.0%
1,97M
100.0%
1,94M
100.0%
1,56M
60.0%
1,18M
59.0%
1,18M
61.0%
79,5K
3.0%
24,6K
1.0%
53,9K
2.0%
1,03M
39.0%
796K
40.0%
801K
41.0%
2,59M
100.0%
1,97M
100.0%
1,99M
102.0%
1,03M
39.0%
737K
37.0%
371K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Pire 25%

Dettes Financières

Pire 25%

340K
13.0%
212K
10.0%
253K
13.0%
17,8K
0.0%
40,5K
2.0%
331K
17.0%
487K
18.0%
188K
9.0%
321K
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La SOCIETE STEPHAN a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a augmenté de manière significative de 2017 à 2021, indiquant une croissance. Cependant, la marge nette a été incohérente, avec une baisse notable en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a été relativement élevée, suggérant un investissement significatif dans les ressources humaines. La position de trésorerie s'est améliorée, mais les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait soulever des préoccupations concernant la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de la SOCIETE STEPHAN, avec une note de 65, reflète un niveau modéré de santé financière. La croissance du chiffre d'affaires est louable, mais la volatilité des marges nettes et l'augmentation des niveaux d'endettement sont des domaines préoccupants. Des facteurs externes tels que les tendances du marché et les perturbations économiques, comme la pandémie, ont eu un impact sur le secteur et l'entreprise. Pour renforcer la stabilité financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et le maintien d'un flux de trésorerie sain.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, la SOCIETE STEPHAN devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier les dépenses d'exploitation et la masse salariale, pour améliorer les marges de profit net. Diversifier les sources de revenus et améliorer la gestion de la trésorerie pourrait également aider à atténuer les risques financiers.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la SOCIETE STEPHAN a un chiffre d'affaires plus élevé mais aussi des dépenses de personnel plus élevées par rapport à son chiffre d'affaires. La marge nette est en dessous de la médiane du secteur, indiquant une marge d'amélioration de la rentabilité.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,72M
2,02M
17%
1,97M
-2%
2,59M
31%

Marge brute (€)

1,08M
1,14M
5%
1,18M
4%
1,56M
32%

Résultat net (€)

88,6K
82,6K
-7%
24,6K
-70%
79,5K
223%

Charges variables

642K
878K
37%
796K
-9%
1,03M
29%

Seuil de rentabilité

1,72M
2,02M
17%
1,97M
-2%
2,59M
31%

Masse salariale

635K
793K
25%
737K
-7%
1,03M
39%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

37,2
43,6
17%
40,3
-7%
39,8
-1%

Marge brute (%)

62,8
56,4
-10%
59,7
6%
60,2
1%

Masse salariale / CA (%)

36,8
39,3
7%
37,3
-5%
39,7
6%

Résultat net / CA (%)

5,14
4,1
-20%
1,25
-70%
3,07
146%
C - Disponibilité

Trésorerie

138K
93,5K
-32%
212K
127%
340K
60%

Créances financières

428K
566K
32%
40,5K
-93%
17,8K
-56%

Dettes financières

218K
309K
42%
188K
-39%
487K
159%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

424K

Évolution du CA (%)

32,6

Évolution de la trésorerie (%)

137

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-