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Essayer

Société Somarail

59760

SIREN

511125890

Activité Principale (4212Z)

Construction de voies ferrées de surface et souterraines

Numéro de TVA intra.

FR33511125890

SIRET

51112589000026

Effectifs

21

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3 313 471€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Société Somarail Vs Construction de voies ferrées de surface et souterraines

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

72.28 %

2.2%
4,29%
10.1%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

19.7 %

24.6%
34,4%
53.1%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.11 %

0.7%
3,31%
5.9%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

34.06 %

1.1%
13,6%
34.7%

Ratios de performances

Les résultats de Société Somarail en
comparé à Société Somarail en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

15,8M
100.0%
11,8M
100.0%
35,5M
100.0%
11,4M
72.0%
7,93M
67.0%
32,2M
90.0%
808K
5.0%
342K
2.0%
104K
0.0%
4,39M
27.0%
3,88M
32.0%
2,52M
7.0%
15,8M
100.0%
11,8M
100.0%
34,7M
97.0%
3,12M
19.0%
3,15M
26.0%
11,7M
32.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

3,31M
20.0%
2,47M
21.0%
3,6M
10.0%
5,75M
36.0%
477K
4.0%
15,2M
42.0%
6,21M
39.0%
4,89M
41.0%
8,99M
25.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de SOMARAIL a fluctué au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des hausses et des baisses, avec une augmentation notable en 2021. La marge brute a généralement suivi la tendance du chiffre d'affaires, ce qui indique que la gestion des coûts est alignée sur les changements de revenus. Le bénéfice net a été positif, ce qui suggère un contrôle efficace des dépenses, mais les chiffres sont relativement petits par rapport au chiffre d'affaires, ce qui pourrait être préoccupant. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont représenté des portions importantes des revenus, ce qui est typique pour l'industrie. La position de trésorerie s'est nettement améliorée en 2021, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, le niveau d'endettement de l'entreprise a également augmenté, ce qui pourrait poser des risques s'il n'est pas bien géré.
B - Bilan
La santé financière de SOMARAIL, notée à 65, reflète une position stable mais prudente. L'entreprise a réussi à augmenter significativement son chiffre d'affaires en 2021, ce qui est louable compte tenu des facteurs externes tels que les fluctuations économiques et peut-être l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur. Cependant, la marge bénéficiaire nette reste mince et l'augmentation des niveaux d'endettement pourrait être préoccupante si les revenus de l'entreprise sont confrontés à des vents contraires. L'entreprise devrait continuer à surveiller de près sa structure de coûts et chercher des moyens de tirer parti de ses actifs plus efficacement pour améliorer la rentabilité.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, SOMARAIL devrait se concentrer sur l'augmentation des marges bénéficiaires nettes, éventuellement par une meilleure négociation avec les fournisseurs, l'optimisation des coûts et l'exploration de nouvelles sources de revenus. Renforcer davantage la position de trésorerie fournira un tampon contre la dette et les éventuels ralentissements économiques.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, la croissance du chiffre d'affaires de SOMARAIL en 2021 est impressionnante, mais sa marge bénéficiaire nette est inférieure, ce qui indique une marge d'amélioration de la rentabilité. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane de l'industrie, ce qui suggère un besoin de gains d'efficacité dans la gestion de la main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

10,3M
10,7M
4%
10,1M
-5%
9,49M
-6%
11,8M
24%
15,8M
34%

Marge brute (€)

8,03M
8,08M
1%
7,65M
-5%
6,94M
-9%
7,93M
14%
11,4M
44%

Résultat net (€)

195K
225K
15%
146K
-35%
209K
44%
342K
63%
808K
137%

Charges variables

2,27M
2,63M
16%
2,49M
-6%
2,55M
3%
3,88M
52%
4,39M
13%

Seuil de rentabilité

10,3M
10,7M
4%
10,1M
-5%
9,49M
-6%
11,8M
24%
15,8M
34%

Masse salariale

2,63M
2,5M
-5%
2,26M
-10%
2,67M
18%
3,15M
18%
3,12M
-1%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

22
24,6
12%
24,5
0%
26,9
10%
32,8
22%
27,7
-16%

Marge brute (%)

78
75,4
-3%
75,5
0%
73,1
-3%
67,2
-8%
72,3
8%

Masse salariale / CA (%)

25,5
23,3
-9%
22,3
-5%
28,1
26%
26,7
-5%
19,7
-26%

Résultat net / CA (%)

1,89
2,1
11%
1,44
-32%
2,2
53%
2,89
31%
5,11
76%
C - Disponibilité

Trésorerie

337K
896K
166%
949K
6%
531K
-44%
2,47M
366%
3,31M
34%

Créances financières

3,57M
3,44M
-4%
3,23M
-6%
3,57M
10%
477K
-87%
5,75M
1105%

Dettes financières

2,84M
3,09M
9%
2,62M
-15%
3,23M
23%
4,89M
51%
6,21M
27%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

4,02M

Évolution du CA (%)

34,1

Évolution de la trésorerie (%)

134

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-